Relatórios financeiros: como interpretar o relatório Lançamentos no caixa

O que o relatório mostra

Apresenta todos os lançamentos financeiros do período selecionado, incluindo vendas, compras, contas a pagar e receber, transferências e saldos iniciais.

Eles serão organizados a partir do centro de custo informado.

• Centro de custo: área ou setor associado, se informado.
• Data de baixa/Previsão: dia em que o valor foi pago ou recebido, ou está previsto.
• Situação: status de pagamento/recebimento.
• Competência: data de realização do lançamento.
• Vencimento: data limite para baixa.
• Descrição: nome do lançamento.
• Cliente/Fornecedor: cliente ou fornecedor vinculado.
• Conta: conta bancária ou caixa usada na movimentação.
• Categoria: categoria financeira do lançamento (receita ou despesa).
• Valor (R$): total movimentado.

Como acessar

1. Acesse Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios Análise financeira > Relação de lançamentos no caixa.
    
2. Escolha a visualização por Caixa ou Competência.
    
3. Defina o período: hoje, semana, mês, ano, últimos 30 dias, últimos 12 meses ou personalizado.
    
4. Aplique filtros adicionais por conta financeira.

As informações serão carregadas em tela, caso queira baixar o relatório em PDF, clique em Imprimir.

Boas práticas de uso

• Utilize o relatório para conferir extratos bancários, validando datas e valores.
• Analise por categoria ou cliente/fornecedor para auditoria detalhada.
• Filtre por conta para controlar saldos específicos.
• Exporte para Excel e use filtros, fórmulas e gráficos para análises adicionais.

Checklist rápido
 

☐ Período definido corretamente

☐ Visualização escolhida (Caixa ou Competência)

☐ Filtros de conta ou período aplicado

☐ Impressão após conferência