Relatório Fluxo de caixa mensal

O fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa e ajuda a entender a saúde financeira do seu negócio.

O Fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.

Em Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal, apresentamos o controle financeiro de uma forma que considera pagamentos e recebimentos a cada mês e ano:

Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo. 

Na Conta Azul, o Fluxo de caixa mensal traz valores previstos e valores realizados sempre considerando a data de vencimento (para previstos) e a data de baixa (para realizados).

Mesmo que o fluxo de caixa mensal seja comparado ao extrato de movimentações, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.

O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.

Por exemplo:

• No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024
  
  
• Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00
  
  
• Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras

É essencial que todos os lançamentos financeiros estejam atualizados e sempre que possível, sua conciliação bancária esteja concluída corretamente, para que a análise do relatório seja verdadeira.