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Integração bancária automática com Itaú

Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automáticaAssim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.

 

Importante!

Os valores do Itaú são agrupados e aparecem no extrato como SISPAG FORNECEDORES, SISPAG SALARIOS, por exemplo, na integração com o banco Itaú, as informações são importadas conforme o extrato bancário.

Você pode configurar seu extrato para ter a visualização e integração detalhada de cada valor:

  1. Acesse o internet banking do Itaú.
  2. Clique em contas a pagar.
  3. Em Manutenção, clique sobre Alteração de Serviços.
  4. Nas listas dessa tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).

 

Importante!

Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica e ter um usuário sem token no Internet Banking do Itaú.

 

Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Itaú em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:

1. Como habilitar a integração bancária automática no cadastro do banco Itaú?

Para configurar a integração bancária automática:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.

  2. Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Itaú.

  3. Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.

  4. Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.

  5. Para prosseguir, clique em Continuar.
     
  6. Clique em Já possuo perfil sem token.
     
  7. Preencha os campos:
     
    • Agência (sem dígito)
    • Conta (com dígito)
    • Código do operador
    • Senha do operador
    • Confirmar senha
     
  8. Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
     
  9. Para concluir, clique em Habilitar integração.

Passo a passo para habilitar a integração automática com Itaú no cadastro da conta corrente.

 

Atenção!

  • A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.

  • A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
    Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.

  • Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.

    Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

2. Como habilitar a integração bancária automática para uma conta do banco Itaú já cadastrada?

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.

  2. Procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Habilitar Integração.
     
  3. Preencha os campos:
     
    • Agência (sem dígito)
    • Conta (com dígito)
    • Código do operador
    • Senha do operador
    • Confirmar senha
     
  4. Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
     
  5. Para concluir, clique em Habilitar integração.

Passo a passo para habilitar a integração automática com Itaú na conta já cadastrada.

 

Atenção!

  • A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.

  • A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
    Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.

  • Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.

    Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

 

Atenção!

Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.

Siga as recomendações de correção conforme solicitado.

 

Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

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