Aprenda a importar uma planilha de lançamentos financeiros no ERP, do download do modelo ao envio e validação.
Veja o que cada coluna significa, regras importantes e como corrigir ou excluir importações.
Use a importação quando quiser trazer lançamentos criados em planilhas ou migrar de outro sistema. O recurso agiliza a criação de recebimentos e pagamentos na Conta Azul.
Regras e limites da importação
Antes de começar, confira as condições a seguir para evitar erros na importação.
- Cada planilha importada cadastra lançamentos em apenas uma conta financeira.
- Saídas (contas a pagar) devem ter o sinal de menos (-) antes do valor; o símbolo não pode ser inserido via fórmula.
- Cadastre contas a receber e pagar pela planilha. Lançamentos do tipo transferência são feitos diretamente no ERP.
- Se a Data de Pagamento/recebimento ficar em branco, o lançamento será criado Em aberto. Se houver data, ela será usada como a baixa.
- Valor: informe apenas números (e o - para saídas).
- Não inclua o símbolo de real e atenção ao uso de vírgula.
- Se períodos de competência/fiscal estiverem bloqueados, não será possível importar lançamentos na data bloqueada.
- Categorias, centros de custo, clientes e fornecedores não identificados serão cadastrados durante a importação.
- Formatos aceitos: XLS e XLSX, com tamanho máximo de 10 MB por arquivo.
- Para parcelas, crie uma linha por parcela, com datas e valores de cada parcela.
- Não é possível criar lançamentos recorrentes via planilha.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Baixar o modelo
No ERP, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download.
Preencher o modelo
Abra o arquivo e preencha uma linha por lançamento. Respeite as regras da seção “Regras e limites da importação”.
Atenção!
Saídas precisam do sinal de menos (-) antes do valor (ex.: -154,00). O símbolo não deve ser inserido via fórmula.
A planilha possui colunas específicas que usamos para importar suas movimentações com segurança.
Atenção!
Se faltar um campo obrigatório, a importação exibirá: O valor na coluna [Nome da coluna] na linha [Nº da linha] deve ser informado.
- Data de Competência: data da compra/venda. *Obrigatório
- Data de Vencimento: data de vencimento do título. *Obrigatório
- Data de Pagamento: data em que foi pago/recebido. *Deixe em branco para criar em aberto
- Valor: valor do lançamento. Entradas sem sinal; para saídas, use -. *Obrigatório
- Categoria: organize suas receitas e despesas. *Obrigatório
- Descrição: resumo do lançamento. *Obrigatório
- Cliente/Fornecedor: identifica a pessoa/empresa. *Opcional
- CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: documento para identificação. *Opcional
- Centro de custo: classifica por área/projeto. *Opcional
- Observações: informações complementares. *Opcional
Dica!
Ao informar Cliente/Fornecedor ou CNPJ/CPF, o ERP verifica se já existe cadastro.
Se existir, será usado; caso contrário, o cadastro é criado.
Enviar o arquivo
Acesse Importar planilha, clique em Escolher arquivo, depois em Enviar arquivo e Continuar.
Formatos aceitos: XLS e XLSX (até 10 MB).
O ERP validará cadastros que precisam ser criados antes dos lançamentos: Categoria, Centro de Custo e Cliente/Fornecedor.
Categorias
Marque as categorias a cadastrar, preencha dados adicionais se necessário ou corrija descrições. Clique em Continuar.
Centro de custo
Selecione os centros de custo a criar, informe o código e ajuste a descrição se desejar. Clique em Continuar.
Cliente / Fornecedor
Revise clientes/fornecedores sem cadastro, selecione os que deseja criar e complete dados quando necessário. Cadastros já existentes também serão exibidos.
Concluir a importação
Selecione a conta bancária dos lançamentos e clique em Concluir para criar os lançamentos.
A importação não edita lançamentos existentes; ela cadastra novos.
Lançamentos já criados não são alterados em lote e podem ser duplicados com situações diferentes.
Para editar em lote:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Selecione os lançamentos e clique em Ações em lote.
- Faça as alterações e clique em Salvar.
Possibilidades de edição
- Definir como quitado: disponível para situação Em aberto.
- Definir como em aberto: disponível para Pago, Recebido e Conciliado.
- Marcar como agendado: disponível para despesas em Em aberto.
- Desmarcar como agendado: disponível para despesas Agendado.
- Alterar data prevista: disponível para situação Em aberto.
- Alterar conta: disponível para lançamentos não conciliados e despesas sem agendamento.
Importante!
Se alguma ação não estiver disponível, passe o mouse sobre a opção para ver o motivo.
Não. Para garantir a importação correta, use a planilha no modelo padrão disponível no ERP.
Precisa de ajuda no preenchimento? Veja como preencher corretamente com seus dados.
Recomendamos importar por etapas para facilitar o controle e a revisão.
- Organize por contas financeiras.
- Separe por períodos (ex.: mês a mês).
- Importe entradas e saídas separadamente.
Durante a importação usamos o campo Forma de pagamento com “Outros” para manter a padronização.
Depois de importar, você pode editar a forma de pagamento do lançamento.
Não. Cadastre os recorrentes diretamente no ERP.
Você pode criar os lançamentos e, se necessário, configurar a recorrência pelo sistema.
Consulte a visão de competência e utilize filtros para localizar os títulos importados.
Se a coluna Data de Pagamento estava em branco, os lançamentos entram como Em aberto. Se havia data, entram como baixados na data informada.
Após a importação, não há desfazer.
Para corrigir, aplique filtros e exclua em lote.
Não. Importe os lançamentos Em aberto e, depois, registre a baixa parcial diretamente no ERP para cada lançamento.
Assista ao vídeo com o processo completo de importação.
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