A integração da Conta PJ com o ERP oferece diversos benefícios e um deles é a possibilidade de agendar pagamentos que serão pagos automaticamente pela sua Conta PJ.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para agendar o pagamento:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
- Selecione como pagar seu boleto.
- Escolha ou cadastre o fornecedor e clique em Continuar.
- Informe a data do pagamento e escolha a categoria financeira.
- Clique em Agendar pagamento.
- Para sua segurança, informe a senha de transação.
Seu pagamento será agendado e você poderá visualizar, salvar e compartilhar o comprovante de agendamento.
O agendamento de pagamentos realizados pelo Conta Azul de Bolso, busca os lançamentos do fornecedor informado entre o intervalo de 45 dias anteriores à data atual até 30 dias futuros da data atual.
Importante!
Não é possível realizar agendamento ou pagamento do boleto no sábado, domingo ou feriado, nestes casos, informe uma data anterior ou posterior em dia útil.
Para agendar o pagamento:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
- Selecione como pagar o Pix.
- Escolha ou cadastre o fornecedor e clique em Continuar.
- Informe a data do pagamento e clique em Continuar.
- Clique em Salvar despesa e agendar.
- Para sua segurança, informe a senha de transação.
Seu pagamento será agendado e você poderá visualizar, salvar e compartilhar o comprovante de agendamento.
O agendamento de pagamentos realizados pelo Conta Azul de Bolso, busca os lançamentos do fornecedor informado entre o intervalo de 45 dias anteriores à data atual até 30 dias futuros da data atual.
Atenção!
Clique em Informar nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta.
Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas.
Para agendar o pagamento pelo ERP, acesse Financeiro > Contas a pagar, encontre o lançamento já criado e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
Quando o fornecedor estiver preenchido no lançamento, é possível informar os dados de pagamento que aparecerão no aplicativo para automatizar o pagamento dessa despesa.
Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento:
- Boleto - preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.
-
Pix - clique sobre a melhor opção:
> Contas cadastradas, selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e a Data prevista para pagamento
> Nova chave Pix, preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento
Para agendar pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser o mesmo dia do agendamento.
Atenção!
Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas.
> Pix copia e cola, preencha o Código pix copia e cola e a Data prevista para pagamento .
- Agência e conta - selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? ou clique em + Informar nova agência e conta e a Data prevista para pagamento.
Dica!
Os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.
Confira as informações e clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
Importante!
Se o fornecedor não estiver cadastrado ou se a forma de pagamento não for escolhida, o pagamento será enviado para a Conta PJ, porém, para concluir o agendamento, os dados de pagamento devem ser informados pelo aplicativo.
No momento de preencher Informações de pagamento > Tipo de pagamento, se selecionar Pix > Conta corrente ou Agência e conta, você terá a opção de remover contas já cadastradas para o fornecedor do lançamento.
Clique em Editar contas cadastradas e uma lista com todas as contas bancárias vinculadas ao fornecedor será apresentada, encontre a conta bancária que deseja remover, clique no ícone de lixeira 🗑️ e para concluir, clique em Excluir.
Os pagamentos agendados pelo ERP serão enviados para aprovação no Conta Azul de Bolso e apresentarão a Situação: Em aberto 📱 até que sejam aprovados.
Para aprovar o agendamento:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Ver extrato.
- Na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Pagamentos.
- Clique sobre o pagamento que deseja autorizar.
- Se a forma de pagamento foi preenchida no agendamento, clique em Agendar pagamento.
- Confira as informações e clique em Salvar despesa e agendar.
- Para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
- Caso não tenha sido preenchida a forma de pagamento, complete o preenchimento dos dados, para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
Para aprovar o agendamento de uma transferência entre contas:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Ver extrato.
- Na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Transferir entre minhas contas.
- Clique sobre o pagamento que deseja autorizar.
- Se a forma de pagamento foi preenchida no agendamento, clique em Agendar transferência.
- Confira as informações e clique em Agendar.
- Para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
- Caso não tenha sido preenchida a forma de pagamento, complete o preenchimento dos dados, para sua segurança, informe a senha de transação e sua transferência estará agendado.
Os pagamentos agendados, que foram aprovados no Conta Azul de Bolso, apresentarão a Situação: Em aberto ⏰ até que sejam pagos.
Caso o pagamento já tenha sido aprovado, acesse o aplicativo:
- Na tela inicial, clique em Acessar.
- Na próxima tela, clique em Meus agendamentos.
- Na sequência, clique em Pagamentos agendados.
- Selecione a despesa que deseja cancelar.
- Confira as informações, para prosseguir, clique em Cancelar agendamento.
- Para seguir, clique em Cancelar.
- Para concluir o cancelamento do agendamento, informe sua senha de transação.
Caso a transferência entre contas já tenha sido aprovada, acesse o aplicativo:
- Na tela inicial, clique em Acessar.
- Na próxima tela, clique em Meus agendamentos.
- Na sequência, clique em Transferências agendadas.
- Selecione a transferência que deseja cancelar.
- Confira as informações, para prosseguir, clique em Cancelar agendamento.
- Para seguir, clique em Cancelar.
- Para concluir o cancelamento do agendamento, informe sua senha de transação.
Pelo computador é possível cancelar apenas agendamentos não aprovados.
Para isso:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e clique sobre ele.
- Em Histórico de solicitações de pagamento, clique em Ações > Cancelar envio.
Importante!
É possível efetuar pagamentos de DARF DCTFWeb, DAS e FGTS Digital ao selecionar Tributos no tipo de pagamento.
O pagamento de tributos não pode ser agendado.
Para todos esses pagamentos, use Pix QR Code.
A ativação da Conta PJ deve ser realizada pelo usuário Administrador principal da Conta Azul Pro e com um e-mail válido.
O agendamento de pagamentos, a confirmação de agendamentos e de pagamentos podem ser realizados por um usuário convidado pelo administrador principal.
Os novos administradores têm permissões semelhantes às do Administrador principal para aprovar pagamentos. No entanto, eles não podem criar novos usuários nem aprovar antecipação de recebíveis.
Dica!
Tome cuidado com golpes e fraudes!
Saiba identificar um boleto falso para evitar prejuízos financeiros.
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