Domínio e Conta Azul: como configurar as transmissões contábeis

Nesta tela, defina uma data para a transmissão automática. O escritório contábil poderá agendar a transmissão automática dos lançamentos contábeis relativos ao mês anterior.

As opções disponíveis são:

• 1º dia do mês
• 5º do do mês
• 10º dia do mês
• 15º dia do mês
• Último dia do mês

Clicando em Usar essa data de transmissão para todos os meus clientes > Salvar, todos os clientes da sua carteira serão salvos com essa configuração, e o ERP fará a tentativa de transmissão de lançamentos financeiros no período indicado, relativo ao mês anterior.

Caso o dono de negócio utilize Centro de custos nos lançamentos de contas a pagar e contas a receber (baixas) e você deseja enviá-los ao Domínio, junto aos lançamentos na transmissão de lançamentos financeiros, você pode habilitar a opção Enviar centro de custo nos lançamentos.

Para que os lançamentos sejam importadas, todas as contas contábeis, que sejam controladas por centro de custos, devem estar vinculadas à um código de centro de custos cadastrado previamente.

Você pode realizar esse vínculo através de Utilitários > Vincular centro de custos as contas contábeis, no módulo contabilidade, no Domínio.

Configure o histórico dos lançamentos contábeis que serão transmitidos para o sistema Domínio. Em Histórico clique na opção Configurar.

Selecione o tipo de formatação do histórico: todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira letra maiúscula.

Além disso, é possível Ativar o histórico padrão do Domínio para o cliente.

Quando essa opção é selecionada, indique os códigos padrões dos históricos em cada categoria do plano de categorias da empresa.

Se na configuração da transmissão, for selecionado Provisão + baixas, nos tipo de contabilização, poderão ser indicados códigos nas categorias no que tange as provisões e baixas, e se foi selecionado o envio apenas das Baixas financeiras para o Domínio, apenas será necessário indicar os códigos das baixas nos campos de histórico padrão.

O histórico gerado pela Conta Azul possui a seguinte formatação:

• Para lançamentos avulsos: categoria + descrição do lançamento financeiro
• Para vendas e compras: categoria + número da nota fiscal + fornecedor/cliente e baixa de categoria + número da nota fiscal + fornecedor/cliente

Para que os lançamentos sejam transmitidos para os módulos desejados, você pode optar pelo Tipo de envio da transmissão. A Conta Azul disponibiliza duas possibilidades de transmissão:

• Transmissão para o módulo contábil: serão transmitidas todas as provisões e/ou baixas dos lançamentos financeiros do período de forma consolidada para o módulo contabilidade do Domínio.
  
  
• Transmissão para os módulos fiscal, folha e contábil: as baixas das notas fiscais de entrada, saída e impostos serão enviadas para o módulo de escrita fiscal, as baixas de folha de pagamento para o módulo de folha, sendo que estas baixas serão realizadas de forma automática.
  
  Os demais lançamentos financeiros avulsos e provisões contábeis, serão enviadas para o módulo contábil.

Para que os envios dos lançamentos contábeis sejam feitos conforme sua necessidade:

• Baixas financeiras: Serão transmitidos os recebimentos e pagamentos realizados, de receitas e despesas ou por cliente e fornecedor, do período selecionado. As provisões não serão transmitidas.
  
  
• Provisão + Baixas por cliente e fornecedor: Serão exportadas as provisões das vendas, recebimentos, compras e pagamentos realizados por cliente e fornecedor, com data de competência dentro do período selecionado.