Com a Conta PJ da Conta Azul, suas movimentações (entradas e saídas) são integradas automaticamente ao ERP.
Cobranças da Conta Azul e pagamentos realizados na Conta PJ são conciliados de forma automática.
Quando necessário, você também pode realizar a conciliação manual.
1. Como acessar extrato e conciliações pendentes
- No ERP Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
- Todos os lançamentos (conciliados ou não) são listados.
- Para visualizar apenas conciliações pendentes, clique em Conciliações pendentes.
2. Como consultar conciliações no aplicativo
Pelo aplicativo Conta Azul de Bolso além de realizar conciliação, você poderá acessar os lançamentos conciliados para visualizar o comprovante de transação.
- No aplicativo Conta Azul de Bolso, acesse Saldo da Conta PJ > Ver extrato.
- Selecione o lançamento desejado.
- O comprovante da transação será exibido automaticamente.
3. Como conciliar lançamento já criado no ERP
Esse cenário ocorre quando o valor ou a data diferem do lançamento previsto.
Importante!
Se o seu cliente pagou o valor direto na sua conta (via Pix cobrança ou transferência), mas a venda ainda está com cobrança ativa (Boleto ou Pix cobrança Conta Azul), o recebimento não será sugerido na conciliação.
Nesses casos, siga os passos abaixo para ajustar:
- Acesse menu Financeiro > Contas a receber
- Localize a venda em aberto
- Clique em Ações > Cancelar cobrança
- Em seguida, clique em Ações > Editar lançamento.
- Altere a forma de pagamento para Pix instantâneo.
- Salve as alterações
- Volte em Conciliação bancária e conclua a conciliação normalmente
Para buscar um lançamento já criado:
- Acesse Conta PJ> Conciliações pendentes e localize o recebimento.
- Na coluna Conta Azul, clique em Buscar lançamento.
- Encontre e selecione o lançamento já provisionado no financeiro.
- Clique em Vincular selecionados e depois em Conciliar.
Dica!
Se for sugerido um lançamento incorreto, clique em Desvincular e refaça a busca do lançamento correto.
4. Como criar lançamento para conciliar
Use esse processo quando não houver lançamento correspondente no ERP (ex.: Pix recebido direto na Conta PJ).
- Acesse as conciliações pendentes e localize o recebimento.
- Na coluna Conta Azul, clique em Completar informações ou crie Novo lançamento.
- Preencha as informações e clique em Salvar.
- Clique em Conciliar para concluir.
5. Como conciliar um lançamento com vários lançamentos provisionados
Chamado de conciliação 1:N (um lançamento do extrato conciliado com mais de um lançamento do financeiro).
- Na tela de conciliações, clique em Buscar lançamento.
- Selecione os lançamentos provisionados que correspondem ao valor.
- Clique em Conciliar.
6. Como conciliar lançamentos com diferença de valor
Esse cenário acontece quando o valor do recebimento ou pagamento na Conta PJ é diferente do lançamento no ERP.
- Selecione o lançamento existente e clique em Revisar valores.
- Escolha como tratar a diferença:
• Juros
• Multa
• Desconto
• Baixa parcial - Clique em Conciliar.
7. Como conciliar transferências entre contas
Esse processo é usado quando há transferências entre a Conta PJ e outras contas financeiras cadastradas no ERP.
- No ERP, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ e clique em Conciliações pendentes.
- Localize o lançamento referente à transferência.
- Na coluna da direita, clique em Transferência e preencha os dados.
- Clique em Conciliar para concluir.
Importante!
Quando houver transferência entre a Conta PJ e outra conta já cadastrada, a conciliação deve ser feita primeiro na Conta PJ e depois na outra conta.
Vídeo de apoio
Assista ao vídeo explicativo sobre a conciliação da Conta PJ:
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