Relatórios financeiros: como configurar as categorias do relatório de Fluxo de caixa

Para personalizar os relatórios de Fluxo de caixa, acesse a tela Configurar categorias do fluxo de caixa e ajuste a estrutura de categorias conforme a realidade do seu negócio. 

Você pode vincular categorias financeiras, criar subcategorias, adicionar totalizadores e incluir o custo das vendas. As alterações feitas nessa tela refletem apenas nos relatórios de visão de caixa.

Passo a passo

1. Acesse Relatórios, clique na engrenagem no canto direito da tela e selecione Configurar categorias do fluxo de caixa.
    

   

    

2. Ao abrir a configuração, o sistema carrega um modelo de relatório com as categorias do Fluxo de caixa já sugeridas e com possíveis vínculos de categorias financeiras.
   
   Revise e salve as sugestões ou personalize conforme a realidade do seu negócio.
    
3. Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria do Fluxo de caixa. Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar sua análise.
    

4. Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria do Fluxo de caixa na coluna da esquerda e selecione as categorias financeiras que serão vinculadas a ela.
    

   

    

5. Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular.
    

   

    

6. Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário.
    

   

    

7. Para adicionar somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador. Ele soma os valores das Categorias do Fluxo de caixa posicionadas acima dele. 
   
   Arraste o totalizador para a linha desejada se precisar reorganizar.
    

   

    

8. Para incluir o custo das vendas: o Fluxo de caixa exibe a linha Custo dos produtos vendidos com base no custo médio unitário vigente no momento da venda, tornando a margem mais fiel à realidade.
    

   

    

9. Quando concluir as edições, clique em Salvar.
    

   

As edições feitas na tela Configurar Fluxo de caixa refletem apenas nos relatórios de visão de caixa.

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