Conciliação bancária: como corrigir diferenças de saldo do Banco BS2?

Como corrigir diferenças de saldo do Banco BS2:

1. Acesse Financeiro > Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta do Banco BS2 e vá até a aba Movimentações.
    
3. Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
    

4. Utilize o atalho de período, no canto superior direito, para personalizar o intervalo de datas.
   
   Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
    

   

    

5. Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
   
   Isso é fundamental para a correção dos valores.
    

6. Na sequência, busque no extrato bancário qual o saldo final desta data.
    

   

    

7. Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
    

   

    

8. A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira — conciliados, ou não. Verifique se foi realizada a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário.

   Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:

   • Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
   • Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
      

   

    

   Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.

    

   

    

9. Se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária estiver incorreto, a coluna Banco pode apresentar o saldo incorreto.
   
   Sem sair da tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
    

   

    

10. A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quanto via extrato OFX).

    Se você faz a integração automática, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte.

    Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

    
    Se você faz a importação manual do arquivo OFX, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
     

11. Antes de reimportar o OFX, certifique-se de que não existem conciliações pendentes ou divergências no saldo da coluna Conta Azul; assim, o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX.
     

12. Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX).
     

    

     

13. Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e, em seguida, clique em Importar extrato.
     

    

     

14. Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
     

    

Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.

Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido. 

Siga as instruções da mensagem para garantir que a conciliação seja concluída.