Quando você optar por controlar as movimentações do seu caixa, será necessário utilizar uma conta Gaveta do frente de caixa e uma conta Cofre.
Sobre a conta Gaveta:
- Usamos uma conta financeira do tipo Caixinha chamada Gaveta do frente de caixa.
- Esta conta é movimentada por meio das aberturas e fechamentos de caixa, e também pelas vendas pagas em dinheiro que você faz pela frente de caixa.
- Nesta conta, estarão registradas as vendas do frente de caixa pagas em dinheiro.
- Quando seu cliente realizar o pagamento com outra forma de pagamento, você decidirá a conta para realizar a baixa, mas não poderá selecionar a conta Gaveta.
- Todas as vendas realizadas pelo frente de caixa online que forem registradas com pagamento em dinheiro, terão o lançamento financeiro já baixado como Pago.
Importante!
A conta Gaveta do frente de caixa é criada automaticamente pelo ERP, assim, não permite exclusão, edição do nome, realização de movimentação manual e alteração de valores.
Sobre a conta Cofre:
- Usamos outra conta financeira do tipo Caixinha para ser o seu Cofre.
- A conta cofre é usada quando você faz uma sangria (retirada manual de dinheiro do caixa) ou suprimento (adição manual de dinheiro ao caixa). Nesses momentos, esta conta cofre é recomendada como destino ou origem da transferência.
- A conta Cofre será uma conta utilizada para gerenciar o dinheiro movimentado entre sua conta bancária e os recebimentos das vendas.
- No seu primeiro acesso, ao abrir o caixa, você pode utilizar uma conta Caixinha já criada para ser a conta Cofre, caso não tenha conta Caixinha criada, será necessário adicionar uma nova.
Para saber mais, clique sobre o assunto do seu interesse:
Para acompanhar os saldos da conta Gaveta:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta Gaveta do frente de caixa.
- Verifique as movimentações e os saldos por dia.
A conta Gaveta do frente de caixa, será criada automaticamente para centralizar os suprimentos e sangrias realizados no período na abertura e fechamento de caixa.
Caso não queira utilizar a conta gaveta:
- Acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa.
- Em Controle de movimentações de caixa, clique em Editar.
- Desabilite a opção Controlar as movimentações de caixa > Salvar.
Caso tenha saldo na conta Gaveta, selecione uma conta para receber o saldo positivo do Frente de caixa (PDV). Feito isso a conta gaveta será removida e não será mais realizado o controle de movimentação do caixa.
Dica!
Após realizar o processo de desabilitar o controle das movimentações de caixa, acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa > Contas financeiras para recebimentos > Editar.
Nesta tela, você pode escolher contas financeiras padrões para recebimentos em cartão, dinheiro ou PIX, boleto e demais formas.
Para criar uma conta Cofre na Conta Azul:
-
Acesse Frente de caixa > Configurações > Configurar frente de caixa.
-
Em Controle de movimentações de caixa, clique em Editar.
-
Em Selecione uma conta para ser usada como cofre, escolha a opção Criar automaticamente.
- Para concluir, clique em Salvar.
Caso não queira criar uma conta cofre, você pode selecionar outra conta financeira já criada na Conta Azul.
Para acompanhar os saldos da conta Cofre:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta Cofre.
- Verifique as movimentações e os saldos por dia.
Por exemplo:
- Você abre o caixa e tem R$100 de saldo (Suprimento)
Este valor será subtraído da Conta Cofre: (-R$100)
E será adicionado na Conta Gaveta: (+R$100)
- Ao passar do dia, suas vendas em dinheiro totalizam R$500
- Você faz uma Sangria de R$400 - ou seja, está saindo do seu caixa, logo é preciso realizar o registro na conta Cofre no financeiro para ter o controle.
Este valor será adicionado na Conta Cofre: (+R$400)
E será subtraído da Conta Gaveta: (-R$400)
Exemplo 1:
- Você fez uma sangria para comprar material de escritório para loja.
- Quando lançar o contas a pagar deste material de escritório, informe que a conta utilizada para pagar aquela compra, foi a Conta Cofre.
Logo, na hora que realizar a baixa do Contas a Pagar vai deduzir do valor da Conta Cofre.
Exemplo 2:
- Você fez a sangria para depositar na conta bancária, neste caso, precisa realizar a transferência entre conta no momento da conciliação bancária.
Logo vai sair da conta Cofre e vai para a respectiva conta bancária. Desta forma, o saldo da conta Cofre será realmente o que tem em dinheiro na empresa e que não esteja em nenhuma conta.
Palavras-chave: Controle de movimentações de caixa, caixinha, gaveta do frente de caixa, cofre, suprimento de caixa, sangria de caixa.
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