Na Conta Azul Pro, é possível definir categorias financeiras padrão para operações específicas - como fretes, impostos retidos, descontos, multas, juros, tarifas e perdas.
Ao configurar essas categorias, sempre que o sistema reconhecer uma dessas operações em um lançamento, ele vinculará o valor automaticamente à categoria selecionada.
As alterações afetam apenas novos lançamentos. Lançamentos anteriores continuam com a categoria registrada no momento em que foram criados.
Operações financeiras disponíveis para configuração
As operações abaixo podem ter uma categoria financeira padrão associada. Sempre que o sistema as reconhecer em um lançamento, o valor será vinculado automaticamente à categoria configurada.
Operação financeira |
Descrição |
|---|---|
Fretes recebidos |
Categoria para valor de frete inserido na venda. |
Fretes pagos |
Categoria para valor de frete inserido na compra. |
Impostos retidos em vendas |
Categoria para valor de impostos retidos na venda. |
Descontos incondicionais obtidos |
Categoria para descontos obtidos na compra. |
Descontos incondicionais concedidos |
Categoria para descontos concedidos na venda. |
Descontos financeiros obtidos |
Categoria para descontos obtidos no caso de baixas em despesas com desconto. |
Descontos financeiros concedidos |
Categoria para descontos concedidos no caso de baixas em receitas com desconto. |
Multas recebidas |
Categoria para multas recebidas em baixas no Contas a receber. |
Multas pagas |
Categoria para multas pagas em baixas no Contas a pagar. |
Juros recebidos |
Categoria para juros recebidos em baixas no Contas a receber. |
Juros pagos |
Categoria para juros pagos em baixas no Contas a pagar. |
Tarifas |
Categorias para tarifas pagas em baixas no Contas a receber. |
Perdas |
Categoria para perdas quando a parcela é dada como perda no Contas a receber. |
Importante!
Para as operações abaixo, não há rateio de categorias nas baixas realizadas em Contas a pagar e Contas a receber:
- Descontos financeiros obtidos
- Descontos financeiros concedidos
- Juros
- Multas
- Tarifas
- Perdas
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
-
Clique em Configurar categorias padrão.
-
Na lista da esquerda, você verá a Operação financeira que origina o valor.
Na lista da direita, a Conta Azul já preenche automaticamente uma sugestão de categoria para cada operação. Você verá o ícone de raio
ao lado da categoria sugerida. Você pode revisar e salvar as sugestões ou personalizar conforme necessário.
- Para alterar a categoria já selecionada, clique no ícone de limpar
e busque a nova categoria desejada.
-
Se você apagou a sugestão e deseja restaurar a categoria sugerida pela Conta Azul, clique no ícone de atualizar
.
Se você apagar a sugestão, salvar deixando o campo em branco e sair da tela, o ícone de raio não será exibido novamente para essa operação ao retornar.
-
Se a lista da direita exibir Vincule uma categoria financeira, significa que ainda não há categoria associada àquela operação. Escolha a categoria desejada ou deixe em branco se não utilizar essa operação.
Importante!
- A configuração de categorias padrão é refletida exclusivamente nos novos relatórios de DRE - acessados em Relatórios > aba Padrão > grupo DRE > DRE Gerencial.
A DRE Gerencial padrão (legado) não é afetada.
- As alterações valem apenas para novos lançamentos.
Porém, sempre que uma venda for editada, o sistema refaz o rateio com base nas configurações vigentes - o que pode substituir a categoria anterior e impactar os relatórios.
Saiba mais
-
Como configurar categorias e personalizar o relatório DRE: necessário para que as categorias padrão apareçam nos novos relatórios de DRE.
-
Como habilitar descontos incondicionais na DRE: passo a passo completo para descontos aparecerem corretamente.
-
Como classificar categorias financeiras nos grupos do DRE: alocações automáticas e decisões de classificação.
-
Como configurar a estrutura de categorias e totalizadores da DRE: para vincular novas categorias ou subcategorias criadas.
- Por que lançamentos aparecem no DRE e como gerenciar categorias.
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