Arquivo de remessa: como gerar

O arquivo de remessa envia ao banco os dados dos boletos emitidos no ERP, para que possam ser registrados e pagos. 

Abaixo você vê como gerar, visualizar e, quando necessário, informar o número da remessa, mantendo todos os passos, imagens e links originais.

 

Atenção!

Se o boleto não for registrado via arquivo de remessa, seu cliente não poderá realizar o pagamento.

A Conta Azul não cobra taxa adicional para emissão de boletos nem para gerar remessa.

Alguns bancos (Caixa, Sicoob e Sicredi) podem solicitar o número da remessa no envio.

 

Antes de começar

Certifique-se de já ter seus boletos emitidos (quando emitir via bancos terceiros) e de conhecer o processo de conciliação bancária.

Se ainda não emitiu, veja como gerar os seus boletos bancários.

 

Como emitir arquivo de remessa

O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários. Em seguida:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
     
  2. Identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa.
     
  3. Aplique filtros para identificar a Conta com cobrança já configurada e clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário.
     
  4. Clique em Ações > Exportar remessa.
     
  5. Selecione os boletos que deseja enviar para o banco.
     
  6. Aplique Mais filtros > Status da remessa ou período de geração do boleto.
     
  7. Clique em Gerar Arquivo de Remessa.
Passo a passo para Gerar Arquivo de Remessa.

 

Dica!

Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente. 

O arquivo será baixado automaticamente e salvo no seu computador.

 

Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:

  • Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
  • Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
  • Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.

 

Como visualizar arquivo de remessa já gerado

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
     
  2. Identifique ao menos um lançamento que tenha tido remessa gerada.
     
  3. Clique sobre ele.
     
  4. Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Ações > Visualizar remessa.
     
  5. Aplique os filtros necessários para entender a situação de cada cobrança.
Passo a passo para Visualizar remessa.

 

Dica!

Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada. 

Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada.


Número de remessa (quando solicitado pelo banco)

Ao criar uma nova remessa, os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi solicitam o preenchimento do número da remessa. Você pode digitar para seu controle interno, ou clicar no ícone de atualizar Ícone de atualizar. para que o ERP crie a numeração seguinte.

Passo a passo para Gerar Número de remessa.

 

Dica!

Se ocorrer erro na importação da remessa no banco, valide a mensagem com seu gerente e ajuste a configuração do boleto na Conta Azul antes de reenviar.

 

CNAB e bancos homologados

A Conta Azul utiliza o padrão CNAB 400 para todos os bancos homologados abaixo, com exceção de Sicoob e Ailos, que utilizam CNAB 240.

 

Importante!

O arquivo de remessa serve para enviar as informações do boleto emitido pela Conta Azul ao banco. 

A identificação do pagamento é feita pela conciliação bancária ou pela baixa manual.

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