Preenchimento de planilha modelo para importar dados

De modo geral, siga as orientações para preenchimento da planilha:

• O download de cada planilha é realizado na tela do respectivo cadastro:
  • Clientes
  • Produtos
  • Fornecedores
  • Lançamentos financeiros

    
    
    

• Ao abrir o arquivo, apague as linhas com os dados previamente preenchidos, pois esses são apenas exemplos de como preencher.
  
  
  
• O cabeçalho que contém o nome de cada coluna deve ser mantido, assim como todas as colunas do modelo padrão.
  • Caso você modifique a estrutura da planilha, pode receber o erro ao importar:
    Planilha fora do padrão. Coluna [Nome da coluna] não encontrada ou na ordem incorreta.
    
    
    
• Para as planilhas de clientes e fornecedores, é possível importar 500 linhas por vez. Se necessário importar mais dados, divida as informações em várias planilhas respeitando o limite e faça a importação de cada uma delas.
  
  
  
• Para a planilha do financeiro, o tamanho limite do documento para importação é 10mb. Verifique se a planilha que você preencheu respeita o tamanho através da pasta onde ela está salva.
  
  
  
• Não utilize caracteres especiais, como: ' " ! @ # % ¨ & * ( ) ª º § + _ - ? ° [ { } ] : ;
  
  
  
• As células não podem conter fórmulas. Cole as informações planilha utilizando o atalho Editar > Colar Especial > Texto não formatado, para não perder a formatação padrão das células.
  
  
  
  Ou mantenha o cursor do mouse na célula que deseja colar a informação, e pressione em seu teclado: Ctrl + Shift + V. Escolha sempre a opção de Texto sem formatação.
  
  
  
  
• Verifique se não ficou espaços entre os dados informados, principalmente quando as informações são coladas.
  
  
  
• A planilha deve estar no formato .CSV ou .XLS (Excel).
  
  

A planilha modelo permite o cadastro de pessoa física e jurídica de uma vez só.

Ao preencher a planilha, fique atento:

• Nome do cliente é o único campo obrigatório.
  
  
• CNPJ e CPF devem ser válidos.
  
  
• Quando informar um cliente pessoa jurídica deixe as colunas CPF e RG em branco.
  
  
• Quando informar um cliente pessoa física deixe as colunas Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal em branco.
  
  
• Colunas com informações numerais (CEP, CPF, telefone) não devem ter pontuação.
  
  
• Optante pelo SIMPLES: Preencha com Sim ou Não.
  
  
• Indicador de inscrição estadual: Preencha com Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
  
  
• Data de nascimento / Fundação: utilize o formato DIA/MES/ANO.

Se o CPF ou CNPJ já estiver cadastrado na Conta Azul, o mesmo será ignorado automaticamente durante a importação.

Ao importar seus produtos, você realiza o preenchimento de informações do produto, estoque, pesos e dimensões e dados fiscais.
Você pode informar dados de e-commerce e anexar fotos, após a importação da planilha.

Ao preencher a planilha, fique atento:

• Nome do produto é o único campo obrigatório.
  
  
• Para preencher uma quantidade fracionada de produto, utilize o ponto final no lugar da vírgula. Por exemplo, para cadastrar um quilo e meio, preencha 1.5 na coluna Quantidade.
  
  
• Unidade: informe a unidade de medida - caso a unidade preenchida na planilha não exista na Conta Azul, a mesma será criada automaticamente.
  
  
• Origem: preencha apenas o número correspondente à origem do produto (exemplo: 0 para origem nacional, 1 para origem estrangeira - importação direta, etc).
  
  
• O Tipo de produto (exemplo: mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, etc) é a única informação fiscal não preenchida via planilha.

Caso haja itens com o mesmo código de produto já cadastrados na Conta Azul, vamos ignorar a importação deles automaticamente.

A planilha modelo permite o cadastro de pessoa física e jurídica de uma vez só, quando informar um fornecedor pessoa jurídica deixe as colunas CPF e RG em branco, e quando informar um cliente pessoa física deixe as colunas Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal em branco.

Ao preencher a planilha, fique atento:

• Nome do fornecedor é o único campo obrigatório.
  
  
• CNPJ e CPF devem ser válidos.
  
  
• Colunas com informações numerais (CEP, CPF, telefone) não devem ter pontuação.
  
  
• Indicador de inscrição estadual: Preencha com Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
  
  
• Data de nascimento / Fundação: utilize o formato DIA/MES/ANO.

Se o CPF ou CNPJ já estiver cadastrado na Conta Azul, o mesmo será ignorado automaticamente durante a importação.

Ter as informações corretas no ERP é fundamental para sua gestão, por isso, reserve alguns minutos para concluir este processo com atenção. A importação de lançamentos em planilha passa por três etapas:

1. Você envia uma planilha,
2. Confirma os dados encontrados,
3. Finaliza a importação.

Para realizar a importação é preciso que a planilha esteja no modelo padrão, a qual você pode acessar através do menu Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download.

Ao preencher a planilha, fique atento:

• Cada planilha importada, cadastrará os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.
  
  
• Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.
  
  
• É possível cadastrar contas a receber e contas a pagar através da planilha. Lançamentos do tipo transferência devem ser cadastrados diretamente no ERP.
  
  
• Data de Pagamento/recebimento: se refere ao pagamento tanto do seu cliente, quanto para o seu fornecedor (data de baixa).
  • Esse campo não pode ser preenchido com uma data futura, caso contrário você terá o erro na importação:
    Linha [Nº da linha] com baixa em data futura.
    
    
• Se o campo Data de pagamento/recebimento estiver em branco, vamos importar o lançamento como aberto. Se houver alguma data informada, o ERP vai considerar essa data como a baixa.
  
  
• Valor: deve conter apenas o número (e símbolo de menos no caso de saída), não insira o símbolo de real ($).
  • Se atente também para o preenchimento da vírgula (,), evitando erros de digitação que podem impedir a importação da planilha.
    
    
• Caso seu contador já tenha bloqueado o período, você não poderá importar lançamentos na data bloqueada.
  
  
• Categorias, centros de custo, clientes e fornecedores não identificados no sistema, serão cadastrados.
  
  
• É possível importar quantas planilhas precisar, atualmente o tamanho máximo de cada planilha é de 10 Mb.
  
  
• Se tiver lançamentos parcelados, é necessário lançar as parcelas separadamente com as respectivas datas e valores de cada parcela.
  
  
• Não é possível criar lançamentos recorrentes através da importação de planilha.

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

• Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada.
  *Campo obrigatório
  
  
• Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros.
  *Campo obrigatório
  
  
• Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga/recebida.
  *Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto no sistema
  
  
• Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento. Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor.
  *Campo obrigatório
  
  
• Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas.
  *Campo obrigatório
  
  
• Descrição: informação resumida sobre o lançamento.
  *Campo obrigatório
  
  
• Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor.
  *Campo opcional
  
  
• CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor.
  *Campo opcional
  
  
• Centro de custo: para classificar os lançamentos financeiros.
  *Campo opcional
  
  
• Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.
  *Campo opcional