Se valores não estão aparecendo corretamente no DRE por competência, as causas mais comuns são: categoria financeira sem vínculo na estrutura do DRE, data de competência preenchida incorretamente no lançamento, ou filtro de período configurado como Caixa em vez de Competência. Este artigo apresenta um checklist com os cinco pontos a verificar.
1. Verifique o vínculo das categorias financeiras
O motivo mais comum para valores não aparecerem no DRE é a falta de vínculo das categorias à estrutura do relatório.
- Acesse Relatórios e clique na aba Padrão.
- No grupo DRE (Configurável), clique no ícone de engrenagem ⚙️.
- Na tela Configurar DRE, verifique se as categorias financeiras utilizadas estão vinculadas a uma Categoria da DRE ou Subcategoria.
Se uma linha estiver apenas com "Selecionar todas", sem categorias vinculadas, os valores não serão considerados no relatório.
2. Verifique a data de competência dos lançamentos
Para que o valor apareça no mês correto, o campo Data de competência deve refletir quando a transação ocorreu, não a data de pagamento.
Importante!
Em renegociações, a data de competência passa a ser a data da renegociação, alterando o mês em que o valor aparece no DRE.
3. Considere as exceções (regime de caixa dentro do DRE)
Apesar do DRE seguir o regime de competência, alguns valores seguem o regime de caixa e aparecem apenas na data do pagamento ou recebimento:
- juros;
- multas;
- descontos;
- tarifas bancárias;
- perdas.
4. Configuração de custos (para venda de produtos)
Se você trabalha com produtos e controle de estoque:
- Garanta que os produtos tenham custo médio preenchido.
- Marque a opção Alimenta Custo do Produto na Venda nas categorias de compras.
Assim, o custo entra corretamente no DRE na mesma competência da venda, na linha de Custo dos Produtos Vendidos (CPV), evitando duplicidade como despesa.
5. Verifique o filtro de período no relatório
Ao analisar o DRE, acesse Relatórios > Mais relatórios > DRE e confirme que o campo Filtrar período por está configurado como Competência. Em relatórios personalizados, esse filtro pode ser alterado, impactando a visualização dos dados.
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