Lançamentos financeiros: como importar planilha

Para obter a planilha e importá-la na Conta Azul, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações e clique em Importar planilha.

Nesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download:

A importação da planilha também pode ser feita através das telas: Visão de Competência, Contas a Pagar e Contas a Receber.

Feito o download, abra o arquivo e realize o preenchimento conforme orientações em tela.

Cada planilha importada cadastra os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.

A Conta Azul permite que você utilize planilhas para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.

Se você realizava o seu controle financeiro por planilha, esse recurso auxilia a importá-las de uma maneira prática para a Conta Azul.

Basta você passar as informações para nossa planilha padrão, disponível diretamente no ERP, e importá-la. Você pode importar tanto lançamentos antigos quanto lançamentos futuros.

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

• Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga/recebida. Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto no ERP. 
  
  
• Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros; 
  
  
• Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada;
  
  
• Descrição: informação resumida sobre o lançamento;
  
  
• Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas;
  
  
• Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento. Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor;
  
  
• Centro de Custo: é uma informação que pode ser inserida nos lançamentos financeiros para ajudar no controle de receitas e despesas de determinada área ou projeto da empresa;
  
  
• Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor;
  
  
• CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor;
  
  
• Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.

Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar.

Feito isso, a Conta Azul irá validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Cliente/Fornecedor.

Categorias

As novas categorias serão listadas, onde você poderá marcar quais categorias deseja cadastrar, incluir os demais dados caso necessário, ou corrigir algum erro na descrição da categoria.

Depois dos dados preenchidos, clique ou clicar em Continuar:

Centro de custo

Caso novos centros de custo sejam encontrados na planilha, você poderá escolher quais deseja cadastrar, adicionando o respectivo código e alterando a descrição se desejar. Após revisar as informações, clique em Continuar:

Cliente / Fornecedor

Clientes e/ou fornecedores que não estão cadastrados serão mostrados para que selecione os que deseja criar e informe os demais dados se necessário. Os cadastros já salvos também aparecerão nesta tela se localizados. Após revisado os dados, clique em Continuar:

No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados. Após revisar os dados importados, clique em Concluir para confirmar a importação e criação dos lançamentos.