Como interpretar o Fluxo de caixa mensal na Conta Azul

Com o Fluxo de caixa mensal na Conta Azul, é possível entender, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês e descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto, além disso:

  • Separa as informações por mês e por categoria de acordo com a data de vencimento ou baixa

  • Traz valores previstos e valores realizados

  • Valor previsto é considerando tudo que tinha pra pagar e tudo que tinha pra receber (desde sempre) e tudo que foi baixado também

  • Valor realizado é o que entrou e saiu de fato na empresa

  • Para os meses futuros, segue a mesma regra, o realizado é tudo que aconteceu até o momento e o previsto é tudo que tem previsto

  • Um lançamento em aberto e atrasado vai ser previsto no mês do vencimento, se eu baixar este lançamento um mês depois, vai ser deslocado a previsão e o realizado para o mês de baixa

  • O lançamento baixado também conta para o valor previsto

  • Transferências bancárias tem uma linha específica no final do detalhamento

  • Só vai aparecer a categoria no relatório se houver lançamento no período filtrado

 

Dica: 

Leia a FAQ | Financeiro

 

Ao final do fluxo você ainda poderá verificar qual é a geração de caixa do mês e o saldo final de caixa da sua empresa. A diferença entre Geração de Caixa e Saldo Final, é:

  • A geração de caixa é a soma do total de recebimentos do mês menos os pagamentos;
  • O saldo final em caixa se refere ao saldo do mês anterior mais o total de saídas e entradas do mês somando as transferências.
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