Use este procedimento quando uma movimentação foi conciliada duas vezes por engano, causando duplicidade e divergência de saldos.
Você vai aprender a identificar o que está duplicado, desfazer a conciliação errada, excluir lançamentos indevidos ou arquivar duplicados do banco.
Quando usar este passo a passo
Use quando a mesma operação aparece baixada duas vezes ou quando há dois itens equivalentes — um do Banco e outro da Conta Azul — conciliados de forma indevida.
É comum após importar o OFX mais de uma vez, ao aceitar uma sugestão incorreta ou ao criar um lançamento manual duplicado.
Importante
Sempre compare com o extrato em PDF para confirmar qual item é o correto, antes de desfazer ou excluir algo.
Como identificar a duplicidade
Use filtros por período, valor e descrição para localizar lançamentos repetidos em Movimentações.
Na aba Conciliações pendentes, veja se existem linhas do banco repetidas (importação em duplicidade) ou múltiplos lançamentos da Conta Azul para a mesma operação.
Compare com o PDF do extrato e confirme data, valor e descrição. Exclua o que não existir no banco; arquive o que for duplicado no extrato.
Corrigir conciliações duplicadas
Leia com atenção o passo a passo adequado para corrigir conciliações duplicadas:
- Como corrigir conciliação de lançamento criado em duplicidade
- Como corrigir conciliação se o lançamento foi importado mais de umas vez (duplicidade no Banco)
Dica!
Não sugerimos corrigir os valores editando o saldo inicial.
Ajustes devem ser feitos desfazendo a conciliação, excluindo/arquivando o duplicado e conciliando corretamente. Editar o saldo inicial mascara erros e afeta períodos passados.
Tabela de apoio de cenários comuns que podem gerar duplicidade
Origem da duplicidade | Ação recomendada |
|---|---|
| OFX importado duas vezes (duplicidade no Banco) | Em Conciliações pendentes, selecione as linhas repetidas do extrato e clique em Arquivar. Se algum lançamento do ERP já foi conciliado com o duplicado, Desfazer conciliação e refazer com a linha correta do banco. |
| Lançamento criado duas vezes no ERP (duplicidade na Conta Azul) | Em Movimentações, identifique os dois lançamentos, clique em Desfazer conciliação no que estiver baixado e Excluir o duplicado. Volte à conciliação e vincule apenas um lançamento à linha do banco correspondente. |
| Transferência conciliada duas vezes | Cada transferência gera saída na origem e entrada no destino. Concilie cada lado na conta correta. Se usou a mesma linha do banco para os dois lados, desfaça um deles e reconcilie com a linha correta da outra conta. |
| Recebimentos (Pix/boletos) agrupados | Quando o banco apresenta um crédito único para vários títulos, selecione todos os lançamentos do ERP que compõem o valor (1:N). Se houver um segundo crédito idêntico, é duplicidade do banco: você deve Arquivar o crédito duplicado. |
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