Conta PJ: como funciona o DDA

Atenção!

A Conta PJ é uma conta digital exclusiva para clientes da Conta Azul que possuem empresa Pessoa Jurídica.

 

A Conta PJ é a evolução do Receba Fácil e agora em poucos cliques você agenda, aprova e realiza pagamentos diretamente da Conta Azul.

Além disso, utilizando a Conta PJ, diretamente do seu ERP você terá o recurso de DDA (Débito Direto Autorizado).

 

Clique sobre o assunto de seu interesse:

1. Como ativar o DDA na Conta Azul?

Para ativar seu DDA, a Conta PJ da Conta Azul precisa estar ativa.

No Conta Azul Pro, acesse Financeiro > DDA > Ativar DDA.

Tela do DDA com destaque para o botão Ativar DDA no Conta Azul Pro.

 

Depois de carregar os boletos emitidos contra sua empresa, você já poderá cadastrar o lançamento no contas a pagar e agendar o pagamento pela Conta PJ.

 

Importante!

Ao ativar o DDA, os boletos serão buscados a partir da data de ativação e boletos retroativos não serão pesquisados.

 

Para ativar o DDA pelo aplicativo Conta Azul de Bolso, acesse Financeiro, no topo da tela ao lado da mensagem Conheça o DDA, clique em Conhecer e na sequência, clique em Ativar DDA.

Passo a passo para ativar o DDA no Conta Azul de Bolso.

 

Depois de carregar os boletos emitidos contra sua empresa, você já poderá cadastrar o lançamento no contas a pagar e agendar o pagamento pela Conta PJ.

2. Como conciliar o DDA com uma despesa já provisionada?

Você pode vincular um contas a pagar com um boleto encontrado no DDA. Assim quando for fazer o pagamento da despesa essa já vai ter o código de barras.

Acesse Financeiro > Contas a Pagar, ao encontrar o lançamento clique em Ações > Ver detalhes da parcela ou Ver detalhes do lançamento.

Ao abrir a parcela, clique em Vincular ou Vincular e pagar pelo CA de Bolso.

Passo a passo para conciliar o DDA com uma despesa já provisionada.

 

Após clicar em Vincular a um boleto DDA caso o valor do lançamento esteja diferente do boleto, o ERP permite que o valor seja corrigido conforme o total do boleto.

3. Como criar uma despesa a partir do DDA?

Você pode cadastrar uma nova conta a pagar com um boleto encontrado no DDA.

Para isso, acesse Financeiro > DDA, encontre o lançamento que ainda não foi provisionado e clique em Ações > Cadastrar despesa.

Complete os dados da despesa e para concluir clique em Salvar ou Salvar e pagar pelo CA de Bolso.

Passo a passo para criar uma despesa a partir do DDA.

 

Ao salvar, o lançamento constará em Financeiros > Contas a pagar.

4. Como desvincular o boleto da despesa?

Caso tenha vinculado incorretamente o boleto ou precise editar alguma informação bloqueada para alteração, acesse Financeiro > DDA > Boletos vinculados, encontre o lançamento e clique em Desvincular boleto > Desvincular boleto.

Passo a passo para desvincular o boleto da despesa.

 

Assim, o boleto identificado no DDA voltará para a lista de Boletos encontrados, e a despesa não estará mais vinculada ao boleto.

5. Como desativar o DDA?

Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > DDA. No canto superior esquerdo da tela clique no botão Desativar DDA.

Tela do DDA com destaque para o botão Desativar DDA no Conta Azul Pro.


No aplicativo, acesse a aba Financeiro > DDA, clique em no canto superior direito e clique em Desativar DDA.

Passo a passo para desativar o DDA no Conta Azul de Bolso.

6. Como ocultar boleto apresentado no DDA?

Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > DDA, encontre o boleto e clique em Ações > Ocultar boleto.

Passo a passo para ocultar boleto apresentado no DDA.

 

Assim que ocultados, os boletos aparecerão na aba Boletos ocultos, e se desejar, você poderá vinculá-los a uma despesa ou Restaurar boletos.

 

A ativação da Conta PJ deve ser realizada pelo usuário Administrador principal da Conta Azul Pro e com um e-mail válido.

O agendamento de pagamentos, a confirmação de agendamentos e de pagamentos podem ser realizados por um usuário convidado pelo administrador principal.

Os novos administradores têm permissões semelhantes às do Administrador principal para aprovar pagamentos. No entanto, eles não podem criar novos usuários nem aprovar antecipação de recebíveis.

 

Palavras-chave: Desativar DDA, desvincular boleto, vincular a um boleto DDA, Enviar solicitação para pagamento, ativar DDA, habilitar DDA.

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