Com o Fluxo de caixa mensal na Conta Azul, é possível entender, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês e descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto, além disso:
- Separa as informações por mês e por categoria de acordo com a data de vencimento ou baixa.
- Traz valores previstos e valores realizados.
- Valor previsto é considerando tudo que tinha pra pagar e tudo que tinha pra receber (desde sempre) e tudo que foi baixado também.
- Valor realizado é o que entrou e saiu de fato na empresa.
- Para os meses futuros, segue a mesma regra, o realizado é tudo que aconteceu até o momento e o previsto é tudo que tem previsto.
- Um lançamento em aberto e atrasado vai ser previsto no mês do vencimento, se eu baixar este lançamento um mês depois, vai ser deslocado a previsão e o realizado para o mês de baixa.
- O lançamento baixado também conta para o valor previsto.
- Transferências bancárias tem uma linha específica no final do detalhamento.
- Só vai aparecer a categoria no relatório se houver lançamento no período filtrado.
Importante!
Se o lançamento financeiro for originado por uma venda e/ou uma compra que possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Ou seja, nestes casos o rateio será automático e não será possível editar o valor e proporção para as categorias de frete, desconto e/ou tiver imposto retido.
Ao final do fluxo você ainda poderá verificar qual é a geração de caixa do mês e o saldo final de caixa da sua empresa. A diferença entre Geração de Caixa do Período e Saldo Final de Caixa, é:
- A Geração de Caixa do Período é a soma do total de recebimentos do mês menos os pagamentos.
- O Saldo Final de Caixa se refere ao saldo do mês anterior mais o total de saídas e entradas do mês somando as transferências.
Mesmo que o fluxo de caixa mensal seja comparado ao extrato de movimentações, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Além disso, o Extrato de movimentações não considera o saldo inicial, já o Fluxo de caixa mensal considera o saldo inicial.
Dessa forma, se quiser comparar o Fluxo de caixa mensal com o Extrato de movimentações, ao acessar o Extrato de movimentações utilize os seguintes filtros:
-
Mais filtros > Tipo: Despesa, Receita e Saldo inicial.
- Mais filtros > Situação: Selecione todas as opções menos a opção Desconsiderado/Perda.
Assim, os valores do Extrato de movimentações serão os mesmos do Fluxo de caixa mensal.
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