Este guia mostra, de ponta a ponta, como configurar boletos registrados na Conta Azul: o que coletar com o banco, onde preencher no sistema, como validar a homologação e o que fazer depois.
Antes de começar
Confira se seu banco é homologado para emitir boleto registrado na Conta Azul.
Além disso, para emitir boletos registrados pela Conta Azul, confirme com o seu gerente do banco se sua conta está habilitada para cobrança registrada e se haverá necessidade de homologação.
Importante!
Verifique as tarifas do boleto registrado, prazos de compensação e exigências do seu banco (ex.: convênio, carteira, modalidade).
Esses itens podem impactar valores e prazos de recebimento.
O que você vai precisar (dados do banco)
Cada banco possui particularidades para a configuração do boleto.
Informações como carteira padrão, agência, código beneficiário e nosso número precisam ser exatas e podem ser consultadas no último boleto emitido para a mesma conta bancária.
Se tiver dúvida, confira com o gerente do seu banco ou algum atendimento centralizado para emissão de boletos.
Passo a passo: configurar boletos registrados
Para configurar boleto de bancos homologados dentro da Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta que deseja configurar.
Se a conta financeira selecionada não for conta corrente de um dos bancos homologados, não será possível configurar a emissão de boletos.
- Clique em Ações da conta > Configurar Boletos.
Importante!
Não existe vínculo entre a Conta Azul e a instituição financeira, o vínculo é entre sua empresa e a sua instituição financeira.
Dessa forma, os valores recebidos pelo pagamento de seus clientes caem diretamente na conta que você informar durante a configuração do boletos, aliás a Conta Azul não cobra taxa para emissão de boletos pelo seu banco.
Como validar e homologar os boletos de bancos homologados emitidos na Conta Azul
Após configurar a conta, e antes de começar a enviar boletos aos seus clientes pela Conta Azul, é fundamental entrar em contato com o gerente da sua conta no banco e seguir o processo de homologação para iniciar a emissão de boletos.
O processo de homologação varia, por isso confirme quantos boletos e quais valores precisam ser emitidos como teste. Também, valide como enviar essas remessas, normalmente é pelo internet banking em uma aba de Boletos ou Boletagem.
Após a homologação, sugerimos que emita um ou mais boletos para sua própria conta e envie o arquivo de remessa para a instituição financeira registrar os boletos emitidos.
Depois, efetue o pagamento através de outro banco e verifique se os valores caem normalmente em sua conta.
A compensação do valor pago ocorre em até três dias úteis. Após essa confirmação, você já pode emitir boletos para seus clientes.
Com a configuração e homologação completas, você pode iniciar a emissão do boleto. Para isso, escolha em qual tela você emitirá o boleto (financeiro, vendas ou contratos).
Perguntas frequentes
Gere uma remessa de teste conforme orientação do seu gerente e envie pelo canal indicado.
Só após a aprovação inicie a emissão definitiva.
Sim! Gere e envie a remessa de todos os boletos para registrar a cobrança no banco.
Sim. Ajuste os padrões nas configurações e personalize por título quando necessário, respeitando as regras do banco.
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