O artigo detalha como gerar e visualizar arquivos de remessa, importar arquivos de retorno para conciliação bancária, e destaca os padrões CNAB 400 e CNAB 240 usados por bancos homologados, além de oferecer dicas para evitar erros na importação.
Atenção!
A emissão de arquivo retorno é uma funcionalidade descontinuada na Conta Azul e permanece disponível apenas para empresas que já utilizavam esse recurso.
Se você é um novo cliente, utilize as opções de cobrança ativas da Conta Azul, como o boleto da Conta Azul e o Pix cobrança.
- Se o boleto não for registrado via arquivo de remessa, seu cliente não poderá realizar o pagamento.
- A Conta Azul não cobra taxa adicional para emitir boletos ou gerar arquivos de remessa.
- Alguns bancos, como Caixa, Sicoob e Sicredi, podem solicitar o número da remessa no envio.
Antes de começar
Certifique-se de já ter seus boletos emitidos (quando emitir via bancos terceiros) e de conhecer o processo de conciliação bancária.
Se ainda não emitiu, veja como gerar os seus boletos bancários.
Como emitir arquivo de remessa
O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários. Em seguida:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre o Banco desejado.
- Acesse Boletos Bancários.
- Clique em Exportar arquivo remessa.
- Selecione os boletos que deseja enviar para o banco.
- Aplique Mais filtros > Status da remessa ou período de geração do boleto.
- Clique em Gerar Arquivo de Remessa.
Dica!
Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente.
O arquivo será baixado automaticamente e salvo no seu computador.
Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
- Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
- Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
- Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
Como usar a opção de arquivos de retorno
Depois de gerar e enviar o arquivo de remessa para o banco, use a opção de arquivos de retorno para importar o retorno bancário e concluir a conciliação dos recebimentos.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre o Banco desejado.
- Acesse Boletos Bancários.
- Clique em Importar um arquivo de retorno.
- Ao lado esquerdo aparecerá todos os lançamentos que vieram através do arquivo retorno.
- Na coluna direita encontre o lançamento daquele boleto.
- Clique em Conciliar para vincular cada lançamento ao título financeiro correspondente.
-
Quando o sistema sugerir uma conciliação automática, revise os dados (valor, data, cliente/fornecedor) e confirme a ação.
Importe sempre o arquivo de retorno gerado pelo seu banco no layout contratado. Arquivos em layout diferente podem gerar erros de leitura e impedir a conciliação correta dos lançamentos.
CNAB e bancos homologados
A Conta Azul utiliza o padrão CNAB 400 para todos os bancos homologados abaixo, com exceção de Sicoob e Ailos, que utilizam CNAB 240.
- CNAB 400: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicredi.
- CNAB 240: Sicoob e Ailos.
Importante!
O arquivo de remessa serve para enviar as informações do boleto emitido pela Conta Azul ao banco.
A identificação do pagamento é feita pela conciliação bancária ou pela baixa manual.
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