Arquivo de remessa: como gerar

Quando você utiliza cobrança por meio de boletos com registro, é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes.

O arquivo de remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para a transmissão eletrônica entre sua empresa e o banco e permite este repasse de informações dos boletos.

 

Atenção!

  • Se o boleto não for registrado via arquivo de remessa, seu cliente não poderá realizar o pagamento.

  • A Conta Azul não cobra nenhuma taxa a parte para emissão de boletos e nem geração de remessa.

  • Os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi, solicitam o preenchimento do número da remessa que está sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco.

  • O arquivo de remessa é utilizado para enviar informações do boleto da Conta Azul para o banco. Para identificar o pagamento do boleto, realize a conciliação bancária ou baixa manual do recebimento.

 

Entenda como emitir, visualizar e adicionar o número de remessa, quando necessário:

Como emitir arquivo de remessa

O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários, na sequência:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber

  2. Identifique ao menos um lançamento com o boleto emitido para emitir remessa

  3. Aplique filtros para identificar a Conta com cobrança já configurada e clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário

  4. Clique em > Ações > Exportar remessa

  5. Selecione os boletos que deseja enviar para o banco

  6. Aplique Mais filtros > Status da remessa ou período de geração do boleto

  7. Clique em Gerar Arquivo de Remessa

boleto.gif

 

Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente. 

O arquivo será baixado automaticamente e estará salvo em seu computador para que possa enviar no banco para que o boleto passe então a ser registrado.

 

Dica!

Caso não saiba o situação da remessa do boleto, clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações:

  • Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada
  • Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada

 

 

Atenção!

  • Para alguns bancos, é necessário informar qual o número da remessa que está sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco.

  • Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
    • Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
    • Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
    • Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
        
  • A Conta Azul utiliza o padrão CNAB400 e é aceito por todos os bancos homologados conosco: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Sicredi
    • Excepcionalmente para o Sicoob e Ailos utilizamos o padrão CNAB240.

 

Como visualizar arquivo de remessa já gerado

Uma vez que a remessa já foi gerada, você poderá visualizar as remessas já enviadas e, inclusive, transmiti-las novamente:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber

  2. Identifique ao menos um lançamento que tenha tido remessa gerada

  3. Clique sobre ele

  4. Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Ações > Visualizar remessa

  5. Aplique os filtros necessários para entender a situação de cada cobrança:

boleto.gif

 

Dica!

Caso não saiba o situação da remessa do boleto, clique sobre o lançamento e em Informações detalhadas do recebimento > Ações:

  • Se tiver a opção Visualizar remessa, a remessa já foi gerada
  • Se tiver a opção Exportar remessa, a remessa ainda não foi gerada
Número de remessa

Ao criar uma nova remessa, os bancos Caixa Econômica Federal, Sicoob e Sicredi solicitam o preenchimento do número da remessa. Você pode digitar para seu controle interno, ou clicar em para que o ERP crie a numeração seguinte:

remessa.gif

 

 

Dica!

Caso ocorra algum erro na importação da remessa, valide os erros com o seu banco e faça os ajustes necessários na configuração do boleto e se necessário, acione o nosso suporte.

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