Conta a pagar recorrente: como lançar

Para criar uma despesa recorrente:

  1. Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
     
  2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
     
  3. Clique sobre a opção Repetir lançamento.
     
    Tela do financeiro com destaque para repetir lançamento.png
     
  4. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
     
    Tela do financeiro com destaque para configurações de repetição.png

  5. A tela de Recorrência será aberta para que você configure a frequência e o término da recorrência.
     
    Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
     
    • Repetir a cada: que define o intervalo entre as repetições.
     
    • Frequência: que permite selecionar a unidade de tempo para a repetição do lançamento.
     
    As opções de frequência são dia, semana, mês, e ano.
     
    Em Término da recorrência, preencha o número que definirá a quantidade total de ocorrências que serão geradas para este lançamento recorrente. O limite máximo é de 366 repetições.
      

    Por exemplo, se você configurar para Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, na sequência definir Após 12 Ocorrências, a Conta Azul criará um total de 12 lançamentos, espaçados mensalmente, a partir da data de competência do primeiro lançamento.
     
    Uma vez que o número especificado de ocorrências é atingido, o sistema para de criar novos lançamentos para essa recorrência.

     
    Após configurar a recorrência, clique em Confirmar.
     
    Tela do financeiro com destaque para recorrencia.png
     
  6. Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
     
  7. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de pagamento.
     
  8. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
     
    Tela do financeiro com destaque para recorrencias previstas.png

  9. Para concluir, clique em Salvar > OK.

Passo a passo para lançar conta a pagar recorrente.

 

Caso seja necessário alterar alguma informação, entenda como editar um pagamento recorrente.

 

Importante:

  • A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
     
  • Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
     
  • Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
     
  • Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
     
    Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.
     
  • Ao informar a Frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de Ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.

    A Data de competência de todos os lançamentos recorrentes respeitará a data do primeiro lançamento.
     
    Por exemplo: se o primeiro lançamento for em 01/05, os próximos serão sempre no mesmo dia dos meses seguintes 01/06, 01/07, e assim por diante.

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