Para lançar uma despesa que se repete, como empréstimos ou energia elétrica, crie uma conta a pagar em Financeiro > Contas a pagar e ative Repetir lançamento. Você define a frequência e a quantidade de ocorrências, e o ERP cria automaticamente os lançamentos futuros da despesa recorrente.
Quando usar este passo a passo
Despesas recorrentes que não vêm de Compras, como empréstimos e energia elétrica, devem ser cadastradas diretamente no Financeiro.
Importante!
A Conta Azul Pro também permite lançar aluguel por Compras. Nesse caminho, você separa o valor líquido dos tributos retidos e anexa os documentos da transação. Veja como lançar compra de aluguel.
Pré-requisitos
- Ter a categoria financeira da despesa cadastrada, porque ela é um campo obrigatório.
- Ter cadastrada a conta financeira que será usada como Conta de pagamento. Veja como funciona o cadastro de conta corrente.
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
- Preencha as informações obrigatórias: Data de competência, Descrição, Valor e Categoria financeira.
- Clique na opção Repetir lançamento.
- Clique em Configurações de repetição > Personalizar. A tela Recorrência será aberta.
- Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
- Repetir a cada: intervalo entre as repetições.
- Frequência: unidade de tempo da repetição. As opções são dia, semana, mês e ano.
- Em Término da recorrência, informe a quantidade total de ocorrências que serão geradas. O limite máximo é de 366 repetições.
- Clique em Confirmar.
- Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
- Selecione a Forma de pagamento e a Conta de pagamento.
- Para conferir os lançamentos que serão criados, clique em Recorrências previstas.
- Para concluir, clique em Salvar > OK.
Exemplo de frequência e ocorrências
Se você configurar a despesa recorrente com Repetir a cada: 1, Frequência: Mês e Após 12 Ocorrências, a Conta Azul cria 12 lançamentos mensais a partir da data de competência do primeiro lançamento.
Quando o número de ocorrências configurado é atingido, o ERP para de criar novos lançamentos para essa despesa recorrente.
Regras da despesa recorrente
- A Data de competência de todos os lançamentos segue a do primeiro lançamento.
- Os lançamentos futuros são criados automaticamente até o limite de ocorrências configurado, repetindo o mesmo valor.
- Os lançamentos programados aparecem em Recorrências previstas e podem ser encontrados com os filtros de Contas a pagar.
Preenchimento automático com base no histórico
- Ao selecionar um Fornecedor, o ERP pode sugerir Categoria e Centro de custo com base no último lançamento desse fornecedor.
- Se você preencher esses campos antes de escolher o fornecedor, eles podem ser substituídos pela sugestão.
- Se não houver histórico do fornecedor, o Centro de custo fica em branco.
Dica!
Para abrir a tela de nova despesa mais rápido, use o atalho + Novo registro ⌵. Para alterar uma despesa recorrente já criada, veja como editar despesa recorrente.
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