Quando você utiliza cobrança por meio de boletos com registro, é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes.
O arquivo de remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para a transmissão eletrônica entre sua empresa e o banco e permite este repasse de informações dos boletos.
Importante:
- Caso seu cliente pague um boleto e você não tenha enviado ao banco o arquivo de remessa, seu banco pode cobrar taxas ou multas extras de sua empresa.
- A Conta Azul não cobra nenhuma taxa a parte para emissão de boletos e nem geração de remessa.
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A Conta Azul utiliza o padrão CNAB400 e é aceito por todos os bancos homologados conosco: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Sicredi.
- Para alguns bancos, é necessário informar qual o número da remessa que esta sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco.
- Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
- Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
- Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
- Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
- Caso ocorra algum erro na importação da remessa, valide os erros com o seu banco e faça os ajustes necessários na configuração do boleto e se necessário, acione o nosso suporte.
Como emitir arquivo de remessa
O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários, na sequencia:
- Acesse Financeiro > Contas a receber
- Identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa
Aplique Filtrar por > Forma de recebimento: Boleto e a Conta com cobrança já configurada - Clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações > Visualizar ou Exportar remessa
- Selecione os boletos que deseja enviar para o banco
Aplique Filtrar por > Status da remessa ou período de geração do boleto - Clique em Gerar Arquivo de Remessa.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente. Se desejar, é possível visualizar as remessas já enviadas e, inclusive, transmiti-las novamente.
Prontinho, agora o arquivo já terá baixado automaticamente e estará salvo em seu computador para que possa enviar no banco para que o boleto passe então a ser registrado.
Dica: Você já sabe como funciona o Receba Fácil Boletos? É a forma mais simples de controlar sua emissão e baixa de boletos.
Uma vez que a remessa ainda não foi gerada, você poderá gerar a remessa em Financeiro > Contas a receber, identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa e clique em Ações > Exportar remessa.
Selecione os boletos que deseja enviar para o banco, aplique Filtrar por > Status da remessa ou período de geração do boleto. Clique em Gerar Arquivo de Remessa:
Caso não saiba o status da remessa do boleto, clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações > Visualizar ou Exportar remessa.
