Conta PJ: como agendar pagamentos

Para agendar o pagamento pelo aplicativo Conta Azul de Bolso:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
   
   
2. No menu Boleto, selecione como pagar seu boleto: clique em Abrir leitor de código de barras ou Digitar código de barras.
   
   
3. Após informar o código de barras, você será direcionado para escolher ou cadastrar o Fornecedor.
    
4. Na sequência, para evitar duplicidade de lançamentos, você terá a opção de selecionar uma despesa já cadastrada na Conta Azul referente ao boleto informado.
   
   O agendamento de pagamentos realizados pelo Conta Azul de Bolso, busca os lançamentos do fornecedor informado entre o intervalo de 45 dias anteriores à data atual até 30 dias futuros da data atual.
    
5. Para prosseguir, clique em Continuar.
   
   
6. Clique em Data do pagamento e selecione uma data entre o dia do agendamento e o vencimento do boleto, para prosseguir, clique em Confirmar.
    
7. Revise o preenchimento do lançamento e escolha a Categoria financeira.
   
   
8. Clique em Salvar despesa e agendar.
   
   
9. Para sua segurança, informe a senha de transação.

Seu pagamento será agendado e você poderá visualizar, salvar e compartilhar o comprovante de agendamento.

Para agendar o pagamento via Pix pelo aplicativo Conta Azul de Bolso:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
   
   
2. No menu Pix, selecione como realizar o Pix: clique em Transferência via chave Pix, Pix copia e cola ou Pix QR Code.
   
   
3. Escolha o Fornecedor e clique sobre ele.
    
4. Selecione uma conta bancária já cadastrada para este fornecedor e clique sobre ela.
    
5. Informe o valor da transação.
   
   
6. Na sequência, para evitar duplicidade de lançamentos, você terá a opção de selecionar uma despesa já cadastrada na Conta Azul referente ao boleto informado.
   
   O agendamento de pagamentos realizados pelo Conta Azul de Bolso, busca os lançamentos do fornecedor informado entre o intervalo de 45 dias anteriores à data atual até 30 dias futuros da data atual.
    
7. Para prosseguir, clique em Continuar.
   
   
8. Clique em Data do pagamento e selecione uma data entre o dia do agendamento e o vencimento do boleto, para prosseguir, clique em Confirmar.
    
9. Revise o preenchimento do lançamento e escolha a Categoria financeira.
    
10. Clique em Salvar despesa e agendar.
    
    
11. Para sua segurança, informe a senha de transação.

Seu pagamento será agendado e você poderá visualizar, salvar e compartilhar o comprovante de agendamento.

Para enviar solicitação de pagamento pelo ERP:

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Encontre o lançamento já criado e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso. 
    
3. Quando o fornecedor estiver preenchido no lançamento, é possível informar os dados de pagamento que aparecerão no aplicativo para automatizar o pagamento dessa despesa.
    
4. Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento:
   
   

   Tipo de pagamento > Boleto
   Preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.

   

    

   Tipo de pagamento > Pix
   Clique sobre a melhor opção:
   
   • Contas cadastradas, selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e a Data prevista para pagamento 
   
   • Nova chave Pix,  preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento
   
   Para agendar pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser o mesmo dia do agendamento. 

    

   Atenção!

   Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas.

    

   • Pix copia e cola, preencha o Código pix copia e cola e a Data prevista para pagamento .

   

    

   Tipo de pagamento > Agência e conta
   Selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? ou clique em + Informar nova agência e conta e a Data prevista para pagamento. 

   

    

   Dica!

   Os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.

    
   Tipo de pagamento > Tributo
   Selecione o Tipo de tributo ( DARF DCTFWeb, DAS ou FGTS Digital), escolha o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code). Cole o código de acordo com o tipo escolhido e informe a Data prevista para pagamento. 
    
    
5. Confira as informações e clique em Enviar solicitação para o aplicativo.

Os pagamentos agendados pelo ERP serão enviados para aprovação no Conta Azul de Bolso e apresentarão a Situação: Em aberto 📱 até que sejam aprovados.

Para aprovar o agendamento de pagamento pelo aplicativo Conta Azul de Bolso:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Ver extrato.
   
   
2. Na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Pagamentos.
   
   
3. Clique sobre o pagamento que deseja autorizar.
   
   
4. Se a forma de pagamento foi preenchida no agendamento, clique em Agendar pagamento.
   
   
5. Confira as informações e clique em Salvar despesa e agendar.
   
   
6. Para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
   
   
7. Caso não tenha sido preenchida a forma de pagamento, complete o preenchimento dos dados, para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.

Para aprovar o agendamento de uma transferência entre contas:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Ver extrato.
   
   
2. Na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Transferir entre minhas contas.
   
   
3. Clique sobre o pagamento que deseja autorizar.
   
   
4. Se a forma de pagamento foi preenchida no agendamento, clique em Agendar transferência.
   
   
5. Confira as informações e clique em Agendar.
   
   
6. Para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
   
   
7. Caso não tenha sido preenchida a forma de pagamento, complete o preenchimento dos dados, para sua segurança, informe a senha de transação e sua transferência estará agendado.

Os pagamentos agendados, que foram aprovados no Conta Azul de Bolso, apresentarão a Situação: Em aberto ⏰ até que sejam pagos.

Caso o agendamento já tenha sido aprovado, acesse o aplicativo:

1. Na tela inicial, clique em Acessar.
   
   
2. Na próxima tela, clique em Meus agendamentos.
   
   
3. Na sequência, clique em Pagamentos agendados.
   
   
4. Selecione a despesa que deseja cancelar.
   
   
5. Confira as informações, para prosseguir, clique em Cancelar agendamento.
   
   
6. Para seguir, clique em Cancelar.
   
   
7. Para concluir o cancelamento do agendamento, informe a senha de transação.

Caso a transferência entre contas já tenha sido aprovada, para cancelar o agendamento:

1. Na tela inicial do Conta Azul de Bolso, clique em Acessar.
   
   
2. Na próxima tela, clique em Meus agendamentos.
   
   
3. Na sequência, clique em Transferências agendadas.
   
   
4. Selecione a transferência que deseja cancelar.
   
   
5. Confira as informações, para prosseguir, clique em Cancelar agendamento.
   
   
6. Para seguir, clique em Cancelar.
   
   
7. Para concluir o cancelamento do agendamento, informe a senha de transação.

Pelo computador é possível cancelar apenas agendamentos não aprovados, para isso:

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Localize o lançamento e clique sobre ele.
    
3. Em Histórico de solicitações de pagamento, clique em Ações > Cancelar envio.