Se a sua conta bancária já está cadastrada na Conta Azul e você precisa importar um novo extrato OFX, seja para atualizar as movimentações ou corrigir lançamentos de um período específico, o caminho é direto pela tela da própria conta.
Este artigo explica o passo a passo para importar o arquivo OFX em uma conta que já existe no sistema.
Seu extrato chega sozinho, todo dia.
Com a integração Open Finance, os lançamentos do seu banco são importados automaticamente, sem baixar e enviar arquivo OFX. Funciona com Sicoob, Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, Inter, C6, Itaú, Santander, Sicredi e Caixa Econômica Federal. Para ativar, acesse Financeiro > Outras contas, selecione a conta e clique em Ações da conta > Ativar integração Open Finance. O OFX continua útil para bancos sem integração e para trazer períodos antigos. Entenda como funciona a integração Open Finance.
Este artigo é para quem já tem a conta bancária cadastrada na Conta Azul.
Se você ainda vai criar a conta, veja: Integração bancária via OFX: como importar ao criar uma conta bancária.
Pré-requisitos
- Ter o arquivo OFX baixado do internet banking do seu banco e salvo no computador.
- O arquivo deve conter lançamentos apenas do período que você deseja importar.
- O arquivo deve seguir os requisitos de formato e período aceitos pela Conta Azul: formato OFX Money 100 e 102, máximo 5MB, lançamentos até D-1 e data em ordem crescente.
- Ter em mãos o extrato bancário em PDF para conferir o saldo final do período importado.
Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Localize a conta desejada e clique sobre ela para abri-la.
- Clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX).
- Clique em Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo no seu computador e clique em Importar extrato.
- Confira o saldo final da conta na data apresentada em tela.
Se necessário, corrija o valor com base no seu extrato bancário oficial. - Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para concluir, clique em Confirmar valor e em seguida em Conciliar minhas movimentações.
Clique em iniciar na imagem para entender o funcionamento na prática:
Atenção!
O saldo final é sugerido automaticamente com base na leitura do arquivo OFX.
Sempre confira esse valor com o seu extrato bancário oficial em PDF antes de confirmar, pois o saldo informado impacta diretamente os cálculos das movimentações futuras na Conta Azul.
Após a importação
Com o extrato importado, o próximo passo é realizar a conciliação bancária. Esse processo associa cada movimentação do arquivo OFX aos lançamentos financeiros já registrados na Conta Azul, mantendo o financeiro da sua empresa sem divergências.
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