Mais relatórios financeiros: análise de contas a receber

Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de contas a receber.

 

Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios financeiros exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.

Se a sua intenção é analisar os relatórios financeiros por clientes, acesse o ERP Conta Azul Pro:

  1. Clique em Relatórios > Financeiro

  2. Em Mais relatórios financeiros, encontre a categoria de relatórios Contas a receber

  3. Clique sobre o relatório desejado.

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Saiba mais!

Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.

 

Você encontrará onze relatórios de clientes disponíveis, eles são gerados a partir do cliente informado no lançamento financeiro.

Entenda mais sobre os relatórios:

Análise de inadimplentes

Com este relatório você terá uma visão dos seus clientes inadimplentes por faixa de dias de atraso e valor, vendo onde você deve colocar mais atenção para cobrança e renegociação.

O relatório Análise de inadimplentes oferece uma visão estruturada sobre a inadimplência ao longo do ano, fornecendo clareza sobre os pagamentos em atraso e a extensão da inadimplência.

Com filtros aplicáveis, o relatório permite uma análise personalizada e focada, ajudando a identificar as transações relevantes e o impacto da inadimplência em diferentes categorias e responsáveis.

Em resumo, o relatório proporciona uma análise robusta da inadimplência anual, facilitando a identificação de padrões de atraso e ajudando na gestão de cobranças e na formulação de estratégias para reduzir a inadimplência.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Gráfico das principais formas de recebimento

Com este relatório você terá uma análise visual das formas de recebimento por valor baixado, em reais (R$) ou percentual (%).

O Gráfico das principais formas de recebimento oferece uma visão clara das formas de recebimento mais utilizadas. Ele analisa o Valor Recebido/Pago, permitindo que você entenda quais métodos de pagamento estão sendo mais utilizados e como eles afetam suas finanças.

Com a capacidade de aplicar filtros, o relatório possibilita uma análise focada nas transações que são mais relevantes para você, proporcionando informações sobre os métodos de pagamento preferidos e ajudando a identificar padrões e tendências.

Em resumo, o relatório facilita a compreensão das formas de recebimento, oferecendo uma análise visual e detalhada que apoia o planejamento financeiro e a tomada de decisões estratégicas.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Gráfico de faixa de dias de receita em atraso

Com este relatório você terá uma análise visual de receitas em aberto no ERP por faixa de dias.

Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), recomendamos que as informações apresentadas sejam analisadas por data de vencimento, ou seja, pela data de vencimento informada no lançamento financeiro.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

 

Você terá em tempo real o resultado da sua empresa e entenda quantas parcelas estão em atraso nos prazos:

  • De 0 a 30 dias de atraso
  • De 31 a 60 dias de atraso
  • De 61 a 90 dias de atraso
  • De 91 a 180 dias de atraso
  • Acima de 180 dias de atraso

 

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Gráfico de maiores clientes ordenado por receita

Com este relatório você terá uma análise visual dos seus clientes que mais trouxeram receita para sua empresa.

Este gráfico oferece uma visão clara das receitas geradas pelos principais clientes ao longo do mês. Ele foca na análise do valor pago, permitindo avaliar o desempenho financeiro dos clientes em termos de pagamentos recebidos.

Com os filtros, o relatório permite focar especificamente nas receitas, facilitando a identificação dos clientes que mais contribuem para a sua receita mensal. 

Em resumo, o relatório oferece uma análise visual e detalhada dos maiores clientes por receita, ajudando a entender melhor a distribuição de receitas, monitorar o desempenho dos clientes e otimizar estratégias de vendas.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Gráfico do prazo médio de recebimento

Com este relatório você terá uma análise visual do prazo médio ponderado e o valor do recebimento.

Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise objetiva do tempo médio que a empresa leva para receber os pagamentos de seus clientes.

O prazo médio de recebimento é um indicador crucial para o fluxo de caixa da empresa, pois um prazo mais curto reflete uma conversão rápida de vendas em caixa, sugerindo uma boa saúde financeira. Por outro lado, um prazo mais longo pode sinalizar potenciais problemas de liquidez.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Posição de saldo a pagar por cliente por competência

Com este relatório você terá uma análise por cliente, valor original, valor baixado, valor em aberto, valor vencido, valor vencendo hoje, valor a vencer.

O relatório Posição de saldo a pagar por cliente por competência oferece uma visão detalhada dos saldos a pagar de clientes, organizado por competência e ano. Ele analisa aspectos essenciais como Valor Total, Valor Recebido/Pago, Valor em Aberto, Vencido, valor de vencimento hoje e valor futuro a vencer.

Os filtros aplicáveis permitem uma análise personalizada para diferentes períodos e tipos de transações. 

Em resumo, o relatório oferece uma visão abrangente e detalhada dos saldos a pagar de cada cliente, distribuídos por competência e ano.

Ele permite um controle rigoroso dos valores a receber destacando os valores totais, recebidos/pagos, pendentes, vencidos, e futuros a vencer, o relatório oferece uma análise personalizada que facilita o acompanhamento dos recebimentos pendentes e vencidos.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Relação de contas a receber com vencimento no período

Com este relatório você terá uma análise de data de baixa ou previsão, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, valor original, valor baixado e valor em aberto.

O relatório oferece uma visão clara e prática das contas a receber, com detalhamento das transações, mostra dados como data da baixa ou previsão, nome do cliente, categoria e descrição da parcela para um acompanhamento detalhado. 

Em resumo, o relatório ajuda a gerenciar suas contas de forma eficaz e a acompanhar as transações financeiras com clareza.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Relação de contas a receber em aberto no período

Com este relatório você terá uma análise de data de vencimento, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, valor original, valor baixado e valor em aberto.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Relação de receitas recebidas no período

Com este relatório você terá uma análise de data de vencimento, nome do cliente, categoria financeira, descrição da parcela, conta financeira, valor original, valor baixado e valor em aberto.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Situação dos recebimentos dos clientes por banco

Com este relatório você terá uma análise de nome do cliente, conta financeira e valor baixado.

Ele analisa principalmente o Valor Recebido/Pago, permitindo uma compreensão precisa do fluxo de caixa.

Em resumo, o relatório fornece uma visão robusta e detalhada dos recebimentos dos clientes, facilitando o monitoramento e a gestão dos recebimentos por banco e ajudando na tomada de decisões financeiras mais informadas.

Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Situação financeira por clientes

Com este relatório você terá uma análise dos seus clientes que mais trouxeram receita para sua empresa.

Além disso, são apresentados o percentual de faturamento de cada cliente sobre o total, os valores totais com as situações a vencer, vencido ou baixado, o total de dias em atraso (média de todos os lançamentos), prazo de recebimento previsto (média de todos os lançamentos).

O relatório oferece uma análise robusta da situação financeira por cliente, ajudando a monitorar pagamentos, identificar atrasos e gerenciar eficientemente suas finanças.

Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de vencimento, ou seja, pela data de vencimento informada no lançamento financeiro.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.

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Atenção!

Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.

 

Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:

  • Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
  • Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
  • Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.

 

Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.

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Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.

 

Palavras-chave: Clientes, Análise de clientes inadimplentes, Gráfico de maiores clientes ordenado por receita, Situação financeira por clientes, receitas, contas a receber.

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