Atenção: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Na transmissão de lançamentos financeiros é possível realizar algumas Configurações:
- Data da transmissão automática
- Centro de custo
- Histórico
- Tipo de envio da transmissão
- Tipo de contabilização
Dica: Caso tenha interesse em testar as novidades da integração, inscreva-se pelo formulário.
Para configurar a transmissão automática dos lançamentos financeiros, acesse a Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, selecione a empresa que deseja realizar a transmissão > Ações > Exportar > Transmissão para o Domínio > informe um período para a transmissão > Continuar > Configurações.
Data da transmissão automática
Nesta tela, defina uma data para a transmissão automática. O escritório contábil poderá agendar a transmissão automática dos lançamentos contábeis relativos ao mês anterior.
As opções disponíveis são:
- 1º dia do mês
- 5º do do mês
- 10º dia do mês
- 15º dia do mês
- Último dia do mês
Clicando em Usar essa data de transmissão para todos os meus clientes > Salvar, todos os clientes da sua carteira serão salvos com essa configuração, e o ERP fará a tentativa de transmissão de lançamentos financeiros no período indicado, relativo ao mês anterior.
Dica: O acesso às configurações também pode ser feito através do menu Integrações > Thomson Reuters Domínio > Configurações gerais > Configurar transmissão.
Centro de custo
Caso o dono de negócio utilize Centro de custos nos lançamentos de contas a pagar e contas a receber (baixas) e você deseja enviá-los ao Domínio, junto aos lançamentos na transmissão de lançamentos financeiros, você pode habilitar a opção Enviar centro de custo nos lançamentos.
Para que os lançamentos sejam importadas, todas as contas contábeis, que sejam controladas por centro de custos, devem estar vinculadas à um código de centro de custos cadastrado previamente. Você pode realizar esse vínculo através de Utilitários > Vincular centro de custos as contas contábeis, no módulo contabilidade, no Domínio.
Histórico
Configure o histórico dos lançamentos contábeis que serão transmitidos para o sistema Domínio. Em Histórico clique na opção Configurar:
Selecione o tipo de formatação do histórico: todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira letra maiúscula:
Além disso, é possível Ativar o histórico padrão do Domínio para o cliente:
Quando essa opção é selecionada, indique os códigos padrões dos históricos em cada categoria do plano de categorias da empresa.
Se na configuração da transmissão, for selecionado Provisão + baixas, nos tipo de contabilização, poderão ser indicados códigos nas categorias no que tange as provisões e baixas, e se foi selecionado o envio apenas das Baixas financeiras para o Domínio, apenas será necessário indicar os códigos das baixas nos campos de histórico padrão.
Atenção: A utilização dos históricos padrões, na configuração da transmissão, é opcional. Caso a configuração não seja ativada, ou os códigos não sejam preenchidos, os históricos serão gerados pela própria Conta Azul
Tipo de envio da transmissão
Para que os lançamentos sejam transmitidos para os módulos desejados, ocê pode optar pelo Tipo de envio da transmissão. A Conta Azul disponibiliza duas possibilidades de transmissão:
-
Transmissão para o módulo contábil: serão transmitidas todas as baixas dos lançamentos financeiros do período de forma consolidada para o módulo contábil
- Transmissão para os módulos fiscal, folha e contábil: A transmissão de lançamentos será feita separadamente para cada módulo. As baixas das notas fiscais de entrada, saída e impostos serão enviadas para o módulo de escrita fiscal, as baixas de folha de pagamento para o módulo de folha, sendo que estas baixas serão realizadas de forma automática. Os demais lançamentos financeiros avulsos serão enviados para o módulo contábil.
Tipo de contabilização
Para que os envios dos lançamentos sejam em conformidade com sua necessidade, indique o Tipo de contabilização, informando se deseja enviar os lançamentos contábeis de:
-
Baixas financeiras: Serão transmitidos os recebimentos e pagamentos realizados, de receitas e despesas ou por cliente e fornecedor, do período selecionado. As provisões não serão transmitidas.
- Provisão + Baixas por cliente e fornecedor: Serão exportadas as provisões das vendas, recebimentos, compras e pagamentos realizados por cliente e fornecedor, com data de competência dentro do período selecionado.
