Antes de usar o DRE Gerencial na Conta Azul Pro, ajuste categorias e grupos do DRE para que receitas, custos e despesas apareçam corretamente no relatório.
Abaixo, veja as configurações necessárias, dicas e um checklist rápido.
O que é e por que configurar
O DRE Gerencial resume o resultado do seu negócio por período, com base no regime de competência.
A configuração inicial garante que cada lançamento apareça no grupo certo, refletindo a realidade financeira.
Dica!
Conte com o contador para definir o plano de categorias e a classificação correta nos grupos do DRE.
Como configurar categorias para o DRE
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras e ajuste as categorias aos grupos do DRE.
- Clique em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa para criar novas categorias.
- Use o ícone
para adicionar subcategorias.
- Em Aparecer dentro de, escolha o grupo do DRE no qual a categoria será exibida.
- Exibir DRE e regra de contabilização: visualizar a vinculação da categoria.
- Ocultar DRE e regra de contabilização: ocultar a vinculação da categoria.
- ✚: adicionar subcategorias.
- Editar ✏️ : alterar descrição e associação ao DRE.
- Excluir 🗑️: remover a categoria.
Para alimentar o DRE, utilize uma categoria financeira configurada para aparecer no DRE.
Importar um plano de categorias (opcional)
Se você tem um contador parceiro vinculado, pela Conta Azul Mais ele pode importar um plano de categorias adequado ao seu negócio.
Atenção!
A importação só é possível se o financeiro estiver zerado, sem lançamentos.
Configurações adicionais para comércio e indústria
Para quem vende produtos e usa estoque, faça também:
-
Validar o custo médio no cadastro do produto, para que o DRE exiba corretamente o Custo dos Produtos Vendidos.
- Nas categorias de compras de produtos ou matérias-primas, marcar Alimenta Custo do Produto na Venda no grupo Custo dos Produtos Vendidos.
Isso evita duplicidade: os valores já informados em CPV não serão somados novamente como despesas.
Diferença entre o DRE e outros relatórios
O DRE apresenta informações por competência (quando a receita/despesa foi gerada), diferente do Fluxo de Caixa, que considera a data de pagamento/recebimento (regime de caixa).
Atenção!
Taxas, descontos, juros e perdas seguem o regime de caixa dentro do DRE.
Lançamentos com frete, desconto e/ou imposto retido são classificados automaticamente em categorias correspondentes, sem possibilidade de editar o rateio.
Defina o plano de categorias alinhado aos grupos do DRE e utilize categorias configuradas para aparecer no relatório.
Finalize com a revisão de subcategorias, regras de exibição no DRE e, se aplicável, a importação via Conta Azul Mais.
Dica!
O contador pode ajudá-lo a construir um plano de categorias coerente com a realidade fiscal e gerencial da empresa.
Confirme o custo médio nos produtos e marque Alimenta Custo do Produto na Venda nas categorias de compras, para que os valores apareçam no CPV e não sejam duplicados.
No DRE, a apuração é por competência. Em relatórios como Fluxo de Caixa, a visão é por caixa. Analise ambos para uma leitura completa da saúde financeira.
Checklist antes de usar o DRE Gerencial
Item |
Verificado? |
|---|---|
Categorias classificadas nos grupos corretos |
☐ |
Custo médio validado (se vender produtos) |
☐ |
Marcação “Alimenta Custo do Produto na Venda” (se aplicável) |
☐ |
Uso de categorias configuradas para aparecer no DRE |
☐ |
Dicas finais
- Você define o que é Despesa Operacional, Administrativa, Comercial ou Não Operacional, conforme seu modelo de gestão.
- O grupo Custo das Vendas de Produtos é opcional no DRE Gerencial.
- Se a venda/compra tiver frete, desconto e/ou imposto retido, a classificação é automática nas categorias correspondentes.
- Sugerimos classificar IRPJ e CSLL em Outras Despesas Não Operacionais, validando com o contador responsável.
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