Ative a integração bancária automática com o Sicredi para importar, todos os dias úteis, as movimentações do seu extrato.
O processo é somente leitura e agiliza a conciliação bancária, mantendo seu financeiro atualizado e seguro.
Pré-requisitos
A integração é válida para contas Pessoa Jurídica com acesso ao Sicredi Empresas.
É sugerido criar usuário exclusivo para a Conta Azul. Não é possível integrar múltiplas contas com o mesmo login do internet banking.
Para a integração bancária, a validação é feita pelo aplicativo via celular, ou seja, é necessário que você tenha acesso ao aplicativo do Sicredi.
Importante!
Os dados informados são usados apenas para leitura do extrato, sem qualquer movimentação bancária.
Veja nossos Termos de Uso.
Você pode habilitar a integração no cadastro de uma nova conta Sicredi ou em uma conta já cadastrada. Siga o fluxo que se aplica ao seu caso.
Habilitar a integração no cadastro da conta Sicredi
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Sicredi.
- Preencha a descrição da conta e indique o tipo Pessoa Jurídica. Marque se será sua Conta Padrão.
- Clique em Continuar e depois em Informar dados.
- Informe:
• CNPJ vinculado à conta bancária
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
- Marque Li e concordo com os termos de uso da integração bancária e clique em Habilitar integração.
Habilitar a integração para conta Sicredi já cadastrada
Se a conta já estiver criada no ERP, siga:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta, clique em Editar > Habilitar integração.
- Informe os dados:
• CNPJ vinculado à conta bancária
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
- Marque Li e concordo com os termos de uso da integração bancária e clique em Habilitar integração.
Atenção!
A importação ocorre em D-1 e não traz lançamentos de finais de semana e feriados para evitar duplicidade.
Veja quando acontece a busca.
Próximo passo
Com a integração ativa, realize a conciliação bancária diariamente para manter o saldo conferido e seu financeiro sempre em dia. No Sicredi, o saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.
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