Ative a conciliação bancária automática para que o próprio sistema associe, de forma inteligente, os lançamentos importados do banco aos registros do Contas a Pagar e a Receber. Isso reduz trabalho manual, agiliza o processo e garante mais precisão nos saldos.
O que é a conciliação automática
A conciliação automática identifica e combina automaticamente lançamentos financeiros do banco com registros existentes na Conta Azul, seguindo critérios que você define. Assim, ao importar um extrato OFX ou usar a integração bancária, as movimentações compatíveis serão conciliadas sem intervenção manual.
Como ativar
- Acesse Financeiro > Contas Financeiras ou Outras contas.
- Clique em Configurar conciliação automática.
- Escolha os critérios desejados:
- Correspondência exata: valor e data de vencimento iguais.
- Correspondência aproximada: valor igual e data de vencimento com até 5 dias de diferença para mais ou para menos.
- Ative uma ou ambas as opções. A partir daí, sempre que importar o extrato ou buscar lançamentos pela integração, o sistema processará automaticamente as conciliações.
Como identificar uma conciliação automática
Na aba Movimentações da conta corrente, lançamentos conciliados automaticamente serão marcados como Conciliação > Automática.
Importante!
- A conciliação automática se aplica a todas as contas correntes cadastradas.
- Somente serão conciliados os lançamentos com a conta corrente informada.
- Se as duas opções estiverem ativas, a correspondência exata será executada primeiro.
- Se houver dois lançamentos idênticos (mesmo valor e data), eles não serão conciliados automaticamente.
- Se desfizer uma conciliação automática, ela não será refeita automaticamente — mas poderá ser feita manualmente.
Benefícios de configurar corretamente
Com a conciliação automática, você:
- Ganha agilidade ao evitar conciliações manuais repetitivas.
- Reduz erros humanos na conferência de saldos.
- Tem mais confiança na acuracidade dos seus relatórios financeiros.
Dica!
Revise periodicamente as configurações de conciliação para garantir que elas continuam adequadas à sua operação e evite conciliar movimentações incorretas.
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