Após enviar lançamentos do Domínio para a Conta Azul Mais, a tela de Importação do Domínio organiza esses lançamentos em três abas: Importar, Conciliações pendentes e Importados, e oferece um painel de Configurações para automatizar o processo.
Este artigo explica o que cada aba exibe e quais ações estão disponíveis em cada etapa, para que você gerencie os lançamentos de contas a pagar dos seus clientes sem precisar acionar o suporte.
Este artigo explica as abas e configurações da tela de Importação do Domínio.
Se você ainda não enviou os lançamentos do Domínio para a Conta Azul, consulte primeiro o artigo Domínio e Conta Azul: como fazer a importação de contas a pagar.
Como acessar a tela de Importação do Domínio
Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Meus clientes, selecione um cliente e clique em Importação do Domínio > Ver lançamentos. A tela exibe três abas e um botão de Configurações, descritos a seguir.
Aba Importar
A aba Importar exibe os lançamentos que precisam de uma conferência manual da contabilidade antes de serem inseridos no contas a pagar da Conta Azul do cliente.
Nesta aba, cada lançamento pode receber uma das três ações abaixo:
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Importar: o lançamento é enviado para o contas a pagar do financeiro do cliente.
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Arquivar: o lançamento é retirado da lista e não poderá ser importado novamente.
- Conciliar: permite buscar um lançamento em aberto no contas a pagar da Conta Azul e conciliá-lo com o lançamento vindo do Domínio.
Aba Conciliações pendentes
A aba Conciliações pendentes reúne os lançamentos que aguardam conciliação manual com um lançamento de contas a pagar já existente na Conta Azul do cliente.
Quando um lançamento é conciliado, as informações do lançamento financeiro de contas a pagar são atualizadas com os dados vindos do Domínio: data de competência, data de vencimento, valor e categoria.
Para fazer a conciliação manual, clique em Buscar outro lançamento, confira as informações e clique em Conciliar.
Nessa mesma tela, também é possível:
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Importar sem conciliar: cria o lançamento diretamente no contas a pagar, sem vinculá-lo a um lançamento existente.
- Arquivar: remove o lançamento vindo do Domínio, caso não seja necessário utilizá-lo.
Importante!
Caso alguma opção de conciliação automática esteja ativa nas Configurações e a Conta Azul encontre mais de um lançamento com as mesmas características da regra selecionada, a conciliação deverá ser feita manualmente pela contabilidade nesta aba.
Aba Importados
A aba Importados exibe todos os lançamentos de contas a pagar que já foram importados no financeiro do cliente. Para localizar um lançamento específico, clique em Filtrar por.
Todos os lançamentos importados ficam disponíveis também em Financeiro > Contas a pagar na Conta Azul do cliente.
Configurações da importação
O painel de Configurações da Importação do Domínio permite automatizar a importação e a conciliação dos lançamentos de contas a pagar. As opções disponíveis são:
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Criar lançamentos importados automaticamente: todos os lançamentos recebidos do Domínio são importados automaticamente para o contas a pagar do cliente, sem necessidade de conferência manual.
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Conciliar com categoria, data e valor exatos: a conciliação automática ocorre quando já existe no contas a pagar do cliente um lançamento com o mesmo valor, mesma categoria e mesma data de vencimento em relação ao lançamento importado.
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Conciliar com data e valor exatos: a conciliação automática ocorre quando já existe um lançamento com o mesmo valor e a mesma data de vencimento, independentemente da categoria.
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Conciliar com valor exato e data aproximada: a conciliação automática ocorre quando já existe um lançamento com o mesmo valor e data de vencimento de até 5 dias para mais ou para menos em relação ao lançamento importado.
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Conciliar com data exata e valor aproximado: a conciliação automática ocorre quando já existe um lançamento com a mesma data de vencimento e valor de até 10% para mais ou para menos em relação ao lançamento importado.
- Atualizar lançamentos recorrentes provisionados: quando esta opção está selecionada, o último valor do lançamento importado do Domínio atualiza os lançamentos financeiros recorrentes já existentes na Conta Azul do cliente.
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