Quando o valor ou a data de um recebimento na Conta PJ da ContaAzul IP diferem do lançamento já provisionado no ERP Conta Azul Pro, é necessário buscar manualmente o lançamento existente e vinculá-lo à movimentação do extrato.
Este artigo explica como conciliar um lançamento da Conta PJ da Conta Azul que já foi criado no financeiro do ERP.
Atenção!
Se o seu cliente pagou o valor direto na sua conta (via Pix cobrança ou transferência), mas a venda ainda está com cobrança ativa (Boleto ou Pix cobrança Conta Azul), o recebimento não será sugerido na conciliação.
Nesses casos, siga os passos da seção abaixo para ajustar antes de conciliar.
Quando há cobrança ativa na venda: como ajustar antes de conciliar
Se a venda ainda tiver uma cobrança ativa (Boleto ou Pix cobrança Conta Azul) e o pagamento foi recebido diretamente na conta, siga este fluxo de ajuste antes de conciliar:
- Acesse o menu Financeiro > Contas a receber.
- Localize a venda em aberto.
- Clique em Ações > Cancelar cobrança.
- Em seguida, clique em Ações > Editar lançamento.
- Altere a forma de pagamento para Pix instantâneo.
- Salve as alterações.
- Volte em Conciliação bancária e conclua a conciliação normalmente, seguindo os passos abaixo.
Como buscar e vincular o lançamento já criado
Para conciliar um recebimento da Conta PJ da ContaAzul IP a um lançamento que já existe no financeiro do ERP Conta Azul Pro:
- Acesse Conta PJ da ContaAzul IP > Conciliações pendentes e localize o recebimento que precisa ser conciliado.
- Na coluna Conta Azul, clique em Buscar lançamento.
- Encontre e selecione o lançamento já provisionado no financeiro que corresponde à movimentação.
- Clique em Vincular selecionados e depois em Conciliar.
Dica!
Se for sugerido um lançamento incorreto, clique em Desvincular e refaça a busca pelo lançamento correto.
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