As contas Cofre e Gaveta do frente de caixa trabalham juntas para registrar o fluxo do dinheiro físico da sua empresa ao longo do dia.
Este artigo mostra, com exemplos práticos, como essas contas são movimentadas em cada operação ( abertura de caixa, vendas, sangrias e suprimentos) e como conciliar corretamente as sangrias no financeiro da Conta Azul.
Como as contas Cofre e Gaveta se movimentam no dia a dia
Cada operação do frente de caixa gera um lançamento nas contas Cofre e Gaveta.
Veja um exemplo completo de um dia de operação:
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Abertura de caixa com suprimento de R$ 100
Você abre o caixa e coloca R$ 100 de troco.
Esse valor sai da conta Cofre (−R$ 100) e entra na conta Gaveta (+R$ 100), representando o dinheiro que foi fisicamente colocado no caixa.
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Vendas em dinheiro ao longo do dia totalizando R$ 500
Cada venda paga em dinheiro é registrada automaticamente na conta Gaveta (+R$ 500).
Ao final do dia, a Gaveta acumula R$ 600 (os R$ 100 do suprimento + R$ 500 das vendas).
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Sangria de R$ 400
Você retira R$ 400 do caixa para guardar no cofre físico. Esse valor sai da conta Gaveta (−R$ 400) e vai para a conta Cofre (+R$ 400).
A Gaveta fica com R$ 200 e o Cofre fica com R$ 400.
Dica!
Pense assim: tudo que entra fisicamente no caixa (gaveta do balcão) aumenta a conta Gaveta.
Tudo que sai do caixa e vai para o cofre ou banco diminui a conta Gaveta e aumenta a conta Cofre.
Como conciliar as sangrias no financeiro
Quando você realiza uma sangria, o dinheiro sai do caixa e pode ter dois destinos diferentes.
Cada destino exige uma ação diferente no financeiro para manter os saldos corretos:
Situação 1: sangria para pagar uma despesa (ex: material de escritório)
- Você fez uma sangria de R$ 50 para comprar material de escritório para a loja.
- Ao lançar o Contas a pagar dessa compra no financeiro, informe que a conta utilizada para realizar o pagamento foi a conta Cofre.
- Na hora de realizar a baixa do Contas a pagar, o sistema deduzirá automaticamente o valor da conta Cofre.
Dessa forma, o saldo da conta Cofre refletirá corretamente o dinheiro disponível após o pagamento da despesa.
Situação 2: sangria para depositar na conta bancária
- Você fez uma sangria de R$ 400 para depositar na conta bancária da empresa.
- No financeiro, realize uma transferência entre contas: selecione a conta Cofre como origem e a conta bancária como destino.
- Após a transferência, o saldo sairá da conta Cofre e será adicionado à conta bancária correspondente.
Dessa forma, o saldo da conta Cofre representará exatamente o dinheiro físico que está na empresa e que ainda não foi depositado em nenhuma conta bancária.
Atenção!
Se a sangria não for conciliada corretamente no financeiro - seja via baixa de Contas a pagar (para despesas) ou via transferência entre contas (para depósito bancário) - o saldo da conta Cofre ficará desatualizado e não refletirá a realidade do dinheiro disponível na empresa.
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