DRE: como configurar a estrutura de categorias e totalizadores

A configuração da estrutura da DRE define como as categorias, subcategorias e totalizadores aparecem nos relatórios do grupo DRE - acessados em Relatórios > aba Padrão, grupo DRE > DRE Gerencial.

Essa personalização não afeta o DRE Gerencial (Padrão) legado. Ela organiza a estrutura de resultados por categorias e subcategorias, com dados gerados a partir dos lançamentos financeiros cadastrados na Conta Azul Pro.

Antes de começar: como os dados são calculados

Os relatórios do grupo DRE que utilizam essa configuração apresentam os dados considerando tanto as categorias financeiras vinculadas quanto o custo das vendas calculado pelo custo médio dos produtos.

Essa composição permite uma análise mais precisa da margem de lucro, especialmente para negócios que utilizam controle de estoque e realizam vendas de produtos.

Conheça a nomenclatura

• Categoria da DRE: agrupa os totais de subcategorias ou de categorias financeiras vinculadas. É a primeira coluna dos relatórios.
   
• Subcategoria: agrupa os totais das categorias financeiras vinculadas a ela. Sempre está relacionada a uma Categoria da DRE.
   
• Categoria financeira: origem dos valores lançados no Financeiro, Compras ou Vendas.
   
• Totalizador: soma os valores das Categorias da DRE posicionadas acima dele na estrutura.

Como acessar a configuração da DRE

1. Acesse Relatórios, clique no ícone de engrenagem no canto direito da tela e selecione Configurar DRE.

Ao abrir a configuração, o sistema carrega um modelo de DRE com as categorias já sugeridas e com possíveis vínculos de categorias financeiras.

Passo a passo: editando categorias e personalizando a DRE

1. Acesse Relatórios, clique na engrenagem no canto direito e selecione Configurar DRE.
    
2. Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria da DRE. Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar a análise.
    

3. Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria da DRE e, na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas. 
    

   

    

   Dica!

   Vincule categorias financeiras a todas as Categorias da DRE e utilize subcategorias para ganhar precisão e comparabilidade nos relatórios.

4. Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular. 

    

   

    

5. Se a Categoria da DRE já tiver uma categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, o vínculo na categoria principal será removido automaticamente.
    

6. Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário. 
    

   

    

7. Para somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador. 
   
   O totalizador soma os valores das Categorias da DRE posicionadas acima. Arraste-o para a linha desejada se precisar reorganizar. 
    

   

    

8. Para que o custo das vendas apareça automaticamente na DRE, clique em ⊕ Adicionar custo na estrutura. A linha Custo dos produtos vendidos é calculada com base no custo médio unitário vigente no momento da venda. 
    

   

    

9. Quando concluir as edições, clique em Salvar. Da próxima vez que acessar qualquer relatório do grupo DRE, você terá a visualização personalizada. 

Boas práticas

• Padronize os nomes de categorias e evite termos genéricos como "Outros".
• Revise a estrutura periodicamente para manter os relatórios precisos e completos.
• Prefira subcategorias quando precisar analisar áreas, projetos ou frentes de gasto específicas.
• Se optar por deixar alguma categoria sem vínculo apenas como título ou agrupador visual, lembre-se de que os valores dessa categoria não aparecerão na DRE.

Saiba mais:

• O que significa o aviso "Vincule a categoria antes de salvar" e como resolver?
   
• Posso usar o modelo da DRE Gerencial padrão como base na nova configuração de categorias e totalizadores da DRE?
   
• Como funciona a seleção de categorias financeiras na nova configuração de categorias e totalizadores da DRE?
   
• O que significa a opção "Selecionar todas" na lista de categorias financeiras do DRE?