Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante!
Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica e ter um usuário somente leitura no Santander.
Para configurar a integração bancária automática, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira > Conta Corrente, na lista de bancos, escolha Santander.
Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar que é uma conta Pessoa Jurídica, e selecionar se é sua Conta Padrão.
Siga os próximos passos para concluir a integração:
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Procure a conta desejada e clique em✏️ Editar > Habilitar Integração:
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos. Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Comentários
0 comentário