Conciliação bancária automática: como fazer

Ative a conciliação bancária automática para que o próprio sistema associe, de forma inteligente, os lançamentos importados do banco aos registros do Contas a Pagar e a Receber. Isso reduz trabalho manual, agiliza o processo e garante mais precisão nos saldos.

 

O que é a conciliação automática

A conciliação automática identifica e combina automaticamente lançamentos financeiros do banco com registros existentes na Conta Azul, seguindo critérios que você define. Assim, ao importar um extrato OFX ou usar a integração bancária, as movimentações compatíveis serão conciliadas sem intervenção manual.

 

Como ativar

  1. Acesse Financeiro > Contas Financeiras ou Outras contas.
  2. Clique em Configurar conciliação automática.
  3. Escolha os critérios desejados:
    • Correspondência exata: valor e data de vencimento iguais.
    • Correspondência aproximada: valor igual e data de vencimento com até 5 dias de diferença para mais ou para menos.
  4. Ative uma ou ambas as opções. A partir daí, sempre que importar o extrato ou buscar lançamentos pela integração, o sistema processará automaticamente as conciliações.

Passo a passo para configurar a conciliação automática.gif

 

Como identificar uma conciliação automática

Na aba Movimentações da conta corrente, lançamentos conciliados automaticamente serão marcados como Conciliação > Automática.

Exemplo de movimentação conciliada automaticamente

 

Importante!

  • A conciliação automática se aplica a todas as contas correntes cadastradas.
  • Somente serão conciliados os lançamentos com a conta corrente informada.
  • Se as duas opções estiverem ativas, a correspondência exata será executada primeiro.
  • Se houver dois lançamentos idênticos (mesmo valor e data), eles não serão conciliados automaticamente.
  • Se desfizer uma conciliação automática, ela não será refeita automaticamente — mas poderá ser feita manualmente.

 

Benefícios de configurar corretamente

Com a conciliação automática, você:

  • Ganha agilidade ao evitar conciliações manuais repetitivas.
  • Reduz erros humanos na conferência de saldos.
  • Tem mais confiança na acuracidade dos seus relatórios financeiros.

 

Dica!

Revise periodicamente as configurações de conciliação para garantir que elas continuam adequadas à sua operação e evite conciliar movimentações incorretas.

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