A integração bancária automática da Conta Azul importa diariamente as movimentações do seu extrato bancário, sem esforço manual. Isso facilita a conciliação bancária e garante mais agilidade na gestão financeira.
Requisitos para utilizar: A conta bancária precisa ser do tipo Pessoa Jurídica. É recomendado criar um usuário exclusivo para a Conta Azul, evitando interferências na integração. Não é possível integrar múltiplas contas com o mesmo login do internet banking.
A busca ocorre no formato D-1 (movimentações do dia anterior). Lançamentos realizados em fins de semana e feriados não são buscados, pois podem gerar duplicidades no saldo. A conciliação é feita com base nas informações do último dia útil.
Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante!
- Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.
- Sugerimos que seja criado um usuário exclusivo para acesso da Conta Azul.
Caso acesse o internet banking com o mesmo usuário para outras rotinas, é possível que interfira na integração automática com a Conta Azul.
- Não é possível integrar duas contas correntes com um único usuário de acesso do internet banking.
Caso utilize o mesmo login para acessar duas ou mais contas no sistema do banco, é necessário criar um novo usuário para integrar cada uma das contas com a Conta Azul.
- O saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.
- Para a integração bancária, a validação é feita pelo aplicativo via celular, ou seja, é necessário que você tenha acesso ao aplicativo do Sicredi.
Atenção!
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Sicredi em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:
Para configurar a integração bancária automática:
-
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
-
Clique em
Nova conta financeira > Conta Corrente > Sicredi.
-
Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
-
Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é
sua Conta Padrão.
-
Para prosseguir, clique em Continuar.
-
Clique em Informar dados e preencha
os campos:
• CNPJ vinculado à conta bancária (CNPJ da empresa que será integrada, não do banco)
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
-
Clique em
Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
-
A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
-
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
-
Procure a conta desejada e clique em Editar > Habilitar Integração.
-
Preencha os campos:
• CNPJ vinculado à conta bancária
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
-
Clique em
Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
-
A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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