Com o Fluxo de caixa mensal na Conta Azul, é possível entender, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês e descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto, além disso:
- Separa as informações por mês e por categoria de acordo com a data de vencimento ou baixa
- Traz valores previstos e valores realizados
- Valor previsto é considerando tudo que tinha pra pagar e tudo que tinha pra receber (desde sempre) e tudo que foi baixado também
- Valor realizado é o que entrou e saiu de fato na empresa
- Para os meses futuros, segue a mesma regra, o realizado é tudo que aconteceu até o momento e o previsto é tudo que tem previsto
- Um lançamento em aberto e atrasado vai ser previsto no mês do vencimento, se eu baixar este lançamento um mês depois, vai ser deslocado a previsão e o realizado para o mês de baixa
- O lançamento baixado também conta para o valor previsto
- Transferências bancárias tem uma linha específica no final do detalhamento
- Só vai aparecer a categoria no relatório se houver lançamento no período filtrado
Dica: Leia a FAQ | Financeiro
Ao final do fluxo você ainda poderá verificar qual é a geração de caixa do mês e o saldo final de caixa da sua empresa. A diferença entre Geração de Caixa e Saldo Final, é:
- A geração de caixa é a soma do total de recebimentos do mês menos os pagamentos;
- O saldo final em caixa se refere ao saldo do mês anterior mais o total de saídas e entradas do mês somando as transferências.
