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Guia Rápido

Preenchimento de planilha modelo para importar dados

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Para realizar os primeiros cadastros na Conta Azul você precisa dedicar tempo e atenção, mas este processo pode ser acelerado ao importar planilhas com os dados de clientes, produtos, fornecedores e financeiro. Para cada tipo de informação, oferecemos uma planilha padrão com especificidades de preenchimento.

 

Dica: No cabeçalho da planilha, em cada uma das colunas haverá uma nota com instruções especiais para o preenchimento, passe o mouse sobre o aviso para ler com atenção.

 

planilha.gif

 

De modo geral, siga as orientações para preenchimento da planilha:

  • Antes de salvar a planilha preenchida, apague a linha 2 que traz exemplos de preenchimento
  • É possível importar 500 linhas por vez, se necessário importe mais vezes suas planilhas;
  • Não utilize caracteres especiais, como: ' " ! @ # % ¨ & * ( ) ª º § + _ - ? ° [ { } ] : ;
  • A planilha deve estar no formato .CSV ou .XLS (Excel).
  • Cole as informações planilha utilizando a função Colar Especial > Colar Valores, para não perder a formatação padrão das células;
  • Verifique se não ficou espaços entre os dados informados, principalmente quando as informações são coladas;
  • As células não podem conter fórmulas.

Atenção: utilize apenas as colunas que estão na planilha, se forem incluídas novas colunas diferentes da planilha modelo, estas não serão importadas.

 

Planilha padrão clientes

A planilha modelo permite o cadastro de pessoa física e jurídica de uma vez só, quando informar um cliente pessoa jurídica deixe as colunas CPF e RG em branco, e quando informar um cliente pessoa física deixe as colunas Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal em branco.

Ao preencher a planilha, fique atento:

  • Nome do cliente é o único campo obrigatório.
  • CNPJ e CPF devem ser válidos.
  • Colunas com informações numerais (CEP, CPF, telefone) não devem ter pontuação.
  • Optante pelo SIMPLES: Preencha com Sim ou Não.
  • Indicador de inscrição estadual: Preencha com Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
  • Data de nascimento / Fundação: utilize o formato DIA/MES/ANO.

Se o CPF ou CNPJ já estiver cadastrado na Conta Azul, o mesmo será ignorado automaticamente durante a importação.

 

Planilha padrão produtos

Ao importar seus produtos, você realiza o preenchimento de informações do produto, estoque, pesos e dimensões e dados fiscais. Você pode informar dados de e-commerce e anexar fotos, após a importação da planilha.

Ao preencher a planilha, fique atento:

  • Nome do produto é o único campo obrigatório.
  • Para preencher uma quantidade fracionada de produto, utilize o ponto final no lugar da vírgula. Por exemplo, para cadastrar um quilo e meio, preencha 1.5 na coluna Quantidade.
  • Unidade: informe a unidade de medida - caso a unidade preenchida na planilha não exista na Conta Azul, a mesma será criada automaticamente.
  • Origem: preencha apenas o número correspondente à origem do produto (exemplo: 0 para origem nacional, 1 para origem estrangeira - importação direta, etc).
  • O Tipo de produto (exemplo: mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, etc) é a única informação fiscal não preenchida via planilha.

Caso haja itens com o mesmo código de produto já cadastrados na Conta Azul, vamos ignorar a importação deles automaticamente.


Planilha padrão fornecedor

A planilha modelo permite o cadastro de pessoa física e jurídica de uma vez só, quando informar um fornecedor pessoa jurídica deixe as colunas CPF e RG em branco, e quando informar um cliente pessoa física deixe as colunas Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal em branco.

Ao preencher a planilha, fique atento:

  • Nome do fornecedor é o único campo obrigatório.
  • CNPJ e CPF devem ser válidos.
  • Colunas com informações numerais (CEP, CPF, telefone) não devem ter pontuação.
  • Indicador de inscrição estadual: Preencha com Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
  • Data de nascimento / Fundação: utilize o formato DIA/MES/ANO.

Se o CPF ou CNPJ já estiver cadastrado na Conta Azul, o mesmo será ignorado automaticamente durante a importação.


Planilha padrão lançamentos financeiros

A importação de lançamentos em planilha passa por três etapas: primeiro, você envia uma planilha, depois, confirma os dados encontrados e, por fim, finaliza a importação. O processo completo pode levar alguns minutos.

Ao preencher a planilha, fique atento:

  • Cada planilha importada, cadastrará os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.
  • Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.
  • Se o campo Data de pagamento/recebimento estiver em branco, vamos importar o lançamento como aberto. Se houver alguma data informada, o ERP vai considerar essa data como a baixa.
  • Data de Pagamento: se refere ao pagamento tanto do seu cliente, quanto para o seu fornecedor (data de baixa).
  • Valor: deve conter apenas o número (e símbolo de menos no caso de saída), não insira o símbolo de real ($).
  • Caso seu contador já tenha bloqueado o período, você não poderá importar lançamentos na data bloqueada.
  • Categorias, centros de custo, clientes e fornecedores não identificados no sistema, serão cadastrados.
  • É possível importar quantas planilhas precisar, atualmente o tamanho máximo de cada planilha é de 10 Mb.
  • Se tiver lançamentos parcelados, é necessário lançar as parcelas separadamente com as respectivas datas e valores de cada parcela.

 

O que significa cada coluna na planilha padrão

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

  • Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada.
    *Campo obrigatório

  • Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros.
    *Campo obrigatório

  • Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga/recebida.
    *Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto no sistema

  • Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento. Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor.
    *Campo obrigatório

  • Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas.
    *Campo obrigatório

  • Descrição: informação resumida sobre o lançamento.
    *Campo obrigatório

  • Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor.
    *Campo opcional

  • CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor.
    *Campo opcional

  • Centro de custo: para classificar os lançamentos financeiros.
    *Campo opcional

  • Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.
    *Campo opcional

Dica: Ao cadastrar um lançamento com os campos "Cliente/Fornecedor" ou "CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor" preenchido, iremos validar se o mesmo já existe cadastrado no ERP. Caso já haja cadastro, será selecionado, se não, será criado um cadastro.


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