Relatórios de rateio de centros de custo e categorias

Os relatórios de Análise de Pagamento ou Análise de Recebimento te auxiliarão nessa análise, pois ele agrupa os lançamentos por categorias e centros de custos que já foram salvos como pago ou recebido, permitindo uma análise mais profunda dos gastos e receitas.

Para analisar o rateio de centros de custo e categorias de lançamentos baixados:

1. Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de pagamentos, para visualizar os lançamentos de despesa.
    
2. Ou Relatórios > Financeiro > Análise de recebimentos, para visualizar os lançamentos de receita.

Antes de exportar as movimentações financeiras, escolha como pretende organizar essas informações.

Acesse Financeiro e clique sobre o relatório que atende sua necessidade:

• Visão de competência: os dados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
  
  
• Contas a pagar e contas a receber: os valores nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
  
  
• Extrato de movimentação: os dados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Ou seja, consideramos que:

• Em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos
• Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
• Em Extrato de movimentações, as baixas das parcelas

Em qualquer uma dessas telas, no canto superior haverá o atalho Exportar que salvará o arquivo em formato XLS.

Após realizar o download, o arquivo exportado apresentará:

• Em Visão de competência: data de competência, tipo do lançamento, recorrência, descrição, identificador do fornecedor ou cliente, nome do fornecedor ou cliente, código referência, valor (R$), número de parcelas, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1.
  
  
• Em Contas a Pagar e Receber: identificador do cliente, nome do cliente, código referência, data de competência, data de vencimento, data prevista, recorrência, descrição , agendado, valor original da parcela (R$), forma de recebimento ou pagamento, valor recebido ou pago da parcela (R$, juros realizado (R$) , multa realizado (R$), desconto realizado (R$), valor total recebido ou pago da parcela (R$), valor da parcela em aberto (R$), juros previsto (R$, multa previsto (R$), desconto previsto (R$), valor total da parcela em aberto (R$), conta bancária, data do último pagamento ou recebimento, observações, categoria 1, valor na Categoria 1.
  
  
• Em Extrato de movimentação: data movimento, identificador do fornecedor/cliente, nome do fornecedor ou cliente, recorrência, descrição, agendado, tipo da operação, conta bancária, forma de pagamento ou recebimento, valor (R$), saldo conta (R$), situação, valor original (R$), juros (R$), multa (R$), desconto (R$), taxas (R$), data de competência, data original de vencimento, data prevista, observações, categoria 1, valor na categoria 1, centro de custo 1, valor no centro de custo 1, centro de custo 2, valor no centro de custo 2, categoria 2, valor na categoria 2.

Na planilha baixada, você terá a visão dos valores rateados - de parcelas já baixadas e também as que estão em aberto.

Nas colunas Valor (R$) e Valor Original (R$), você terá o total do lançamento.

Nas últimas colunas da planilha, caso exista rateio de categoria e/ou centro de custo, os valores serão destacados individualmente conforme a divisão realizada no lançamento.