As Configurações gerais permitem ajustar aspectos fundamentais da transmissão contábil automática entre a Conta Azul e o sistema Domínio, incluindo agendamento de transmissões, envio de centros de custo, formatação de históricos e seleção dos módulos de destino dos lançamentos.
Configurações gerais
Nas Configurações gerais você poderá ajustar a data da transmissão automática, o Centros de custos nos lançamentos, o histórico dos lançamentos contábeis e o tipo de envio da transmissão.
1. Como configurar a Data da transmissão automática dos lançamentos para o Domínio?
Em Data da transmissão automática, defina uma data para a transmissão automática. O escritório contábil poderá agendar a transmissão automática dos lançamentos contábeis relativos ao mês anterior.
As opções disponíveis são:
- 1º dia do mês
- 5º do do mês
- 10º dia do mês
- 15º dia do mês
- Último dia do mês
Atenção!
A transmissão não será feita de forma automática, caso o sistema identifique no mês anterior, pendências não resolvidas, como categorias sem regras de contabilização, cadastros sem contas analíticas vinculadas, etc.
É possível verificar o status da transmissão na tela de históricos de transmissões realizadas.
Clicando em Usar essa data de transmissão para todos os meus clientes Salvar, todos os clientes da sua carteira serão salvos com essa configuração, e o ERP fará a tentativa de transmissão de lançamentos financeiros no período indicado, relativo ao mês anterior.
2. Como configurar o Centro de custo na transmissão automática dos lançamentos para o Domínio?
Se o dono do negócio usa Centros de custos nos lançamentos de contas a pagar, contas a receber (baixas) e vendas, e você quer enviá-los ao Domínio junto aos lançamentos contábeis, ative a opção Enviar centro de custo nos lançamentos.
Para que os lançamentos sejam importadas, todas as contas contábeis, que sejam controladas por centro de custos, devem estar vinculadas à um código de centro de custos cadastrado previamente.
Você pode realizar esse vínculo através de Utilitários Vincular centro de custos as contas contábeis, no módulo contabilidade, no Domínio.
3. Como configurar o Histórico na transmissão automática dos lançamentos para o Domínio?
Configure o histórico dos lançamentos contábeis que serão transmitidos para o sistema Domínio. Parametrize a estrutura do histórico que será utilizada na transmissão para o Domínio e informe o mesmo código do histórico padrão do seu sistema contábil.
Dessa maneira, o seu sistema contábil identificará o código na importação do arquivo.
Em Histórico clique na opção Configurar.
Em Formatação, você definirá o Tipo da fonte, ou seja, se a descrição do lançamento que será transmitido terá todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira letra maiúscula.
Poderá selecionar também, se deseja Incluir descrição do lançamento financeiro no histórico e Incluir a descrição da categoria no histórico.
Além disso, clique em Replicar esta configuração para todos meus clientes. para que a opção selecionada seja habilitada para todos os seus clientes.
Em Histórico padrão do Domínio, assim que habilitar a opção Enviar histórico padrão do Domínio para o meu cliente., você poderá indicar os códigos padrões dos históricos em cada categoria do plano de categorias da empresa.
Dica!
Quando a opção Enviar histórico padrão do Domínio para o meu cliente. estiver ativada, você poderá habilitar o campo Replicar esta configuração para todos meus clientes.
Em Com movimentação, clique em:
- Sim: você verá apenas categorias com movimentação financeira no mês anterior e no mês atual.
- Não: você verá apenas categorias que não tiveram movimentação financeira no mês anterior e no mês atual.
- Todas: você verá apenas categorias que tiveram ou não movimentação financeira no mês anterior e no mês atual.
Em Natureza, é possível filtrar por transferências, receitas e despesas.
Para preencher o código do histórico padrão das baixas individualmente, encontre a descrição desejada e na coluna Código do histórico padrão das baixas informe o código adequado.
Para refinar sua visualização, clique sobre a aba Configurado, Pendente ou Todos.
Configure em lote os códigos de histórico padrão para várias categorias.
Para isso, selecione as categorias desejadas, clique em Configurar código de baixas em lote, na próxima janela preencha o código no campo Código do histórico para baixas e clique em Continuar Salvar para concluir.
4. Como configurar o Tipo de envio da transmissão automática dos lançamentos para o Domínio?
Para que os lançamentos sejam transmitidos para os módulos desejados, você pode optar pelo Tipo de envio da transmissão. A Conta Azul disponibiliza duas possibilidades de transmissão:
- Transmissão para o módulo contábil: serão transmitidas todas as provisões e/ou baixas dos lançamentos financeiros do período de forma consolidada para o módulo contabilidade do Domínio.
-
Transmissão para os módulos fiscal, folha e contábil: as baixas das notas fiscais de entrada, saída e impostos serão enviadas para o módulo de escrita fiscal, as baixas de folha de pagamento para o módulo de folha, sendo que estas baixas serão realizadas de forma automática.
Os demais lançamentos financeiros avulsos e provisões contábeis, serão enviadas para o módulo contábil. As baixas financeiras de lançamentos de origem, compras e vendas serão enviados para o modulo fiscal, caso seja configurado esta opção.
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