Relatório Análise de Recebimentos

Tela com resumo do que o artigo apresenta.

 

O relatório de análise de recebimento agrupa os recebimentos por categorias, permitindo uma análise mais profunda das receitas, como quanto a empresa está recebendo.

Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar as receitas por áreas da sua empresa.

O relatório de Análise de recebimento apresenta os lançamentos de acordo com a data de caixa e pode ser comparado ao Extrato de movimentações.

 

Dica!

Leia a FAQ | Financeiro.

 

Para acessar vá em Relatórios > Financeiro > Análise de recebimentos.

Passo a passo para acessar Relatório Análise de recebimentos.

 

Por padrão, o relatório formará o gráfico com 10 (dez) colunas, a décima coluna terá a descrição Outros que é composta pela soma de outras categorias com valores menores.

Passo a passo para visualizar os gráficos e tabela do Relatório Análise de recebimentos.

 

Importante!

Se o lançamento financeiro for originado por uma venda que possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

Ou seja, nestes casos o rateio será automático e não será possível editar o valor e proporção para as categorias de frete, desconto e/ou tiver imposto retido.

 

Saiba mais sobre a Análise de pagamentos:

1. Como analisar rateio de centro de custos?

Caso haja rateio, a primeira linha mostrará o total da categoria e ao clicar em > Centro de custo, você verá o detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento.

Passo a passo para visualizar detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento.

 

Para saber o total por centro de custo, clique na aba Centro de custo, encontre o centro de custo e clique sobre ele. Você verá os valores e rateio dos valores.

Passo a passo para visualizar total por centro de custo.

2. Como comparar a Análise de recebimentos com o Extrato de movimentações?

O relatório de Análise de Recebimentos agrupa os recebimentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.

Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, mesmo demonstrando os lançamentos até a data de baixa, os lançamentos já baixados não são considerados na soma da coluna saldo. 

No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de recebimentos clique na aba Receitas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.

Neste exemplo, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no relatório Análise de recebimentos.

Tela do Relatório Análise de Recebimentos com destaque para o período e total do período.

 

No mesmo período, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no Extrato de movimentações, apenas na aba Receitas realizadas (R$).

Tela do Extrato de movimentações com destaque para o período, Receitas realizadas e Valor.

 

Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.

Tela do Extrato de movimentações com destaque para Valor total do período.

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