Domínio e Conta Azul: como configurar as transmissões contábeis

Ao selecionar o tipo de contabilização Provisão fiscal + baixas financeiras, a provisão e a baixa (pagamento/recebimento) serão contabilizadas, e buscaremos os dados em vendas e compras da Conta Azul Pro.

Esse tipo de contabilização é indicado para categorias utilizadas nas compras e vendas que possuam documentos fiscais atrelados.

Quando esse tipo de contabilização for informado em uma categoria utilizada em um lançamento financeiro avulso, a contabilização será feita considerando a conta contábil do cliente ou fornecedor informado no lançamento financeiro e se não houver, na conta contábil de receita/despesa indicada na provisão.

Informe apenas a conta contábil de receita ou despesa, que é a contrapartida à conta do cliente/fornecedor. A conta contábil de fornecedor, cliente e banco não é configurada na categoria, pois já é informada na configuração de contas analíticas.

Ao selecionar o tipo de contabilização Provisão financeira + baixas financeiras, a provisão e a baixa (pagamento/recebimento) serão contabilizadas, e buscaremos os lançamentos financeiros informados na Conta Azul Pro.

Esse tipo de contabilização é indicado para categorias utilizadas no financeiro da Conta Azul Pro, pois provisões de notas fiscais com impostos retidos serão feitos de forma separada, respeitando cada categoria do lançamento.

Quando a opção Desconsiderar o fornecedor/cliente na contabilização estiver desmarcada (configuração padrão), você deverá informar uma conta contábil padrão de fornecedor/cliente, para o caso de existir algum lançamento financeiro que não possua cliente ou fornecedor informado na Conta Azul Pro.

Caso a opção Desconsiderar fornecedor/cliente na contabilização estiver marcada, você deverá informar uma conta contábil de débito e crédito na provisão financeira, permitindo a personalização da provisão para a categoria.

A conta contábil de fornecedor, cliente e banco não é configurada na categoria, pois já é informada na configuração de contas analíticas.

Ao selecionar o tipo de contabilização Baixas financeiras por cliente e fornecedor, as baixas (pagamentos/recebimentos) serão contabilizadas, e buscaremos o fornecedor ou cliente informado no lançamento financeiro na Conta Azul Pro pra compor a contabilização.

Nesse tipo de contabilização, a provisão contábil do lançamento financeiro não é realizada.

A conta contábil específica de fornecedor, cliente e banco não é configurada na categoria, pois já é informada na configuração de contas analíticas, entretanto, você deve informar uma conta contábil padrão, para o caso de existir algum lançamento financeiro que não possua cliente ou fornecedor informado na Conta Azul Pro.

Dessa forma, a contabilização será feita normalmente, contra a conta contábil padrão (como fornecedores nacionais ou clientes diversos).

Ao selecionar o tipo de contabilização Baixas financeiras sem provisão, as baixas (pagamentos/recebimentos) serão contabilizadas e será necessário informar a conta contábil da receita ou despesa, pra compor a contabilização.

Nesse tipo de contabilização, a provisão contábil do lançamento financeiro não é realizada.

Em Data da transmissão automática, defina uma data para a transmissão automática. O escritório contábil poderá agendar a transmissão automática dos lançamentos contábeis relativos ao mês anterior.

As opções disponíveis são:

• 1º dia do mês
• 5º do do mês
• 10º dia do mês
• 15º dia do mês
• Último dia do mês

Clicando em Usar essa data de transmissão para todos os meus clientes > Salvar, todos os clientes da sua carteira serão salvos com essa configuração, e o ERP fará a tentativa de transmissão de lançamentos financeiros no período indicado, relativo ao mês anterior.

Se o dono do negócio usa Centros de custos nos lançamentos de contas a pagar, contas a receber (baixas) e vendas, e você quer enviá-los ao Domínio junto aos lançamentos contábeis, ative a opção Enviar centro de custo nos lançamentos.

Para que os lançamentos sejam importadas, todas as contas contábeis, que sejam controladas por centro de custos, devem estar vinculadas à um código de centro de custos cadastrado previamente.

Você pode realizar esse vínculo através de Utilitários > Vincular centro de custos as contas contábeis, no módulo contabilidade, no Domínio.

Configure o histórico dos lançamentos contábeis que serão transmitidos para o sistema Domínio. Parametrize a estrutura do histórico que será utilizada na transmissão para o Domínio e informe o mesmo código do histórico padrão do seu sistema contábil.

Dessa maneira, o seu sistema contábil identificará o código na importação do arquivo.

Em Histórico clique na opção Configurar.

Em Formatação, você definirá o Tipo da fonte, ou seja, se a descrição do lançamento que será transmitido terá todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira letra maiúscula.

Poderá selecionar também, se deseja Incluir descrição do lançamento financeiro no histórico e Incluir a descrição da categoria no histórico.

Além disso, clique em Replicar esta configuração para todos meus clientes. para que a opção selecionada seja habilitada para todos os seus clientes.

Em Histórico padrão do Domínio, assim que habilitar a opção Enviar histórico padrão do Domínio para o meu cliente., você poderá indicar os códigos padrões dos históricos em cada categoria do plano de categorias da empresa.

Em Com movimentação, clique em:

• Sim: você verá apenas categorias com movimentação financeira no mês anterior e no mês atual. 
    
• Não: você verá apenas categorias que não tiveram movimentação financeira no mês anterior e no mês atual. 
    
• Todas: você verá apenas categorias que tiveram ou não movimentação financeira no mês anterior e no mês atual. 

Em Natureza, é possível filtrar por transferências, receitas e despesas.

Para preencher o código do histórico padrão das baixas individualmente, encontre a descrição desejada e na coluna Código do histórico padrão das baixas informe o código adequado.

Para refinar sua visualização, clique sobre a aba Configurado, Pendente ou Todos.

Configure em lote os códigos de histórico padrão para várias categorias.

Para isso, selecione as categorias desejadas, clique em Configurar código de baixas em lote, na próxima janela preencha o código no campo Código do histórico para baixas e clique em Continuar > Salvar para concluir.

Para que os lançamentos sejam transmitidos para os módulos desejados, você pode optar pelo Tipo de envio da transmissão. A Conta Azul disponibiliza duas possibilidades de transmissão:

• Transmissão para o módulo contábil: serão transmitidas todas as provisões e/ou baixas dos lançamentos financeiros do período de forma consolidada para o módulo contabilidade do Domínio.
  
  
• Transmissão para os módulos fiscal, folha e contábil: as baixas das notas fiscais de entrada, saída e impostos serão enviadas para o módulo de escrita fiscal, as baixas de folha de pagamento para o módulo de folha, sendo que estas baixas serão realizadas de forma automática.
  
  Os demais lançamentos financeiros avulsos e provisões contábeis, serão enviadas para o módulo contábil.