Use o menu Financeiro do aplicativo Conta Azul de Bolso para consultar extrato, analisar o fluxo de caixa diário, conferir conciliações pendentes e acessar o DDA.
Tudo sincronizado com o ERP e com as mesmas permissões do seu usuário.
Após fazer login no aplicativo, toque em Financeiro para abrir as funcionalidades financeiras.
Importante!
O menu Financeiro fica disponível somente para usuários já ativos na Conta Azul.
Funcionalidades do menu Financeiro
Acesse Financeiro > Extrato de movimentações para ver todos os lançamentos e realizar ações rápidas.
- Filtre por cliente, fornecedor, conta financeira, período, tipo e situação do lançamento.
- Visualize detalhes, anexe e consulte anexos.
- Gere e envie Cobranças da Conta Azul.
- Informe a condição de pagamento.
- Baixe, crie e edite lançamentos.
*Não é possível excluir lançamentos financeiros pelo app; faça isso no ERP (computador).
O Fluxo de caixa diário mostra entradas e saídas do caixa por dia, com o saldo final do período.
Para acessar, toque em Financeiro > Fluxo de caixa diário e confira:
- Data do fluxo para identificação diária.
- Valores agrupados por recebimentos e pagamentos.
- Saldo final considerando os valores do relatório.
Acesse Financeiro > Conciliações pendentes, selecione a conta financeira e o período para ver os lançamentos do banco que aguardam conciliação.
Se houver muitos itens, eles ficam organizados por data. Arraste para a esquerda para ver mais lançamentos.
No app é possível ignorar, ver detalhes e conciliar.
Se existir um lançamento semelhante no financeiro, o app sugere o vínculo para facilitar a conciliação.
Se a sugestão não estiver correta, toque em Desvincular e crie um novo lançamento ou uma transferência entre contas.
Atenção!
A tela de Conciliações pendentes mostra até 40 lançamentos por vez, mesmo que existam mais pendências.
Neste exemplo (julho/2024), o ERP exibe 48 conciliações pendentes:
Enquanto no app (mesma conta e período), aparecem 40 conciliações:
Após a ativação da conta, administradores e usuários secundários acessam o DDA pela aba Financeiro do app.
O que é possível visualizar?
- Boletos encontrados via DDA.
- Despesas vinculadas.
- Boletos ocultados.
Quais ações posso realizar?
- Criar despesa a partir de um boleto encontrado.
- Ocultar um boleto.
- Visualizar valor, vencimento e cedente.
- Desativar o DDA individualmente (menu de três pontinhos).
Aba Vinculados
Nesta aba, aparecem as despesas que o ERP vinculou automaticamente ao boleto via DDA.
Para ativar e usar o DDA no ERP, veja o passo a passo em: Conta PJ: como funciona o DDA.
Atenção!
O acesso ao aplicativo respeita as permissões do usuário configuradas na Conta Azul Pro.
Se você tem permissão de Financeiro, verá o menu Financeiro no app.
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