Pular para o conteúdo principal

Lançamentos financeiros: como importar planilha

Utilize a importação da planilha de lançamentos financeiros na Conta Azul:

  • Se você já fazia seu controle financeiro por planilhas anteriormente e passará a utilizar o sistema ERP para gestão financeira.

  • Se você está migrando de outro sistema e deseja importar seus dados para prosseguir com seu controle financeiro.

  • Para otimizar a criação de recebimentos e pagamentos na Conta Azul.

 

O processo começa com o download e preenchimento planilha no modelo padrão.

Clique sobre o assunto do seu interesse:

1. Como fazer o download e preenchimento da planilha no modelo padrão?

Para obter a planilha e importá-la na Conta Azul com lançamentos financeiros, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações e clique em Importar planilha.

Nesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download.

Passo a passo para fazer o download e preenchimento da planilha no modelo padrão.

 

A importação da planilha também pode ser feita através das telas: Visão de Competência, Contas a Pagar e Contas a Receber.

Feito o download, abra o arquivo e realize o preenchimento conforme orientações em tela.

Cada planilha importada cadastra os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.

 

Atenção!

Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.

 

2. O que significa cada coluna na planilha padrão de lançamentos financeiros?

A Conta Azul permite que você utilize planilhas para importar seus lançamentos diretamente para o financeiro.

Se você realizava o seu controle financeiro por planilha, esse recurso auxilia a importá-las de uma maneira prática para a Conta Azul.

Basta você passar as informações para nossa planilha padrão, disponível diretamente no ERP, e importá-la. Você pode importar tanto lançamentos antigos quanto lançamentos futuros.

A nossa planilha possui algumas colunas com os dados que precisamos para importar suas movimentações. A seguir, você pode acompanhar o significado de cada item da planilha, para garantir que sua importação seja feita corretamente.

Tela da planilha padrão de lançamentos financeiros.

 

  • *Data de Competência: é a data em que a compra/venda foi realizada.
      
  • *Data de Vencimento: este campo deve ser preenchido com a data de vencimento dos lançamentos financeiros.
      
  • **Data de Pagamento: data em que a movimentação foi paga ou recebida.
      

    Caso este campo fique sem preenchimento, o lançamento será criado em aberto na Conta Azul.

      
  • *Valor: este campo deve ser preenchido com o valor do lançamento.

    Para recebimentos, preencha apenas com o valor, e para pagamentos, sempre coloque o sinal de menos (-) antes do valor.

  • *Categoria: é uma maneira de você organizar suas receitas e despesas.

  • *Descrição: informação resumida ou título sobre o lançamento.

  • Cliente/Fornecedor: para recebimentos será identificado como cliente e para pagamentos será identificado como fornecedor.

  • CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: Identificador do cliente ou fornecedor.

  • Centro de Custo: é uma informação que pode ser inserida nos lançamentos financeiros para ajudar no controle de receitas e despesas de determinada área ou projeto da empresa.

  • Observações: informações complementares referentes aos lançamentos.

 

* As colunas: data de competência, data de vencimento, valor, categoria e descrição possuem preenchimento obrigatório.

** Se a coluna Data de Pagamento não for preenchida, o lançamento será criado em aberto na Conta Azul, dessa forma, se este campo estiver preenchido o lançamento será baixado no momento da criação no ERP.

 

Dica!

Ao cadastrar um lançamento com os campos Cliente/Fornecedor ou CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor preenchido, validaremos se o mesmo já existe cadastrado no ERP.

Caso já haja cadastro, será selecionado, se não, será criado um cadastro.

 

Ao preencher a planilha, não informe fórmulas nas células .
  • Cole as informações na planilha utilizando o atalho Editar > Colar Especial > Texto não formatado, para não perder a formatação padrão das células.
     
    Passo a passo para colar informações sem formatação na planilha modelo.


  • Ou mantenha o cursor do mouse na célula que deseja colar a informação, e pressione em seu teclado: Ctrl + Shift + V. Escolha sempre a opção de Texto sem formatação.
     
    Passo a passo para colar informações sem formatação na planilha modelo.
     
  • Ou mantenha o cursor do mouse na célula que deseja colar a informação, clique com o botão direito do mouse em Colar especial > Texto não formatado
     
    Tela da planilha com botões para colar especial texto não formatado.png

 

Atenção!

Leia o artigo Preenchimento de planilha modelo para importar dados e garanta o sucesso da importação da planilha.

3. Como importar a planilha no modelo padrão?

Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar.

Utilize os formatos XLS e XLSX, com tamanho máximo de 10 MB.

Feito isso, a Conta Azul irá validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Cliente/Fornecedor.

Passo a passo para importar a planilha no modelo padrão.

 

Categorias

As novas categorias serão listadas, onde você poderá marcar quais categorias deseja cadastrar, incluir os demais dados caso necessário, ou corrigir algum erro na descrição da categoria.


Depois dos dados preenchidos, clique ou clicar em Continuar.

Tela de criação de categorias financeiras na importação da planilha padrão de lançamentos financeiros.

 

Centro de custo

Caso novos centros de custo sejam encontrados na planilha, você poderá escolher quais deseja cadastrar, adicionando o respectivo código e alterando a descrição se desejar. Após revisar as informações, clique em Continuar.

Tela de criação de Centro de custo na importação da planilha padrão de lançamentos financeiros.

 

Cliente / Fornecedor

Clientes e/ou fornecedores que não estão cadastrados serão mostrados para que selecione os que deseja criar e informe os demais dados se necessário.

Os cadastros já salvos também aparecerão nesta tela se localizados. Após revisado os dados, clique em Continuar.

Tela de criação de Cliente e Fornecedor na importação da planilha padrão de lançamentos financeiros.

 

No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados. Após revisar os dados importados, clique em Concluir para confirmar a importação e criação dos lançamentos.

Passo a passo para concluir importação de planilha no modelo padrão.

4. Consigo importar uma planilha para atualizar a situação dos lançamentos financeiros?

A importação da planilha com lançamentos financeiros apenas cadastra novos lançamentos, ou seja, os lançamentos já criados na Conta Azul não serão editados em lote após importar uma planilha - estes lançamentos serão duplicados com diferentes situações.

Para editar lançamentos financeiros em lote:

  1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.

  2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.

  3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Passo a passo para editar lançamentos financeiros em lote.

 

Entenda as possibilidades de edição:

  • Definir como quitado: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.

  • Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Pago, Recebido e Conciliado.

  • Marcar como agendado: disponível apenas para despesas com situação Em Aberto.

  • Desmarcar como agendado: disponível apenas para despesas marcadas como Agendado.

  • Alterar data prevista: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.

  • Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e para despesas sem agendamento.

 

Importante! 

Caso queira realizar alguma ação e a opção não estiver disponível para selecionar, passe o mouse sobre a opção e entenda o que impede a edição.

 

Tela de lançamentos financeiros com destaque para a lista de Ações em lote.

5. Consigo importar minha própria planilha para a Conta Azul?

A importação será possível apenas se as informações da sua planilha forem preenchidas na planilha padrão disponibilizada no ERP Conta Azul.

Faça o download da planilha e preencha corretamente com seus dados.

6. Posso importar todos os lançamentos de uma só vez?

O ideal é realizar a importação por etapas, para garantir que as informações estejam corretas e evitar retrabalhos.

Você deve organizar os lançamentos por conta financeira, e se tiver muitas movimentações, sugerimos que importe seus lançamentos por período e com lançamentos de entrada (receitas) separados dos lançamentos de saída (despesas).

7. Por que minhas despesas foram cadastradas como receitas?

Isso geralmente acontece quando os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, não são identificados como valores negativos.

Para garantir que suas despesas sejam registradas corretamente, utilize o sinal de negativo (-) em todos os valores de saída antes do valor (por exemplo: -154,00).

Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

8. É possível importar lançamentos com rateio de centro de custos ou categorias?

O rateio de centro de custos ou categorias é realizado apenas no Financeiro do ERP.

Por isso, sugerimos realizar a importação com um centro de custo ou categoria padrão e concluir o rateio no ERP.

9. Por que o campo Forma de pagamento dos lançamentos que importei está preenchido como Outros?

A Forma de pagamento não é informada na planilha padrão importada, por isso, o preenchimento automático do campo é feito como Outros.

Se necessário, acesse o lançamento financeiro e edite essa informação.

10. É possível importar lançamentos recorrentes?

Não, no momento conseguimos importar apenas lançamentos avulsos.

11. É possível colocar mais de uma conta bancária no momento de importar a planilha?

Se quiser importar uma planilha com lançamentos realizados em mais de uma conta financeira, preencha e importe mais de uma planilha.

Pois ao importar a planilha, o ERP permitirá escolher apenas uma conta de pagamento/recebimentos.

12. Como excluir uma planilha de lançamentos financeiros importada incorretamente?

Após importar a planilha, essa ação não poderá ser desfeita.

Para excluir os lançamentos importados incorretamente, aplique os filtros necessários e faça a exclusão em lote.

13. Existe algum vídeo apresentando o passo a passo para importar planilha de lançamentos financeiros?

Assista o vídeo com o passo a passo da importação de planilha de lançamentos financeiros.

 

Palavras-chave: Importar Dados, Lançamentos Financeiros, Contas a Pagar, Contas a Receber, Extrato de Movimentações, Receitas, Despesas, Rateio, Planilha, Download, Planilha Padrão, Planilha Financeira, Migrar de Sistema, Trazer Dados.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 66 de 97

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?