Conta Azul de Bolso: Financeiro

A Conta Azul, que cabe na palma da mão, está cada vez mais completa. Com o novo menu Financeiro, você consegue administrar e gerenciar suas contas a pagar e a receber de maneira fluída, direta e rápida em seu dia a dia.

Após acessar o Conta Azul de Bolso, clique em Financeiro e escolha qual recurso você quer analisar:

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Importante!

O novo menu Financeiro fica disponível somente para usuários que já estão ativos na Conta Azul.

 

Clique sobre o assunto do seu interesse:

Extrato de Movimentação

Você tem Extrato de movimentações financeiras na palma da sua mão, acessando Financeiro > Extrato de Movimentações, com acesso à todos os lançamentos e você pode realizar diversas ações como:

  • Realizar filtros para a busca: cliente, fornecedor, conta financeira, por período, tipo de lançamento e situação de lançamento.
  • Baixar, criar e editar lançamentos.
  • Visualizar informações detalhadas do lançamento.
  • Adicionar e acessar anexos.
  • Gerar e enviar Cobranças da Conta Azul.
  • Informar condição de pagamento.

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Fluxo de caixa diário

O Fluxo de caixa diário é o controle que acompanha as movimentações financeiras, como as entradas e saídas de dinheiro do caixa.

Você tem acesso ao seu Fluxo de caixa diário na Conta Azul de Bolso, clique em Financeiro > Fluxo de caixa diário, são disponibilizados os detalhes quanto aos lançamentos que compõem fluxo:

  • A data do fluxo para identificação diária.
  • Os valores separados por tipo, quanto a recebimentos ou pagamentos.
  • O saldo final do dia, considerando os valores apresentados no relatório.

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Conciliações pendentes

Acesse Financeiro > Conciliações pendentes, escolha a conta financeira que quer analisar e filtre o período da análise. Assim, em poucos cliques você terá clareza de lançamentos bancários que estão pendentes de conciliação.

Caso haja mais de um lançamento pendente, eles estarão organizados por data. Arraste para o lado esquerdo para visualizar os próximos lançamentos.

Pelo aplicativo será possível ignorar o lançamento, ver detalhes e conciliar:

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Caso seja encontrado um lançamento semelhante no financeiro, será realizada a sugestão para facilitar a conciliação. Se a sugestão estiver incorreta, clique em Desvincular e você poderá criar um novo lançamento ou uma transferência entre contas.

 

Atenção!

A tela de conciliações pendentes mostrará até 40 lançamentos por vez, mesmo que haja mais conciliações pendentes.

 

Neste exemplo, em janeiro de 2024, existem 63 conciliações pendentes no ERP:

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Enquanto no aplicativo (mesmo cliente e período), existem 40 conciliações pendentes:

DDA

Com o DDA na Conta Azul de Bolso, você terá fácil acesso aos boletos emitidos para sua empresa encontrados em cada mês, além de filtrar quais já estão vinculados às contas a pagar registradas no seu controle financeiro e os boletos que estão ocultos, que não devem ser vinculados ao seu financeiro. Acesse Financeiro > DDA:

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Para cancelar o DDA, clique em︙> Desativar.

 

Atenção!

O acesso ao Conta Azul de Bolso respeita as permissões configuradas do usuário na Conta Azul Pro. Dessa forma, se o usuário tiver a liberação para acesso ao financeiro, terá o menu Financeiro dentro do aplicativo.

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