Quando você utiliza cobrança por meio de boletos com registro, é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes.
O arquivo de remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para a transmissão eletrônica entre sua empresa e o banco e permite este repasse de informações dos boletos.
Atenção!
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Se o boleto não for registrado via arquivo de remessa, seu cliente não poderá realizar o pagamento.
- A Conta Azul não cobra nenhuma taxa a parte para emissão de boletos e nem geração de remessa.
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Os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi, solicitam o preenchimento do número da remessa que está sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco.
- O arquivo de remessa é utilizado para enviar informações do boleto da Conta Azul para o banco. Para identificar o pagamento do boleto, realize a conciliação bancária ou baixa manual do recebimento.
Entenda como emitir, visualizar e adicionar o número de remessa, quando necessário:
O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários, na sequência:
- Acesse Financeiro > Contas a receber
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Identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa
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Aplique filtros para identificar a Conta com cobrança já configurada e clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário
- Clique em > Ações > Exportar remessa
- Selecione os boletos que deseja enviar para o banco
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Aplique Mais filtros > Status da remessa ou período de geração do boleto
- Clique em Gerar Arquivo de Remessa.
Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente.
O arquivo será baixado automaticamente e estará salvo em seu computador para que possa enviar no banco para que o boleto passe então a ser registrado.
Dica!
Caso não saiba o situação da remessa do boleto, clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações:
- Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada
- Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada
Atenção!
- Para alguns bancos, é necessário informar qual o número da remessa que está sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco.
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Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
- Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
- Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
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Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
- A Conta Azul utiliza o padrão CNAB400 e é aceito por todos os bancos homologados conosco: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Sicredi.
Uma vez que a remessa já foi gerada, você poderá visualizar as remessas já enviadas e, inclusive, transmiti-las novamente:
- Acesse Financeiro > Contas a receber
- Identifique ao menos um lançamento que tenha tido remessa gerada
- Clique sobre ele
- Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Ações > Visualizar remessa
- Aplique os filtros necessários para entender a situação de cada cobrança.
Dica!
Caso não saiba o situação da remessa do boleto, clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações:
- Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada
- Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada
Ao criar uma nova remessa, os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi solicitam o preenchimento do número da remessa. Você pode digitar para seu controle interno, ou clicar no ícone de atualizar para que o ERP crie a numeração seguinte.
Dica!
Caso ocorra algum erro na importação da remessa, valide os erros com o seu banco e faça os ajustes necessários na configuração do boleto.
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