Conta PJ: como agendar pagamentos

Visão geral

O recurso de agendamento está disponível no ERP Conta Azul Pro (computador) e no aplicativo Conta Azul de Bolso. Ele permite programar pagamentos de forma prática e segura, evitando esquecimentos.

1. Como agendar pagamento de boleto (aplicativo)

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
    
2. No menu Boleto, escolha entre Abrir leitor de código de barras ou Digitar código.
    
3. Informe ou escaneie o código e selecione/cadastre o Fornecedor.
    
4. Para evitar duplicidade, selecione uma despesa já cadastrada referente ao boleto.
    
5. Defina a Data do pagamento (entre hoje e o vencimento) e clique em Confirmar.
    
6. Escolha a categoria financeira, clique em Salvar despesa e agendar e informe sua senha de transação.

2. Como agendar Pix (aplicativo)

1. Acesse Conta Azul de Bolso > Pagar.
    
2. Selecione Pix e escolha: Chave Pix, Pix copia e cola ou QR Code.
    
3. Escolha o Fornecedor e a conta bancária cadastrada.
    
4. Informe o valor e selecione uma despesa (se aplicável) para evitar duplicidade.
    
5. Defina a Data do pagamento e clique em Confirmar.
    
6. Escolha a categoria financeira, clique em Salvar despesa e agendar e informe a senha de transação.

3. Como enviar solicitação de pagamento (ERP Conta Azul Pro)

1. No ERP, acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Encontre o lançamento e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
    
3. Preencha os dados do pagamento (boleto, Pix ou agência e conta) e informe a Data prevista.
    
4. Clique em Enviar solicitação. O pagamento ficará com status Em aberto 📱 até aprovação no aplicativo.

Sobre o preenchimento dos dados do pagamento

Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento:

Tipo de pagamento > Boleto

Preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.

Tipo de pagamento > Pix

Clique sobre a melhor opção:

• Contas cadastradas, selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e a Data prevista para pagamento 
   

• Nova chave Pix,  preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento
  
  Para agendar pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser o mesmo dia do agendamento. 
   

  Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas.

   

• Pix copia e cola, preencha o Código pix copia e cola e a Data prevista para pagamento .

Tipo de pagamento > Agência e conta

1. Selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar?

    

2. Ou clique em + Informar nova agência e conta e a Data prevista para pagamento. 

 
Tipo de pagamento > Tributo

1. Selecione o Tipo de tributo (DARF DCTFWeb, DAS ou FGTS Digital)
    
2. Escolha o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code).
    
3. Cole o código de acordo com o tipo escolhido.
    
4. Informe a Data prevista para pagamento. 

4. Como aprovar agendamento no aplicativo

1. No Conta Azul de Bolso, clique em Ver extrato > Solicitações pendentes > Pagamentos.
    
2. Selecione o pagamento desejado.
    
3. Revise os dados, clique em Agendar pagamento e informe a senha de transação.

5. Como aprovar agendamento de uma transferência entre contas no aplicativo

1. No Conta Azul de Bolso, clique em Ver extrato > Solicitações pendentes > Transferir entre minhas contas.
    
2. Clique sobre o pagamento que deseja autorizar.
    
3. Se a forma de pagamento foi preenchida no agendamento, clique em Agendar transferência.
    
4. Confira as informações e clique em Agendar.
    
5. Para sua segurança, informe a senha de transação e seu pagamento estará agendado.
    
6. Caso não tenha sido preenchida a forma de pagamento, complete o preenchimento dos dados, para sua segurança, informe a senha de transação e sua transferência estará agendado.
    

Os pagamentos agendados, que foram aprovados no Conta Azul de Bolso, apresentarão a Situação: Em aberto ⏰ até que sejam pagos.

6. Como cancelar agendamento

Existem duas formas de cancelamento:

• No aplicativo: acesse Meus agendamentos, selecione o pagamento e clique em Cancelar agendamento.
• No ERP: apenas para agendamentos ainda não aprovados. 
  
  Vá em Financeiro > Contas a pagar, localize o lançamento e clique em Ações > Cancelar envio.

7. Como cancelar agendamento de transferência entre contas já tenha sido aprovada

1. No Conta Azul de Bolso, clique em Acessar.
    
2. Na próxima tela, clique em Meus agendamentos.
    
3. Na sequência, clique em Transferências agendadas.
    
4. Selecione a transferência que deseja cancelar.
    
5. Confira as informações, para prosseguir, clique em Cancelar agendamento.
    
6. Para seguir, clique em Cancelar.
    
7. Para concluir o cancelamento do agendamento, informe a senha de transação.