Fazer conciliação bancária melhora o controle financeiro do seu negócio, pois fornece uma visão clara do saldo disponível na conta bancária da empresa, além disso, possibilita a identificação de fluxo de caixa.
Realizando a conciliação bancária pela Conta Azul você economiza tempo e simplifica o processo de conciliação.
Na tela Movimentações estarão todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
É nesta tela que você consultará o saldo bancário do período e poderá entender as datas onde o saldo está divergente para seguir com as correções necessárias.
Importante!
Alguns clientes do ERP Conta Azul já possuem o novo extrato de movimentações que apresenta informações mais intuitivas e organizadas.
Em breve, todos os nossos clientes terá a mesma tela de Movimentações.
Para visualizar a tela de Movimentações:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta bancária que deseja analisar os lançamentos.
- Clique na aba Movimentações.
Todos os lançamentos de um mesmo dia virão agrupados e indicarão o dia e valor em que existe divergência de saldo. Por padrão, ao clicar sobre a data, carregaremos 25 lançamentos daquela data, e você poderá carregar mais para ver os demais lançamentos.
Na data em que o saldo estiver correto entre o banco e a Conta Azul, não haverá nenhum destaque, porém, se houver alguma inconsistência, você terá a data destacada em amarelo e verá a mensagem Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes.
Se o saldo estiver batendo, você verá o valor exato entre Conta Azul e banco, porém, se o saldo estiver diferente, você terá uma coluna com o saldo do dia na Conta Azul e uma coluna com o saldo do dia no banco.
Se o saldo da Conta Azul não estiver batendo com o saldo bancário, clique sobre a data e leia com atenção ao aviso de inconsistência de saldo que será apresentado.
Neste aviso, você terá o detalhamento dos lançamentos que causaram o erro e sugestões de correção do saldo.
Utilize o atalho de Ações na linha do lançamento e ajuste a movimentação (editar, excluir, desfazer conciliação, remover a baixa) de acordo com a situação da mesma.
Por exemplo, clique em Ações > Desfazer conciliação e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
- Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
- Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
- Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Dica!
Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, ele terá a situação Não conciliado.
Na linha do respectivo lançamento, clique em Ações, para editar, excluir ou voltar o lançamento para Em aberto e salve a alteração.
Em cada lançamento você verá a descrição dos lançamentos (tanto no banco quando na Conta Azul), seu fornecedor ou cliente, as categorias financeiras informadas no lançamento, o valor conciliado e o tipo de conciliação realizada (manual, automática ou lançamento baixado sem conciliação).
Além disso, ao passar o mouse sobre o total do dia na coluna Banco (R$) você saberá se o saldo foi importado automaticamente ou via arquivo OFX.
Quando houver pendência, clique em Precisa de ajuda? e leia com atenção as recomendações em tela.
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