Conciliação bancária: movimentações conciliadas

Fazer conciliação bancária melhora o controle financeiro do seu negócio, pois fornece uma visão clara do saldo disponível na conta bancária da empresa, além disso, possibilita a identificação de fluxo de caixa.

Realizando a conciliação bancária pela Conta Azul você economiza tempo e simplifica o processo de conciliação.

Na tela Movimentações estarão todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.

É nesta tela que você consultará o saldo bancário do período e poderá entender as datas onde o saldo está divergente para seguir com as correções necessárias.

 

Importante!

Alguns clientes do ERP Conta Azul já possuem o novo extrato de movimentações que apresenta informações mais intuitivas e organizadas.

Em breve, todos os nossos clientes terá a mesma tela de Movimentações.

 

Para visualizar a tela de Movimentações:

  1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
     
  2. Clique sobre a conta bancária que deseja analisar os lançamentos.
     
  3. Clique na aba Movimentações.

Passo a passo para acessar a tela de Movimentações.

 

Todos os lançamentos de um mesmo dia virão agrupados e indicarão o dia e valor em que existe divergência de saldo. Por padrão, ao clicar sobre a data, carregaremos 25 lançamentos daquela data, e você poderá carregar mais para ver os demais lançamentos.

Na data em que o saldo estiver correto entre o banco e a Conta Azul, não haverá nenhum destaque, porém, se houver alguma inconsistência, você terá a data destacada em amarelo e verá a mensagem Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes

Tela de Movimentações com destaque para a mensagem Saldo com diferença de R$.

 

Se o saldo estiver batendo, você verá o valor exato entre Conta Azul e banco, porém, se o saldo estiver diferente, você terá uma coluna com o saldo do dia na Conta Azul e uma coluna com o saldo do dia no banco.

Tela de Movimentações com destaque para saldo diferente nas colunas Banco e Conta Azul.

 

Se o saldo da Conta Azul não estiver batendo com o saldo bancário, clique sobre a data e leia com atenção ao aviso de inconsistência de saldo que será apresentado.

Neste aviso, você terá o detalhamento dos lançamentos que causaram o erro e sugestões de correção do saldo.

Tela de Movimentações com destaque para a mensagem Existe 1 lançamento bancário que não foi conciliado.

 

Utilize o atalho de Ações na linha do lançamento e ajuste a movimentação (editar, excluir, desfazer conciliação, remover a baixa) de acordo com a situação da mesma.

Por exemplo, clique em Ações > Desfazer conciliação e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:

  • Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
     
  • Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
     
  • Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.

 

A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.

Passo a passo para acessar Conciliações pendentes e clicar na opção Ignorar.

 

Dica!

Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, ele terá a situação Não conciliado.

Na linha do respectivo lançamento, clique em Ações, para editar, excluir ou voltar o lançamento para Em aberto e salve a alteração. 

 

Tela de Movimentações com destaque para o botão Ações.

 

Em cada lançamento você verá a descrição dos lançamentos (tanto no banco quando na Conta Azul), seu fornecedor ou cliente, as categorias financeiras informadas no lançamento, o valor conciliado e o tipo de conciliação realizada (manual, automática ou lançamento baixado sem conciliação).

Além disso, ao passar o mouse sobre o total do dia na coluna Banco (R$) você saberá se o saldo foi importado automaticamente ou via arquivo OFX.

Tela de Movimentações com destaque para a mensagem Saldo importado via arquivo OFX.

 

Quando houver pendência, clique em Precisa de ajuda? e leia com atenção as recomendações em tela.

Tela de Movimentações com destaque para o botão Precisa de ajuda?.

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