Configurações iniciais: como configurar o caixa físico e sangria no PDV

O que você vai configurar

Antes de abrir o caixa pela primeira vez, é preciso fazer duas configurações nas Configurações da frente de caixa:

1. Ativar o Controle de movimentações de caixa: habilita a abertura e fechamento de caixa e cria as contas Gaveta e Cofre automaticamente.
    
2. Configurar as contas financeiras para recebimentos: define em qual conta financeira cada forma de pagamento (cartão, Pix, boleto) será registrada.

Pré-requisitos

• O serviço adicional de Frente de caixa (PDV) deve estar ativado na sua conta. 
  
  Veja como ativar o serviço de Frente de caixa (PDV).
   
• Você deve ter acesso de administrador ou permissão para editar as Configurações da frente de caixa.

Passo 1: ativar o Controle de movimentações de caixa

O Controle de movimentações de caixa é o que permite registrar a abertura e o fechamento do caixa e controlar o dinheiro físico em circulação. 

Ao ativá-lo, o sistema cria automaticamente a conta Gaveta do frente de caixa (que registra o dinheiro dentro do caixa) e define uma conta Cofre (que representa o dinheiro guardado fora do caixa, como em um cofre físico).

Para ativar:

1. Acesse Frente de caixa > Configurações da frente de caixa.
    
2. Em Controle de movimentações de caixa, clique em Editar.
    
3. Ative a opção Controlar as movimentações de caixa.
    
4. Escolha a conta que será usada como Cofre:
    
   1. Clique em Criar automaticamente para que o sistema gere a conta - recomendado para quem está começando.
       
   2. Ou selecione uma conta financeira do tipo Caixinha já cadastrada, se preferir usar uma existente.
       
5. Clique em Salvar.

Passo 2: configurar as contas financeiras para recebimentos

Esta configuração define em qual conta financeira cada venda será registrada, de acordo com a forma de pagamento. Sem ela, o sistema não sabe para onde direcionar os valores recebidos por cartão, Pix ou boleto.

1. Acesse Frente de caixa > Configurações da frente de caixa.
    
2. Em Contas financeiras para recebimentos, clique em Editar.
    
3. Na aba Financeiro, defina a conta para cada forma de pagamento:
    
   1. Cartão de crédito ou débito: selecione uma conta do tipo Meios de recebimento.
       
   2. Dinheiro: se o Controle de movimentações estiver ativo (Passo 1), o sistema usará automaticamente a conta Gaveta do frente de caixa. 
      
      Não é necessário configurar manualmente.
       
   3. Pix, boleto e outros: selecione uma conta do tipo Conta corrente.
       
4. Clique em Salvar.

Como funciona a sangria no dia a dia

Com o caixa configurado, você pode registrar sangrias sempre que precisar retirar dinheiro do caixa físico - para depositar no banco, guardar no cofre ou reduzir o valor em circulação por segurança. A sangria move o valor da conta Gaveta para a conta Cofre.

Para o passo a passo completo de como registrar uma sangria, acesse: Frente de caixa (PDV): como registrar sangria manualmente. A sangria só pode ser registrada com o caixa aberto, se o caixa ainda não foi aberto no dia, veja como abrir e fechar o caixa antes de continuar.

Próximos passos após a configuração

Com o caixa configurado, você está pronto para operar. Veja os artigos a seguir para completar sua rotina no PDV:

• Como abrir e fechar o caixa no Frente de caixa (PDV)
• Como as contas Cofre e Gaveta se movimentam no dia a dia e como conciliar sangrias
• O que são suprimento e sangria no Frente de caixa