Conciliação: como ajustar corretamente o saldo de uma conta de aplicação?

Para ajustar o saldo da conta de aplicação e manter o valor alinhado ao extrato bancário, confirme o saldo inicial, revise os lançamentos e edite o saldo da conta.

1. Confirme o saldo inicial

• Verifique se o saldo inicial corresponde exatamente ao valor do extrato na data de corte.

   

2. Revise os lançamentos

• Registre manualmente aplicações, resgates, rendimentos e impostos conforme o extrato.
• Exclua lançamentos duplicados.
• Crie lançamentos que estejam faltando.

• Registre rendimentos apenas quando constarem no extrato.

   

3. Acesse a conta

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras.

2. Selecione a conta de aplicação que deseja ajustar.

    

4. Edite o saldo da conta

1. Clique em Ações da conta.
2. Selecione Editar saldo da conta.
3. Informe a Data e o valor exato conforme o extrato bancário.
4. Clique em Salvar.

Se preferir, defina primeiro o saldo como R$ 0,00 na data desejada e depois realize um novo ajuste com o valor correto.

5. Verifique o saldo final

• Confirme se o saldo exibido no sistema corresponde ao saldo do extrato.
• Se houver divergências, exclua lançamentos duplicados ou crie os registros faltantes.

Para mais detalhes, acesse o artigo Conciliação: como corrigir saldo retroativo.