O fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa e ajuda a entender a saúde financeira do seu negócio. O Fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.
Em Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal, apresentamos o controle financeiro de uma forma que considera pagamentos e recebimentos a cada mês e ano:
Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo.
Na Conta Azul, o Fluxo de caixa mensal traz valores previstos e valores realizados sempre considerando a data de vencimento (para previstos) e a data de baixa (para realizados).
Dica: Leia Como interpretar o Fluxo de caixa mensal na Conta Azul
É essencial que todos os lançamentos financeiros estejam atualizados e sempre que possível, sua conciliação bancária esteja concluída corretamente, para que a análise do relatório seja verdadeira.
