Utilize a importação da planilha de lançamentos financeiros na Conta Azul:
- Se você já fazia seu controle financeiro por planilhas anteriormente e passará a utilizar o sistema ERP para gestão financeira;
- Se você está migrando de outro sistema e deseja importar seus dados para prosseguir com seu controle financeiro;
- Para otimizar a criação de recebimentos e pagamentos na Conta Azul.
O processo começa ao baixar e preencher a planilha no modelo padrão.
Download da planilha no modelo padrão
Para obter a planilha e importá-la na Conta Azul, acesse Financeiro > Extrato de Movimentações e clique em Importar planilha. Nesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download.
A importação da planilha também pode ser feita através das telas: Visão de Competência, Contas a Pagar e Contas a Receber.
Feito o download, abra o arquivo e realize o preenchimento conforme orientações em tela. Cada planilha importada cadastra os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.
Atenção: Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.
Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.
Importando a planilha no modelo padrão
Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar. Feito isso, a Conta Azul irá validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Cliente/Fornecedor.
Categorias
As novas categorias serão listadas, onde você poderá marcar quais categorias deseja cadastrar, incluir os demais dados caso necessário, ou corrigir algum erro na descrição da categoria.
Depois dos dados preenchidos, clique ou clicar em Continuar:
Centro de custo
Caso novos centros de custo sejam encontrados na planilha, você poderá escolher quais deseja cadastrar, adicionando o respectivo código e alterando a descrição se desejar. Após revisar as informações, clique em Continuar:
Cliente / Fornecedor
Clientes e/ou fornecedores que não estão cadastrados serão mostrados para que selecione os que deseja criar e informe os demais dados se necessário. Os cadastros já salvos também aparecerão nesta tela se localizados. Após revisado os dados, clique em Continuar:
No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados. Após revisar os dados importados, clique em Concluir para confirmar a importação e criação dos lançamentos.
Assista o vídeo com o exemplo a partir do menu Extrato de movimentações: