Aprenda como ativar a integração automática entre o Banco Itaú e a Conta Azul.
Com essa configuração, seus extratos serão importados diariamente de forma automática, facilitando a conciliação bancária e o controle financeiro.
Ative a integração bancária automática do Itaú para que o ERP busque os lançamentos do seu extrato diariamente (D-1), sem precisar de importação manual.
O que é necessário antes de começar
Para configurar a integração bancária automática no Itaú, você precisa:
- Ter uma conta Pessoa Jurídica.
- Ter criado um usuário sem token no Internet Banking do Itaú.
Os valores do Itaú são agrupados e aparecem no extrato como SISPAG FORNECEDORES, SISPAG SALARIOS, por exemplo, na integração com o banco Itaú, as informações são importadas conforme o extrato bancário.
Você pode configurar seu extrato para ter a visualização e integração detalhada de cada valor:
- Acesse o internet banking do Itaú.
- Clique em contas a pagar.
- Em Manutenção, clique sobre Alteração de Serviços.
- Nas listas dessa tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).
Importante!
Os dados informados na integração são usados apenas para leitura.
Nenhuma movimentação bancária (pagamentos, transferências) será realizada.
Confira também nossos Termos de Uso.
Como habilitar a integração em uma nova conta Itaú
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Itaú.
- Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
- Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Clique em Já possuo perfil sem token.
- Preencha os campos:
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Código do operador
• Senha do operador
• Confirmar senha
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Como habilitar a integração em uma conta Itaú já cadastrada
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
-
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
-
Procure a conta desejada e clique em Editar > Habilitar Integração.
- Preencha os campos:
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Código do operador
• Senha do operador
• Confirmar senha
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
O que acontece após habilitar a integração
- O ERP busca os lançamentos do dia anterior (D-1).
- A primeira sincronização traz até 60 dias de movimentações retroativas.
- As atualizações acontecem diariamente em dias úteis.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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