O artigo explica como acessar e configurar relatórios de fluxo de caixa, detalhando categorias, subcategorias e totalizadores. Apresenta os tipos de relatórios disponíveis: fluxo de caixa diário, mensal, análise vertical e horizontal, por centro de custo e por mês, com orientações para personalização e análise dos resultados financeiros em tempo real.
Como acessar os relatórios
Acesse Relatórios > Padrão e clique em Fluxo de caixa.
Conheça a nomenclatura
- Categoria do Fluxo de caixa: agrupa os totais de subcategorias ou de categorias financeiras vinculadas. É a primeira coluna dos relatórios.
- Subcategoria: agrupa os totais das categorias financeiras vinculadas a ela.
- Categoria financeira: origem dos valores lançados no Financeiro, Compras ou Vendas.
- Totalizador: soma os valores das Categorias do Fluxo de Caixa que estiverem acima dele na estrutura.
Como editar categorias e personalizar o Fluxo de Caixa
- Acesse Relatórios clique na engrenagem no canto direito e selecione Configurar categorias do fluxo de caixa.
- Ao abrir a configuração, o sistema carrega um modelo de relatório com as categorias do Fluxo de Caixa já sugeridas e com possíveis vínculos de categorias financeiras.
Revise, salve as sugestões ou personalize conforme a realidade do seu negócio.
- Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria do Fluxo de Caixa.
Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar sua análise.
-
Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria do Fluxo de Caixa, na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas.
- Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular.
- Se a Categoria do Fluxo de Caixa já tiver uma categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, o vínculo na categoria principal será removido automaticamente.
- Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário.
- Para somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador.
Ele soma os valores das Categorias do Fluxo de Caixa posicionadas acima. Arraste o totalizador para a linha desejada se precisar reorganizar.
- Sobre o custo das vendas: o Fluxo de Caixa exibe a linha Custo dos produtos vendidos com base no custo médio unitário vigente no momento da venda — tornando a margem mais fiel.
- Quando concluir as edições, clique em Salvar.
Importante!
As edições feitas na tela Configurar Fluxo de Caixa, refletem apenas nos relatórios de visão de caixa
O relatório oferece mostra o saldo bancário dividido por dia e por mês, oferecendo uma visão clara de como os saldos variam ao longo do tempo.
Atenção!
- O relatório não considera o saldo anterior da conta financeira. Ele começa a contabilizar a partir do dia 01 do período exibido e, a partir disso, soma e subtrai os valores dos lançamentos.
- Para que o saldo final da conta apareça corretamente, é necessário filtrar o campo Período > Todo período. Se usar outro filtro (mensal, semanal, diário etc.), o saldo pode aparecer zerado.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações poderão ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Com este relatório você terá uma extensão do extrato de movimentação atual da Conta Azul.
Com essas informações, o relatório permite acompanhar o progresso dos pagamentos e recebimentos, analisar as parcelas dos contratos e entender melhor a distribuição das categorias financeiras.
Ao clicar em Filtrar período por, independente da visão escolhida (vencimento, baixa ou competência), as informações apresentadas serão apenas por data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido, independente da data de criação e vencimento.
Se o lançamento ainda não foi baixado, será considerada a data de previsão de baixa (vencimento).
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Mostra, na visão de caixa, o peso percentual de cada linha sobre o total do período e compara meses lado a lado, evidenciando variações absolutas e percentuais por conta. É ideal para entender a composição de receitas e despesas, acompanhar tendências e priorizar reduções de custo.
Interprete os percentuais para identificar as contas que estão consumindo mais caixa ao longo do tempo e direcione ações nos centros de custo mais impactados.
Ao comparar meses, use as variações (R$ e %) para localizar mudanças de comportamento, como aumentos fora da curva em determinadas contas.
Por padrão, o relatório Análise de resultados com análise vertical e horizontal: visão caixa é apresentado na visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período desejado, clique em Atualizar período e você terá, em tempo real, o resultado da sua empresa com as duas visões (vertical e horizontal) na mesma tela.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O relatório Análise de resultados por centro de custo: visão caixa tem como objetivo fornecer uma análise aprofundada das entradas e saídas de dinheiro de cada centro de custo ao longo do mês.
Ele auxilia na avaliação do desempenho financeiro por departamento ou projeto, na eficiência da administração de recursos e na identificação de áreas que podem requerer ajustes no orçamento ou na distribuição de recursos.
Ao clicar em Filtrar período por, as informações podem ser apresentadas por data de competência, vencimento ou baixa, de acordo com a necessidade da análise.
Para iniciar a análise, selecione o período desejado para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa (vencimento) por mês em vez de competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.
Com filtros como centro de custo, origem do lançamento e conta financeira, você pode adaptar a visualização dos dados às suas necessidades específicas e as categorias do resultados por mês: visão caixa ajudam a entender melhor a composição das receitas e despesas.
Por padrão, o Análise de resultados por mês: visão caixa será apresentado pela visão de vencimento (caixa) e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O relatório exibe o valor total de cada categoria, proporcionando uma visão geral e clara do desempenho financeiro de cada área.
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