Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante!
Os valores do Itaú são agrupados e aparecem no extrato como SISPAG FORNECEDORES, SISPAG SALARIOS, por exemplo, na integração com o banco Itaú, as informações são importadas conforme o extrato bancário.
Você pode configurar seu extrato para ter a visualização e integração detalhada de cada valor:
- Acesse o internet banking do Itaú.
- Clique em contas a pagar.
- Em Manutenção, clique sobre Alteração de Serviços.
- Nas listas dessa tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).
Importante!
Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica e ter um usuário sem token no Internet Banking do Itaú.
Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Itaú em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Itaú.
- Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
- Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Clique em Já possuo perfil sem token.
- Preencha os campos:
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Código do operador
• Senha do operador
• Confirmar senha
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Procure a conta desejada e clique em Editar > Habilitar Integração.
- Preencha os campos:
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Código do operador
• Senha do operador
• Confirmar senha
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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