Conta PJ: como conciliar os lançamentos

1. Como acessar extrato e conciliações pendentes

1. No ERP Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
2. Todos os lançamentos (conciliados ou não) são listados.
3. Para visualizar apenas conciliações pendentes, clique em Ir para conciliações.

2. Como consultar conciliações no aplicativo

Pelo aplicativo Conta Azul de Bolso além de realizar conciliação, você poderá acessar os lançamentos conciliados para visualizar o comprovante de transação.

1. No aplicativo Conta Azul de Bolso, acesse Saldo da Conta PJ > Ver extrato.
2. Selecione o lançamento desejado.
3. O comprovante da transação será exibido automaticamente.

3. Como conciliar lançamento já criado no ERP

Esse cenário ocorre quando o valor ou a data diferem do lançamento previsto.

Nesses casos, siga os passos abaixo para ajustar:

1. Acesse menu Financeiro > Contas a receber
2. Localize a venda em aberto
3. Clique em Ações > Cancelar cobrança
4. Em seguida, clique em Ações > Editar lançamento.
5. Altere a forma de pagamento para Pix instantâneo.
6. Salve as alterações
7. Volte em Conciliação bancária e conclua a conciliação normalmente

Para buscar um lançamento já criado:

1. Acesse as conciliações pendentes e localize o recebimento.
2. Na coluna Conta Azul, clique em Selecionar lançamento existente ou Buscar/Criar vários > Buscar.
3. Encontre e selecione o lançamento já provisionado no financeiro.
4. Clique em Vincular selecionados e depois em Conciliar.

4. Como criar lançamento para conciliar

Use esse processo quando não houver lançamento correspondente no ERP (ex.: Pix recebido direto na Conta PJ).

1. Acesse as conciliações pendentes e localize o recebimento.
2. Na coluna Conta Azul, clique em Complete e crie novo.
3. Preencha as informações e clique em Salvar.
4. Clique em Conciliar para concluir.

5. Como conciliar um lançamento com vários lançamentos provisionados

Chamado de conciliação 1:N (um lançamento do extrato conciliado com mais de um lançamento do financeiro).

1. Na tela de conciliações, clique em Buscar/Criar vários > Buscar.
2. Selecione os lançamentos provisionados que correspondem ao valor.
3. Clique em Vincular selecionados e depois em Conciliar.

6. Como conciliar lançamentos com diferença de valor

Esse cenário acontece quando o valor do recebimento na Conta PJ é diferente do lançamento no ERP.

Se o valor recebido for menor:

1. Selecione o lançamento existente e clique em Utilizar selecionados.
2. Clique em Ajustar valores e escolha como tratar a diferença:
   • Recebimento parcial
   • Desconto
   • Tarifa
   • Informar valores adicionais
   • Usar valor do extrato
3. Clique em Conciliar.

Se o valor recebido for maior:

1. Selecione o lançamento existente e clique em Utilizar selecionados.
2. Clique em Ajustar valores e escolha entre:
   • Informar valores adicionais
   • Usar valor do extrato
   • Criar novo pagamento
3. Clique em Conciliar.

7. Como conciliar transferências entre contas

Esse processo é usado quando há transferências entre a Conta PJ e outras contas financeiras cadastradas no ERP.

1. No ERP, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ e clique em Ir para conciliações.
2. Localize o lançamento referente à transferência.
3. Na coluna da direita, clique em Transferência e preencha os dados.
4. Clique em Conciliar para concluir.

Vídeo de apoio

Assista ao vídeo explicativo sobre a conciliação da Conta PJ: