A configuração da estrutura da DRE define como as categorias, subcategorias e totalizadores aparecem nos relatórios do grupo DRE acessados em Relatórios > aba Padrão > grupo DRE (Configurável).
Essa personalização não afeta o DRE Gerencial (Padrão) legado. Ela organiza a estrutura de resultados por categorias e subcategorias, com dados gerados a partir dos lançamentos financeiros cadastrados na Conta Azul Pro.
Antes de começar: como os dados são calculados
Os relatórios do grupo DRE que utilizam essa configuração apresentam os dados considerando tanto as categorias financeiras vinculadas quanto o custo das vendas calculado pelo custo médio dos produtos. Essa composição permite uma análise mais precisa da margem de lucro, especialmente para negócios que utilizam controle de estoque e realizam vendas de produtos.
Conheça a nomenclatura
- Categoria da DRE: agrupa os totais de subcategorias ou de categorias financeiras vinculadas. É a primeira coluna dos relatórios.
- Subcategoria: agrupa os totais das categorias financeiras vinculadas a ela. Sempre está relacionada a uma Categoria da DRE.
- Categoria financeira: origem dos valores lançados no Financeiro, Compras ou Vendas.
- Totalizador: soma os valores das Categorias da DRE posicionadas acima dele na estrutura.
Como acessar a configuração da DRE
- Acesse Relatórios, clique na aba Padrão, localize o grupo DRE (Configurável) e clique no ícone de engrenagem ⚙️ > Configurar DRE.
Ao abrir a configuração, o sistema carrega um modelo de DRE com as categorias já sugeridas e com possíveis vínculos de categorias financeiras.
Importante!
O modelo sugerido usa as mesmas categorias do DRE Gerencial (Padrão) como ponto de partida. Você pode revisar, salvar as sugestões ou personalizar conforme a realidade do seu negócio.
Passo a passo: editando categorias e personalizando a DRE
- Acesse Relatórios, clique na aba Padrão, localize o grupo DRE (Configurável) e clique no ícone de engrenagem ⚙️ > Configurar DRE.
- Use a coluna da direita para gerenciar a Categoria da DRE. Você pode vincular categorias financeiras diretamente à categoria principal ou criar subcategorias para detalhar a análise.
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Para utilizar apenas o nível principal: preencha o nome da Categoria da DRE e, na coluna da esquerda, selecione as categorias financeiras que serão vinculadas.
Dica!
Vincule categorias financeiras a todas as Categorias da DRE e utilize subcategorias para ganhar precisão e comparabilidade nos relatórios.
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Para criar subcategorias: clique em ⊕ Adicionar subcategoria e escolha as categorias financeiras que deseja vincular.
- Se a Categoria da DRE já tiver uma categoria financeira vinculada e você adicionar uma subcategoria, o vínculo na categoria principal será removido automaticamente.
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Para criar uma nova categoria principal: clique em ⊕ Adicionar categoria e configure conforme necessário.
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Para somatórios parciais: clique em ⊕ Adicionar totalizador. O totalizador soma os valores das Categorias da DRE posicionadas acima. Arraste-o para a linha desejada se precisar reorganizar.
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Para que o custo das vendas apareça automaticamente na DRE, clique em ⊕ Adicionar custo na estrutura. A linha Custo dos produtos vendidos é calculada com base no custo médio unitário vigente no momento da venda.
- Quando concluir as edições, clique em Salvar. Da próxima vez que acessar qualquer relatório do grupo DRE, você terá a visualização personalizada.
Atenção!
- Após editar o modelo sugerido e salvar, não é possível recuperar o modelo original. Para descartar alterações antes de salvar, use Cancelar > Descartar edições.
- Para salvar suas edições, mantenha ao menos uma linha com Categoria da DRE.
- Se uma Categoria da DRE tiver subcategorias, não será permitido vincular categorias financeiras diretamente nela.
Boas práticas
- Padronize os nomes de categorias e evite termos genéricos como "Outros".
- Revise a estrutura periodicamente para manter os relatórios precisos e completos.
- Prefira subcategorias quando precisar analisar áreas, projetos ou frentes de gasto específicas.
- Se optar por deixar alguma categoria sem vínculo apenas como título ou agrupador visual, lembre-se de que os valores dessa categoria não aparecerão na DRE.
Saiba mais
- Entenda o aviso "Vincule a categoria antes de salvar" e como resolver
- Veja se é possível usar o modelo da DRE Gerencial padrão como base na nova configuração
- Entenda como funciona a seleção de categorias financeiras na nova configuração da DRE
- Entenda o que significa a opção "Selecionar todas" na lista de categorias financeiras do DRE
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