Lançamentos financeiros: como importar planilha

Para obter a planilha e importá-la na Conta Azul com lançamentos financeiros, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações e clique em Importar planilha.

Nesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download.

A importação da planilha também pode ser feita através das telas: Visão de Competência, Contas a Pagar e Contas a Receber.

Feito o download, abra o arquivo e realize o preenchimento conforme orientações em tela.

Cada planilha importada cadastra os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.

A Conta Azul permite que você utilize planilhas para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.

Se você realizava o seu controle financeiro por planilha, esse recurso auxilia a importá-las de uma maneira prática para a Conta Azul.

Basta você passar as informações para nossa planilha padrão, disponível diretamente no ERP, e importá-la. Você pode importar tanto lançamentos antigos quanto lançamentos futuros.

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

• *Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada.
    
• *Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros.
    
• **Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga ou recebida.
    
  

  Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto na Conta Azul.

    
• *Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento.
  
  Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor.
  
  
• *Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas.
  
  
• *Descrição: informação resumida ou título sobre o lançamento.
  
  
• Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor.
  
  
• CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor.
  
  
• Centro de Custo: é uma informação que pode ser inserida nos lançamentos financeiros para ajudar no controle de receitas e despesas de determinada área ou projeto da empresa.
  
  
• Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.

* As colunas: data de competência, data de vencimento, valor, categoria e descrição possuem preenchimento obrigatório.

** Se a coluna Data de Pagamento não for preenchida, o lançamento será criado em aberto na Conta Azul, dessa forma, se este campo estiver preenchido o lançamento será baixado no momento da criação no ERP.

• Cole as informações na planilha utilizando o atalho Editar > Colar Especial > Texto não formatado, para não perder a formatação padrão das células.
   
  
  
  
  
• Ou mantenha o cursor do mouse na célula que deseja colar a informação, e pressione em seu teclado: Ctrl + Shift + V. Escolha sempre a opção de Texto sem formatação.
   
  
   
• Ou mantenha o cursor do mouse na célula que deseja colar a informação, clique com o botão direito do mouse em Colar especial > Texto não formatado. 
   
  

Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar.

Utilize os formatos XLS e XLSX, com tamanho máximo de 10 MB.

Feito isso, a Conta Azul irá validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Cliente/Fornecedor.

Categorias

As novas categorias serão listadas, onde você poderá marcar quais categorias deseja cadastrar, incluir os demais dados caso necessário, ou corrigir algum erro na descrição da categoria.

Depois dos dados preenchidos, clique ou clicar em Continuar.

Centro de custo

Caso novos centros de custo sejam encontrados na planilha, você poderá escolher quais deseja cadastrar, adicionando o respectivo código e alterando a descrição se desejar. Após revisar as informações, clique em Continuar.

Cliente / Fornecedor

Clientes e/ou fornecedores que não estão cadastrados serão mostrados para que selecione os que deseja criar e informe os demais dados se necessário.

Os cadastros já salvos também aparecerão nesta tela se localizados. Após revisado os dados, clique em Continuar.

No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados. Após revisar os dados importados, clique em Concluir para confirmar a importação e criação dos lançamentos.

A importação da planilha com lançamentos financeiros apenas cadastra novos lançamentos, ou seja, os lançamentos já criados na Conta Azul não serão editados em lote após importar uma planilha - estes lançamentos serão duplicados com diferentes situações.

Para editar lançamentos financeiros em lote:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
   
   
2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.
   
   
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição:

• Definir como quitado: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Pago, Recebido e Conciliado.
  
  
• Marcar como agendado: disponível apenas para despesas com situação Em Aberto.
  
  
• Desmarcar como agendado: disponível apenas para despesas marcadas como Agendado.
  
  
• Alterar data prevista: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e para despesas sem agendamento.

A importação será possível apenas se as informações da sua planilha forem preenchidas na planilha padrão disponibilizada no ERP Conta Azul.

Faça o download da planilha e preencha corretamente com seus dados.

O ideal é realizar a importação por etapas, para garantir que as informações estejam corretas e evitar retrabalhos.

Você deve organizar os lançamentos por conta financeira, e se tiver muitas movimentações, sugerimos que importe seus lançamentos por período e com lançamentos de entrada (receitas) separados dos lançamentos de saída (despesas).

Isso geralmente acontece quando os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, não são identificados como valores negativos.

Para garantir que suas despesas sejam registradas corretamente, utilize o sinal de negativo (-) em todos os valores de saída antes do valor (por exemplo: -154,00).

Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

O rateio de centro de custos ou categorias é realizado apenas no Financeiro do ERP.

Por isso, sugerimos realizar a importação com um centro de custo ou categoria padrão e concluir o rateio no ERP.

A Forma de pagamento não é informada na planilha padrão importada, por isso, o preenchimento automático do campo é feito como Outros.

Se necessário, acesse o lançamento financeiro e edite essa informação.

Não, no momento conseguimos importar apenas lançamentos avulsos.

Se quiser importar uma planilha com lançamentos realizados em mais de uma conta financeira, preencha e importe mais de uma planilha.

Pois ao importar a planilha, o ERP permitirá escolher apenas uma conta de pagamento/recebimentos.

Após importar a planilha, essa ação não poderá ser desfeita.

Para excluir os lançamentos importados incorretamente, aplique os filtros necessários e faça a exclusão em lote.

Assista o vídeo com o passo a passo da importação de planilha de lançamentos financeiros.