Relatórios de rateio de centros de custo e categorias

O que é um lançamento com rateio

Um lançamento com rateio é dividido proporcionalmente entre dois ou mais centros de custo ou categorias. 

Essa configuração é feita no momento do lançamento e reflete diretamente nos relatórios de análise financeira.

Analisar lançamentos baixados (pagos ou recebidos)

Nos relatórios de Análise de pagamentos ou Análise de recebimentos, os valores já baixados aparecem distribuídos conforme o percentual de rateio configurado.

• A primeira linha mostra o total da categoria.
• Ao expandir ﹥ Centro de custo, são exibidos os valores rateados.
• É possível identificar o total por centro de custo na aba correspondente.

Analisar lançamentos em aberto

Você também pode analisar lançamentos em aberto usando as visões:

• Visão de competência: mostra lançamentos pela data de competência.
• Contas a pagar e receber: exibe parcelas pelo vencimento.
• Extrato de movimentações: mostra lançamentos pela data de baixa.

Em qualquer uma dessas telas, use o atalho Exportar para salvar em XLS.

O que aparece no arquivo exportado

Dependendo da tela de onde foi exportado, o XLS trará:

• Visão de competência: data de competência, tipo do lançamento, recorrência, descrição, identificador do fornecedor ou cliente, nome do fornecedor ou cliente, código referência, valor (R$), número de parcelas, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1.
   
• Contas a pagar/receber: identificador do cliente, nome do cliente, código referência, data de competência, data de vencimento, data prevista, recorrência, descrição , agendado, valor original da parcela (R$), forma de recebimento ou pagamento, valor recebido ou pago da parcela (R$, juros realizado (R$) , multa realizado (R$), desconto realizado (R$), valor total recebido ou pago da parcela (R$), valor da parcela em aberto (R$), juros previsto (R$, multa previsto (R$), desconto previsto (R$), valor total da parcela em aberto (R$), conta bancária, data do último pagamento ou recebimento, observações, categoria 1, valor na Categoria 1.
   
• Extrato de movimentações: data movimento, identificador do fornecedor/cliente, nome do fornecedor ou cliente, recorrência, descrição, agendado, tipo da operação, conta bancária, forma de pagamento ou recebimento, valor (R$), saldo conta (R$), situação, valor original (R$), juros (R$), multa (R$), desconto (R$), taxas (R$), data de competência, data original de vencimento, data prevista, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1, centro de custo 2, valor no centro de custo 2, categoria 2, valor na categoria 2.

Nas colunas Valor (R$) e Valor Original (R$), você terá o total do lançamento.

Nas últimas colunas da planilha, caso exista rateio de categoria e/ou centro de custo, os valores serão destacados individualmente conforme a divisão realizada no lançamento.