Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante: para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica e ter um usuário sem token no Internet Banking do Itaú.
Integração bancária automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática, acesse Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente >na lista de bancos, escolha Itaú. Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar que é uma conta Pessoa Jurídica, e selecionar se é sua Conta Padrão. Siga os próximos passos para concluir a integração:
Integração bancária automática para contas já cadastradas anteriormente
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras > Procure a conta desejada e clique em Editar ✏️ > Habilitar Integração:
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Atenção: Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos. Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
