Este artigo explica por que o relatório Relação de contas pagas pode não bater exatamente com o extrato bancário, orientando a usar a coluna Valor baixado e o relatório Extrato de movimentações para conciliar os valores corretamente.
Como interpretar o relatório Relação de contas pagas
O relatório Relação de contas pagas no período é indicado para analisar o valor pago, o fornecedor e a despesa. Para conferir o valor efetivamente quitado, verifique a coluna Valor baixado.
Juros, multa ou desconto podem gerar diferença entre o valor lançado e o valor pago. Para que esses valores sejam refletidos corretamente no relatório, informe-os nos campos específicos ao registrar o pagamento.
Cada relatório possui critérios próprios de exibição e interpretação dos lançamentos. Por isso, os relatórios não são comparáveis entre si.
Como conciliar com o extrato bancário
Para conciliar as informações com o extrato bancário, utilize o relatório Extrato de movimentações.
Saiba mais em: Mais relatórios financeiros: análise de contas a pagar.
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