Conta a pagar recorrente: como lançar

Quando usar este passo a passo

Para despesas recorrentes que não vêm de Compras (ex.: empréstimos, energia elétrica), o cadastro deve ser feito diretamente no Financeiro.

Como lançar uma conta a pagar

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
    
   Utilize o atalho + Novo registro ⌵ para ganhar tempo.
    
2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
    
3. Clique sobre a opção Repetir lançamento.
    
   
    
4. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
    
   
    

5. A tela de Recorrência será aberta para que você configure a frequência e o término da recorrência.
    
   Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
    
   • Repetir a cada: que define o intervalo entre as repetições.
    
   • Frequência: que permite selecionar a unidade de tempo para a repetição do lançamento.
    
   As opções de frequência são dia, semana, mês, e ano.
    
   Em Término da recorrência, preencha o número que definirá a quantidade total de ocorrências que serão geradas para este lançamento recorrente. O limite máximo é de 366 repetições.
     

   Por exemplo, se você configurar para Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, na sequência definir Após 12 Ocorrências, a Conta Azul criará um total de 12 lançamentos, espaçados mensalmente, a partir da data de competência do primeiro lançamento.
    
   Uma vez que o número especificado de ocorrências é atingido, o sistema para de criar novos lançamentos para essa recorrência.

    
   Após configurar a recorrência, clique em Confirmar.
    
   
    

6. Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
    
7. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de pagamento.
    
8. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
    
   
    
9. Para concluir, clique em Salvar > OK.

Campos obrigatórios

O preenchimento será obrigatório para:

• Data de competência: data em que a ação irá ocorrer.
• Descrição: insira o que é o lançamento (título).
• Valor: valor do lançamento.
• Categoria: categoria financeira do lançamento.
• Condição de pagamento: parcelamento (à vista ou parcelado), vencimento (data máxima prevista) e baixa no recebimento.

Frequência e ocorrência

Você pode usar Repetir lançamento para criar recorrência e personalizar a frequência. 

Ao informar a Frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de Ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.

A Data de competência de todos os lançamentos recorrentes respeitará a data do primeiro lançamento.
 
Por exemplo: se o primeiro lançamento for em 01/05, os próximos serão sempre no mesmo dia dos meses seguintes 01/06, 01/07, e assim por diante.

Preenchimento inteligente (Categoria e Centro de custo)

Veja como a sugestão automática funciona ao alterar Cliente ou Fornecedor:

• Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento para esse contato e preencherá automaticamente Categoria e Centro de custo.
• Se o Centro de custo não existir no último lançamento, o novo ficará em branco.
• Se você preencher Categoria e Centro de custo antes de escolher o contato, ao selecioná-lo, esses campos serão atualizados com base na sugestão. Se no histórico não houver centro de custo, o campo ficará em branco, mesmo que já tenha sido preenchido.

Outros campos e anexos

Também é possível preencher fornecedor, centro de custo, forma de pagamento, conta de pagamento, observações e anexar links e documentos.

Onde encontrar os lançamentos

Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a pagar e aparecerão de acordo com a data de vencimento.

Como filtrar lançamentos

Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca: fornecedor, categoria, centro de custo, conta, data, forma de pagamento, tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.

Rateio de centro de custo e categoria

Para realizar o rateio, clique em Habilitar rateio.