Frente de caixa (PDV): conta Cofre e conta Gaveta

Quando você optar por controlar as movimentações do seu caixa, será necessário utilizar uma conta Gaveta do frente de caixa e uma conta Cofre.

Sobre a conta Gaveta:

  • Usamos uma conta financeira do tipo Caixinha chamada Gaveta do frente de caixa.
     
  • Esta conta é movimentada por meio das aberturas e fechamentos de caixa, e também pelas vendas pagas em dinheiro que você faz pela frente de caixa.
     
  • Nesta conta, estarão registradas as vendas do frente de caixa pagas em dinheiro.
     
  • Quando seu cliente realizar o pagamento com outra forma de pagamento, você decidirá a conta para realizar a baixa, mas não poderá selecionar a conta Gaveta
     
  • Todas as vendas realizadas pelo frente de caixa online que forem registradas com pagamento em dinheiro, terão o lançamento financeiro já baixado como Pago.

 

Importante! 

A conta Gaveta do frente de caixa é criada automaticamente pelo ERP, assim, não permite exclusão, edição do nome, realização de movimentação manual e alteração de valores.

 

Sobre a conta Cofre:

  • Usamos outra conta financeira do tipo Caixinha para ser o seu Cofre.
     
  • A conta cofre é usada quando você faz uma sangria (retirada manual de dinheiro do caixa) ou suprimento (adição manual de dinheiro ao caixa). Nesses momentos, esta conta cofre é recomendada como destino ou origem da transferência.
     
  • A conta Cofre será uma conta utilizada para gerenciar o dinheiro movimentado entre sua conta bancária e os recebimentos das vendas.
     
  • No seu primeiro acesso, ao abrir o caixa, você pode utilizar uma conta Caixinha já criada para ser a conta Cofre, caso não tenha conta Caixinha criada, será necessário adicionar uma nova.

 

Para saber mais, clique sobre o assunto do seu interesse:

1. Como conferir o saldo da conta Gaveta do frente de caixa?

Para acompanhar os saldos da conta Gaveta:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas
     
  2. Clique sobre a conta Gaveta do frente de caixa.
     
  3. Verifique as movimentações e os saldos por dia.

Passo a passo para acessar conta gaveta do frente de caixa..gif

 

A conta Gaveta do frente de caixa, será criada automaticamente para centralizar os suprimentos e sangrias realizados no período na abertura e fechamento de caixa.

2. Como escolher outra conta financeira para não utilizar a conta Gaveta do frente de caixa?

Caso não queira utilizar a conta gaveta:

  1. Acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa.
     
  2. Em Controle de movimentações de caixa, clique em Editar.
     
  3. Desabilite a opção Controlar as movimentações de caixa > Salvar.

Desabilitar a conta gaveta do frente de caixa.

 

Caso tenha saldo na conta Gaveta, selecione uma conta para receber o saldo positivo do Frente de caixa (PDV). Feito isso a conta gaveta será removida e não será mais realizado o controle de movimentação do caixa.

 

Dica!

Após realizar o processo de desabilitar o controle das movimentações de caixa, acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa > Contas financeiras para recebimentos > Editar.

Nesta tela, você pode escolher contas financeiras padrões para recebimentos em cartão, dinheiro ou PIX, boleto e demais formas.

3. Como criar uma conta Cofre?

Para criar uma conta Cofre na Conta Azul:

  1. Acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa.

  2. Em Controle de movimentações de caixa, clique em Editar
     
    Tela de Controle de movimentações de caixa com destaque para o botão Editar.

  3. Em Selecione uma conta para ser usada como cofre, escolha a opção Criar automaticamente.
     

  4. Para concluir, clique em Salvar.

Tela de Controle de movimentações de caixa com destaque para o campo Criar automaticamente.

 

Caso não queira criar uma conta cofre, você pode selecionar outra conta financeira já criada na Conta Azul.

4. Como conferir o saldo da conta Cofre do frente de caixa?

Para acompanhar os saldos da conta Cofre:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas
     
  2. Clique sobre a conta Cofre.
     
  3. Verifique as movimentações e os saldos por dia.

Passo a passo para acessar conta cofre do frente de caixa..gif

5. Como vou utilizar as contas Cofre e Gaveta no dia a dia da empresa?

Por exemplo:

  • Você abre o caixa e tem R$100 de saldo (Suprimento)

    Este valor será subtraído da Conta Cofre: (-R$100)
    E será adicionado na Conta Gaveta: (+R$100)

  • Ao passar do dia, suas vendas em dinheiro totalizam R$500

  • Você faz uma Sangria de R$400 - ou seja, está saindo do seu caixa, logo é preciso realizar o registro na conta Cofre no financeiro para ter o controle.

    Este valor será adicionado na Conta Cofre: (+R$400)
    E será subtraído da Conta Gaveta: (-R$400)
6. Como funciona a atualização de saldo das contas e a conciliação de sangrias?

Exemplo 1:

  • Você fez uma sangria para comprar material de escritório para loja.
     
  • Quando lançar o contas a pagar deste material de escritório, informe que a conta utilizada para pagar aquela compra, foi a Conta Cofre.

    Logo, na hora que realizar a baixa do Contas a Pagar vai deduzir do valor da Conta Cofre.

 

Exemplo 2:

  • Você fez a sangria para depositar na conta bancária, neste caso, precisa realizar a transferência entre conta no momento da conciliação bancária.

    Logo vai sair da conta Cofre e vai para a respectiva conta bancária. Desta forma, o saldo da conta Cofre será realmente o que tem em dinheiro na empresa e que não esteja em nenhuma conta.

 

Palavras-chave: Controle de movimentações de caixa, caixinha, gaveta do frente de caixa, cofre, suprimento de caixa, sangria de caixa.

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