Importante: Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente.
Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.
Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, a fim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados ao serem exportados, terão o mesmo padrão do seu sistema contábil. Antes de conferir como importar, é importante já ter exportado o plano de contas contábil do seu sistema.
Dica: Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como exportar o respectivo plano de contas.
Após extrair o plano de contas contábil do seu sistema, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes > Na lista de clientes, clique em Ações > Exportar período. Caso você queira exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período:
Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Verifique se o sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto, e se o passo a passo da exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi seguido conforme o manual.
Atenção: Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas. Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de Plano de Contas.
Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo e clique em Próximo passo:
Importante: Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais. Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.
O arquivo para importação do plano de contas, deve ser em formato txt. Além da importação do plano de contas, caso você queira excluir essa documentação e importar uma nova, na etapa 2 você terá a opção: Remover plano de contas.
Dica: Veja os detalhes de cada etapa da exportação contábil.
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