Conta PJ: aprovar solicitações de pagamento em lote

Pela Conta PJ da Conta Azul o agendamento e pagamento de despesas é mais ágil e produtivo.

Após enviar as solicitações de pagamento do ERP para o aplicativo ou selecionar despesas apresentadas no aplicativo, você pode aprovar e finalizar vários lançamentos inserindo a senha de transação apenas uma vez.

Conheça o passo a passo:

Finalizar pagamentos em lote
  1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar.

  2. Na sequência, clique em Solicitações pendentes > Pagamentos > Selecionar itens.



    Dica!

    Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix ou Pix Copia e Cola, somente uma solicitação poderá ser selecionada no lote, devido à regulamentação de segurança exigida pelo Banco Central para validar os dados do Pix informado.

       
  3. Selecione os lançamentos disponíveis para pagar ou agendar, analise o resumo dos valores (saldo, total de lançamentos selecionados) e para prosseguir, clique em Continuar.



    Dica!

    Ao selecionar vários lançamentos e clicar em Cancelar solicitações, as solicitações serão removidas da lista de Solicitações pendentes.

    Para que elas voltem ao fluxo de pagamento, será necessário enviar novas solicitações de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

       
  4. Na próxima tela, informe a senha de transação e clique em Pagar agora ou Pagar e agendar:

 

Todos os comprovantes são criados e anexados ao confirmar o pagamento e agendamento.

Se necessário, ainda será possível fazer pagamento individual.

Sobre as formas de pagamento

Para aprovação em lote, você deve enviar as solicitações com as seguintes formas de pagamento para conseguir aprovar todas em lote:

  • Agência e conta
  • Boleto
  • Dados bancários (Contas cadastradas no Conta Azul de Bolso)

Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix ou Pix Copia e Cola, somente uma solicitação poderá ser selecionada no lote, devido à regulamentação de segurança exigida pelo Banco Central para validar os dados do Pix informado.

Se realizar o pagamento via dados bancários, as contas cadastradas já serão salvas após transações e relacionadas ao fornecedor.

 

Importante!

Solicitações enviadas do ERP Conta Azul Pro vencidas, ou sem forma de pagamento, não poderão ser pagas em lote, nestes casos é necessário fazer ajustes na solicitação para concluir o fluxo.

 

Sobre os ajustes
  • Pix com Validação pendente

Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix ou Pix Copia e Cola, somente uma solicitação poderá ser selecionada no lote, devido à regulamentação de segurança exigida pelo Banco Central para validar os dados do Pix informado.

A solicitação terá a situação Validação pendente, se os dados do destinatário estiverem corretos, clique em Sim, estão corretos para seguir com o fluxo de pagamento.

Se os dados do destinatário estiverem incorretos, clique em Não e na sequência informe se deseja Cancelar solicitação ou Remover da seleção em lote:

 

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  • Chave Pix inválida

Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix onde a chave Pix informada for inválida, será apresentada a mensagem:

 

Remova a solicitação de pagamento e altere a chave Pix

Só é possível alterar as informações de pagamento na confirmação individual de cada solicitação

 

Se clicar em Remover, o Pix será removido da lista de seleção.

Se clicar em Cancelar solicitação, o Pix será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

 

cpj.png

 

  • Pix com diferença de valor

Se houver diferença entre a despesa salva na Conta Azul e o Pix QR Code selecionado, o lançamento terá a situação Valores divergentes e será apresentada uma das mensagens abaixo:

 

Valor menor:

Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação

O valor da solicitação de pagamento é menor que o valor a ser pago

 

Valor maior:

Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação

O valor da solicitação de pagamento é maior que o valor a ser pago

 

Clique em Ajustar despesa para confirmar o novo valor a pagar.

Ou clique em Cancelar solicitação, o Pix será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

 

cpj.png

 

  • Boleto indisponível

Ao selecionar um boleto que tenha a situação Boleto indisponível, com a mensagem:

 

Remova ou cancele a solicitação

Este boleto pode ter sido cancelado ou não registrado

 

Se clicar em Remover, o boleto será removido da lista de seleção.

Se clicar em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

 

Captura de tela 2024-04-08 110037.png

 

  • Boleto com pagamento agendado

O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 17h em dias úteis. Ao selecionar um boleto fora do horário de pagamento, mas com o vencimento maior do que o dia de pagamento, será apresentada a mensagem:

 

Seu pagamento será agendado para o próximo dia útil, porque agora estamos fora do dia e/ou horário permitido.

 

Clique em Confirmar, selecione a data de agendamento e clique em Confirmar para concluir:

 

cpj.png

 

  • Boleto com pagamento indisponível

O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 17h em dias úteis. Ao selecionar um boleto fora do horário de pagamento e com vencimento na mesma data de pagamento, será apresentada a mensagem:

 

Remova ou cancele a solicitação

Este boleto vence hoje e estamos fora do horário permitido para pagamentos

 

Se clicar em Remover, o boleto será removido da lista de seleção.

Se clicar em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

 

cpj.png

 

  • Boleto com diferença de valor

Se houver diferença entre a despesa salva na Conta Azul e o boleto selecionado, o lançamento terá a situação Valores divergentes e será apresentada uma das mensagens abaixo:

 

Valor menor:

Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação

O valor da solicitação de pagamento é menor que o valor a ser pago

 

Valor maior:

Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação

O valor da solicitação de pagamento é maior que o valor a ser pago

 

Clique em Ajustar despesa para confirmar o novo valor a pagar.

Ou clique em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.

 

cpj.png

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