O fluxo de caixa é crucial para entender a saúde financeira de uma empresa, detalhando entradas e saídas de dinheiro. O fluxo de caixa mensal, disponível em Relatórios Financeiro na Conta Azul, apresenta valores previstos e realizados, considerando datas de vencimento e baixa.
Ele oferece uma visão abrangente, incluindo vendas e despesas, e pode diferir do extrato de movimentações devido a rateios de categorias financeiras. É importante que todos os lançamentos estejam atualizados e a conciliação bancária concluída para garantir a precisão da análise do relatório.
O fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa e ajuda a entender a saúde financeira do seu negócio.
O Fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.
Em Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal, apresentamos o controle financeiro de uma forma que considera pagamentos e recebimentos a cada mês e ano.
Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo.
Na Conta Azul, o Fluxo de caixa mensal traz valores previstos e valores realizados, sempre considerando:
- Data de vencimento, para os valores previstos (ainda não baixados)
- Data de baixa, para os valores realizados (efetivamente pagos ou recebidos)
Importante!
Quando a data de vencimento e a data de baixa forem a mesma, o valor será apresentado tanto na coluna de previstos quanto na de realizados. Isso não representa uma duplicidade no caixa, mas sim a exibição do mesmo lançamento em duas perspectivas distintas: o que estava previsto e o que foi realizado naquele mês.
Mesmo que o fluxo de caixa mensal seja comparado ao extrato de movimentações, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
É essencial que todos os lançamentos financeiros estejam atualizados e sempre que possível, sua conciliação bancária esteja concluída corretamente, para que a análise do relatório seja verdadeira.
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