Mais relatórios DRE: análise de visões de competência

Com este relatório você terá uma visão horizontal do resultado de caixa por competência.

As visões vertical e horizontal são análises complementares que te ajudam a entender melhor o desempenho da sua empresa. Elas te dão perspectivas diferentes sobre as suas receitas, despesas e lucros, permitindo uma análise mais completa e estratégica.

O foco deste relatório é analisar a evolução da sua DRE ao longo do tempo, considerando a data de competência. Ele compara os valores de cada conta em diferentes períodos (meses, trimestres ou anos), mostrando a variação em valores absolutos e/ou percentuais. Dessa forma, você consegue identificar tendências e mudanças no desempenho do negócio.

Os beneficio dele são entender a composição das suas receitas e despesas, identificar os itens que mais impactam o seu resultado, analisar a eficiência da sua empresa em gerar lucro e comparar o desempenho da sua empresa com a de outras empresas do mesmo setor.

Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período, e filtre por categorias, clientes/fornecedores, centro de custo e contas.

Por padrão, a DRE: análise horizontal por competência será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Com este relatório você terá uma visão vertical do resultado de caixa por competência.

As visões vertical e horizontal são análises complementares que te ajudam a entender melhor o desempenho da sua empresa. Elas te dão perspectivas diferentes sobre as suas receitas, despesas e lucros, permitindo uma análise mais completa e estratégica.

O foco deste relatório é analisar a estrutura do seu DRE em um momento específico, considerando a data de competência. Ele mostra, em porcentagem, quanto cada conta representa em relação ao total da receita líquida. Assim, é possível entender o peso de cada item (custos, despesas e lucro) na composição do resultado.

Os beneficio dele são identificar tendências de crescimento ou queda nas suas receitas e despesas, avaliar o impacto de decisões estratégicas no seu resultado, detectar problemas ou oportunidades na sua gestão financeira e fazer projeções para planejar o futuro da sua empresa.

Tenha o controle total com totalizadores que mostram o valor de cada categoria no período, e filtre por categorias, clientes/fornecedores, centro de custo e contas.

Por padrão, a DRE: análise vertical por competência será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa (competência) por trimestre e ano, complementando sua visão de fluxo de caixa.

Através da DRE por trimestre e ano é possivel identificar facilmente padrões de receita e despesa. Isso ajuda a entender melhor a liquidez da empresa e a capacidade de cumprir obrigações financeiras em curto prazo.

A visão trimestral e anual permitirá que você adapte seu orçamento e estratégias mais rapidamente do que se analisasse apenas em bases anuais, além de proporcionar uma visão mais granulada da saúde financeira da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e eficaz.

Por padrão, a DRE: competência anual e trimestral será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Não recomendamos que os relatórios acessados em Mais relatórios DRE sejam comparados ao antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, pois eles possuem parâmetros diferentes.

Por exemplo, os relatórios acessados em Mais relatórios DRE levam como parâmetro somente dados inseridos no lançamento financeiro. Já o antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, calcula o custo do produto.

Os novos relatórios DRE não devem ser comparados com as telas do Financeiro porque:

• Os novos relatórios de DRE possuem rateio de categorias financeiras e/ou centros de custo, enquanto as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações ainda não têm rateio e apresentam os valores totais dos lançamentos.
   
• Nos novos relatórios de DRE, os valores adicionais da parcela (juros, multa, desconto, taxa e perda) são apresentados em suas respectivas categorias da DRE, separados da categoria original.
   
  Isso impossibilita a comparação dos relatórios com as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações, pois os valores nessas telas aparecem dentro do mesmo lançamento.
   
• Os novos relatórios de DRE possuem edições personalizadas, como filtros de período que variam entre competência, vencimento ou baixa.
   
  Já as telas de Contas a pagar e Contas a receber exibem os dados por vencimento e o Extrato de Movimentação exibe por data de baixa.
   
  Essa diferença nos critérios de período dificulta a comparação direta entre os novos relatórios de DRE e as demais telas do financeiro, já que os valores podem não coincidir dependendo do filtro selecionado no relatório.

Em resumo: os novos relatórios de DRE oferecem mais detalhes e precisão, mas é preciso entender os filtros e agrupamentos para ter a comparação correta entre telas.