Para criar uma despesa recorrente:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
- Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
- Clique sobre a opção Repetir lançamento.
- Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
- A tela de Recorrência será aberta para que você configure a frequência e o término da recorrência.
Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
• Repetir a cada: que define o intervalo entre as repetições.
• Frequência: que permite selecionar a unidade de tempo para a repetição do lançamento.
As opções de frequência são dia, semana, mês, e ano.
Em Término da recorrência, preencha o número que definirá a quantidade total de ocorrências que serão geradas para este lançamento recorrente. O limite máximo é de 366 repetições.
Por exemplo, se você configurar para Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, na sequência definir Após 12 Ocorrências, a Conta Azul criará um total de 12 lançamentos, espaçados mensalmente, a partir da data de competência do primeiro lançamento.
Uma vez que o número especificado de ocorrências é atingido, o sistema para de criar novos lançamentos para essa recorrência.
Após configurar a recorrência, clique em Confirmar.
- Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
- Escolha a Forma de pagamento e a Conta de pagamento.
- Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
- Para concluir, clique em Salvar > OK.
Caso seja necessário alterar alguma informação, entenda como editar um pagamento recorrente.
Importante:
- A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
- Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
- Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento.
- Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.
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Ao informar a Frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de Ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.
A Data de competência de todos os lançamentos recorrentes respeitará a data do primeiro lançamento.
Por exemplo: se o primeiro lançamento for em 01/05, os próximos serão sempre no mesmo dia dos meses seguintes 01/06, 01/07, e assim por diante.
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