Conciliação bancária: diferenças na conciliação por tipo de integração bancária

A conciliação bancária na Conta Azul pode variar conforme o tipo de integração bancária usada para importar lançamentos. 

Conhecer essas diferenças ajuda a manter saldos corretos e conciliações seguras.

 

Tipos de integração bancária disponíveis

Na Conta Azul, é possível trazer lançamentos bancários por dois formatos. Cada um tem características próprias e impacto no processo de conciliação.

 

1. Integração bancária automática

Conecta sua conta diretamente ao banco (via API ou conexão segura). Os lançamentos são importados automaticamente todos os dias.

  • Permite ativar a conciliação bancária automática com base em critérios de valor e data.
  • No primeiro acesso, busca os últimos 30 dias (ou 60 dias para Banco do Brasil e BTG Pactual) até D-1.
  • Lançamentos de finais de semana ou feriados podem ser duplicados — sempre confira com o extrato em PDF.

 

2. Importação via arquivo OFX

Você exporta o arquivo OFX do internet banking e importa na Conta Azul. O sistema respeita datas e valores do arquivo.

  • O banco precisa oferecer o formato OFX 2000.
  • Não importa lançamentos do dia atual (D-1).
  • O arquivo OFX deve ser exportado com data em ordem crescente.

 

Dica!

Não utilize arquivos convertidos de outros formatos para OFX. Isso pode comprometer a integridade dos dados e expor informações sensíveis.

 

Boas práticas na conciliação para qualquer integração

  • Sempre compare os lançamentos com o extrato bancário em PDF.
  • Use a aba Movimentações para identificar dias com saldo incorreto.
  • Classifique corretamente tarifas, estornos e transferências entre contas.
  • Se sua empresa tem muitas movimentações, habilite também a conciliação automática para agilizar o processo.
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