O saldo inicial é o valor que representa quanto havia na conta no momento em que você começou a usar o ERP Conta Azul.
Informá-lo corretamente é fundamental para que o sistema calcule entradas e saídas de forma precisa, mantendo o saldo alinhado com o do banco.
Importância do saldo inicial
O saldo inicial garante que as movimentações financeiras sejam registradas com base em um valor real e atualizado. Todas as entradas e saídas serão calculadas a partir dele.
Para iniciar os lançamentos hoje, utilize o saldo do dia anterior, conforme informado no extrato bancário.
Dica!
Se os lançamentos começarem em 07/12/2022, informe o saldo do dia 06/12/2022. Assim, os saldos do banco e da Conta Azul iniciarão iguais.
Como informar o saldo inicial ao criar a conta
- Acesse Financeiro > Outras contas.
Escolha Nova conta financeira e preencha os campos obrigatórios.
Importante!
Ao salvar ou editar o nome da conta bancária, o campo Descrição da conta ou Nome da conta aceita no máximo 50 caracteres.
- Nos campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final no dia anterior, informe os dados do extrato.
O que fazer em caso de divergência
Se o saldo inicial foi preenchido incorretamente, é possível corrigi-lo. No entanto, alterações devem ser feitas apenas quando necessário para evitar divergências no saldo final.
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