O arquivo de remessa envia ao banco os dados dos boletos emitidos no ERP, para que possam ser registrados e pagos.
Abaixo você vê como gerar, visualizar e, quando necessário, informar o número da remessa, mantendo todos os passos, imagens e links originais.
Atenção!
Se o boleto não for registrado via arquivo de remessa, seu cliente não poderá realizar o pagamento.
A Conta Azul não cobra taxa adicional para emissão de boletos nem para gerar remessa.
Alguns bancos (Caixa, Sicoob e Sicredi) podem solicitar o número da remessa no envio.
Antes de começar
Certifique-se de já ter seus boletos emitidos (quando emitir via bancos terceiros) e de conhecer o processo de conciliação bancária.
Se ainda não emitiu, veja como gerar os seus boletos bancários.
Como emitir arquivo de remessa
O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários. Em seguida:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa.
- Aplique filtros para identificar a Conta com cobrança já configurada e clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário.
- Clique em Ações > Exportar remessa.
- Selecione os boletos que deseja enviar para o banco.
- Aplique Mais filtros > Status da remessa ou período de geração do boleto.
- Clique em Gerar Arquivo de Remessa.
Dica!
Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente.
O arquivo será baixado automaticamente e salvo no seu computador.
Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
- Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
- Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
- Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
Como visualizar arquivo de remessa já gerado
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Identifique ao menos um lançamento que tenha tido remessa gerada.
- Clique sobre ele.
- Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Ações > Visualizar remessa.
- Aplique os filtros necessários para entender a situação de cada cobrança.
Dica!
Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada.
Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada.
Número de remessa (quando solicitado pelo banco)
Ao criar uma nova remessa, os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi solicitam o preenchimento do número da remessa. Você pode digitar para seu controle interno, ou clicar no ícone de atualizar para que o ERP crie a numeração seguinte.
Dica!
Se ocorrer erro na importação da remessa no banco, valide a mensagem com seu gerente e ajuste a configuração do boleto na Conta Azul antes de reenviar.
CNAB e bancos homologados
A Conta Azul utiliza o padrão CNAB 400 para todos os bancos homologados abaixo, com exceção de Sicoob e Ailos, que utilizam CNAB 240.
- CNAB 400: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicredi.
- CNAB 240: Sicoob e Ailos.
Importante!
O arquivo de remessa serve para enviar as informações do boleto emitido pela Conta Azul ao banco.
A identificação do pagamento é feita pela conciliação bancária ou pela baixa manual.
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