Neste artigo você entenderá que cada tipo de integração bancária possui um impacto diferente no processo de conciliação, principalmente se for necessário corrigir o seu saldo.
Entenda os conceitos e as possibilidades de correção dos lançamentos de acordo com a integração bancária que você realiza na Conta Azul.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
A integração bancária é o processo que traz as movimentações da sua conta corrente para o ERP, para que na sequência, você consiga realizar a conciliação bancária.
Clique sobre o tipo de integração bancária para saber as principais características:
A integração bancária automática é o processo que traz automaticamente as movimentações da sua conta corrente para o ERP e, depois, você consegue conferir o que tem no seu extrato e o que foi cadastrado na Conta Azul.
Sobre a integração bancária automática:
- Seu banco precisa estar homologado com a Conta Azul para que possamos buscar os lançamentos.
- No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 30 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior - o Banco do Brasil e o BTG Pactual buscam os últimos 60 dias até D-1.
Entenda quais os horários da busca dos lançamentos para o seu banco.
Com a integração bancária manual via extrato OFX, você precisa importar manualmente o extrato bancário em arquivo OFX 2000 para a Conta Azul.
Sobre a integração bancária manual via extrato OFX:
- Seu banco precisa oferecer o extrato OFX 2000 para que você possa importar na Conta Azul.
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Se o seu banco não disponibiliza extrato no formato OFX, não recomendamos a conversão de arquivos de outros formatos para OFX.
O formato OFX segue um padrão universal e a conversão pode comprometer a integridade da estrutura do arquivo, resultando em dados inconsistentes.
Além disso, essa prática não é recomendada, pois envolve o envio de informações sensíveis para um site desconhecido, o que pode representar um risco à segurança dos seus dados.
- O arquivo OFX não importa lançamentos do dia atual, ou seja, você importará lançamentos em D-1.
- Para importar na Conta Azul, o arquivo OFX deve ser em formato OFX Money 2000 e exportado com data em ordem crescente.
O melhor tipo de integração bancária para a conciliação bancária é aquele que atende melhor a sua realidade, pois ambos permitirão que você siga com o processo de conciliar os lançamentos.
Na conciliação bancária, ambas possuem as mesmas características, porém, na correção de saldo, se você faz a integração bancária manual, é possível importar o OFX para corrigir a coluna Banco.
Dica!
Se a sua empresa possui mais de uma conta bancária e você precisa conciliar muitas movimentações, sugerimos que além de habilitar a integração bancária automática, você também habilite a conciliação bancária automática.
Importante!
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não.
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Se a sua conta tem a integração bancária automática habilitada, com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, para corrigir o saldo da coluna Banco, fale com nosso time de suporte, e nos envie:
- O ID de Suporte da sua conta.
- O extrato em PDF da respectiva conta e período que deseja corrigir.
- O nome da conta financeira cadastrada na Conta Azul.
Assim, poderemos corrigir seu saldo.
Importante!
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não.
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna Banco não está batendo, ao importar novamente o OFX, você pode corrigir a coluna Banco.
Leia mais!
Acesse o artigo Conciliação: como corrigir coluna banco por extrato em OFX e siga o passo a passo com atenção.
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