O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço do sistema bancário que informa à empresa todos os boletos registrados contra o seu CNPJ - antes de você receber o documento físico, antes de lançar no Contas a pagar e antes do vencimento.
Com o DDA ativo na Conta PJ da ContaAzul IP, esses boletos aparecem automaticamente no ERP, prontos para serem provisionados ou pagos.
O resultado prático: boletos de fornecedores deixam de "aparecer como surpresa" no extrato bancário. O ciclo de despesas começa mais cedo e com menos trabalho manual.
Como o DDA muda o ciclo de despesas
Sem o DDA, o ciclo começa quando você recebe o boleto fisicamente ou por e-mail e lança manualmente no Contas a pagar.
Com o DDA ativo, o ciclo começa antes: o ERP detecta o boleto no sistema bancário e o disponibiliza para revisão. Você decide se quer criar o lançamento a partir do boleto detectado ou vinculá-lo a um lançamento que já existe.
Isso elimina dois problemas comuns:
-
Boleto esquecido: o fornecedor emitiu, mas o boleto não chegou por e-mail. Com o DDA, o ERP avisa que o boleto existe antes do vencimento.
- Saída sem lançamento: a conta foi paga, mas sem passar pelo Contas a pagar. Com o DDA, o boleto estava visível com antecedência suficiente para ser lançado antes do pagamento.
Pré-requisitos para usar o DDA
- Ter a Conta PJ da ContaAzul IP ativa.
O DDA é vinculado à Conta PJ - não funciona com banco externo.
- Ativar o DDA explicitamente.
Ele não vem ativo por padrão após a abertura da Conta PJ.
Como ativar o DDA
- No ERP, acesse Financeiro > DDA > Ativar DDA.
Ou, no aplicativo Conta Azul de Bolso, acesse Financeiro > Conhecer DDA > Ativar DDA.
- Confirme a ativação.
Importante!
O DDA detecta boletos a partir da data de ativação. Boletos emitidos antes da ativação não aparecem retroativamente.
A ativação deve ser feita pelo usuário Administrador da conta.
Como usar os boletos detectados pelo DDA
Após a ativação, os boletos detectados ficam disponíveis em Financeiro > DDA. Para cada boleto, você tem três opções:
Opção 1: Criar um novo lançamento a partir do boleto
Use quando a despesa ainda não foi lançada no Contas a pagar.
- Acesse Financeiro > DDA e localize o boleto.
- Clique em Ações > Cadastrar despesa.
- Revise os dados pré-preenchidos (valor, vencimento, fornecedor) e complete a categoria financeira.
- Clique em Salvar ou em Salvar e pagar pelo CA de Bolso para já agendar o pagamento.
Opção 2: Vincular a um lançamento já existente
Use quando a despesa já foi lançada manualmente no Contas a pagar e você quer conectar o boleto ao lançamento.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar e localize o lançamento.
- Clique em Ações > Ver detalhes da parcela.
- Clique em Vincular a um boleto DDA.
- Selecione o boleto correspondente. Se houver diferença de valor, o ERP permite ajustar.
Opção 3: Ocultar o boleto
Use para boletos que não representam despesas da empresa (erros de emissão de fornecedores, por exemplo).
- Acesse Financeiro > DDA e localize o boleto.
- Clique em Ações > Ocultar boleto.
O boleto vai para a aba Boletos ocultos e pode ser restaurado se necessário.
Dica!
A Conta AI Captura também integra com o DDA. Boletos detectados pelo DDA podem ser importados diretamente pela Conta AI Captura para revisão e lançamento.
Veja como em Conta AI Captura: como integrar com DDA.
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